財務(wù)部主管述職報告
在現(xiàn)在社會,報告不再是罕見的東西,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編收集整理的財務(wù)部主管述職報告,歡迎大家分享。
大家好!20xx年本人在部門的領(lǐng)導(dǎo)下,立足于成本管理崗位,著重從成本管理、分析預(yù)測、預(yù)算執(zhí)行,工程核算入手,同時根據(jù)公司高新技術(shù)企業(yè)申報時間節(jié)點,配合擬定和編制高企認(rèn)定資料、研發(fā)費用結(jié)構(gòu)明細(xì)及研發(fā)費用報告等,F(xiàn)將20xx年履行職責(zé)情況匯報如下:20xx年度主要工作及職責(zé)履行情況
一、經(jīng)營分析及預(yù)測方面
1、進一步完善經(jīng)營分析報送機制,認(rèn)真履行分析職能
一是每月定期對經(jīng)營數(shù)據(jù)完成情況進行統(tǒng)計、整理,編制指標(biāo)匯總表,以預(yù)算為導(dǎo)向、與同期做對比、對環(huán)節(jié)進行控制,全方面的增強了指標(biāo)的可比度。以數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ),建立、健全了經(jīng)營分析數(shù)據(jù)庫。
二是結(jié)合公司管理要求,每月匯總成本指標(biāo)并反饋至分廠,積極配合推進指標(biāo)上墻和班組指標(biāo)研討學(xué)習(xí)工作,并對上月指標(biāo)完成情況在班組會議進行研討,提出本月指標(biāo)管理措施,完善班組會議記錄本,如此真正做到指標(biāo)管理人人參與,為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策發(fā)揮了一定的參考作用。進而能夠進一步激發(fā)管理者的積極性,提高企業(yè)的整體管理效率。
2、提高經(jīng)營分析對市場決策的支撐,發(fā)揮業(yè)務(wù)分析作用
一是及時根據(jù)供銷市場變化,定期對公司經(jīng)營情況、銷售績效進行定期分析,有針對性提出改善經(jīng)營管理的建議。
二是建立和完善月、季經(jīng)營情況通報,匯總銷售量價、成本控制等指標(biāo),核算經(jīng)營效益,在生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會分析動態(tài)指標(biāo)變化,提示關(guān)注重點,在月計劃會和季度經(jīng)營分析會重點分析產(chǎn)銷利環(huán)節(jié)控制,提示各部門經(jīng)營效益意識。
二、預(yù)算管理工作方面
1、完善月度預(yù)算執(zhí)行分析,為經(jīng)營管理提供預(yù)警
通過月度計劃會通報當(dāng)月費用超標(biāo)和利潤完成情況,編制銷價、成本、毛利預(yù)算對比表,并結(jié)合上下游市場走勢和費用使用情況,提供經(jīng)營預(yù)測,對下月經(jīng)營效益和趨勢做出動態(tài)經(jīng)營預(yù)測,為公司經(jīng)營業(yè)績提供預(yù)測預(yù)警。
2、發(fā)揮預(yù)算專業(yè)職能,配合部門組織20xx年預(yù)算初稿編制工作
配合部門開展20xx年預(yù)算初稿編制工作。在編制過程中,首先參照20xx年預(yù)算模板,結(jié)合公司的經(jīng)營需求和配方調(diào)整,對20xx年預(yù)算底稿模板進行修訂,并開展初稿編制工作,同時配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成了預(yù)算申報和調(diào)整。后期將根據(jù)公司要求進度,做好財務(wù)預(yù)算的進一步優(yōu)化,確保20xx年度預(yù)算按時定稿、下發(fā)。
三、物料流轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)臺賬和成本管理方面
1、以基礎(chǔ)檢查及兩次盤點情況為契機,梳理風(fēng)險點,緊抓物資管理
基礎(chǔ)檢查和盤點,暴露出較多物資供應(yīng)方面的問題,揭示出日常核算及管理中的'薄弱點、盲點。后期整改中,梳理各環(huán)節(jié)風(fēng)險點,提高風(fēng)險意識,嚴(yán)把審核關(guān),并不定期檢查物資供應(yīng)系統(tǒng),充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,督促相關(guān)部門整改。
2、加大檢查考核力度,深層次、精細(xì)化管理,應(yīng)對問題不盲目,不回避
每月定期編制財務(wù)綜合管理通報,內(nèi)容涵蓋各個部門關(guān)于成本、物料、資金、運輸、合同等,從深層次發(fā)掘潛在風(fēng)險,并結(jié)合實際情況,對相關(guān)部門提出整改要求,并納入當(dāng)月考核。同時積極配合兩大分廠完善工段精細(xì)化管理手冊的編制,進一步細(xì)化指標(biāo)管理,責(zé)任到人,內(nèi)容深入淺出的指出指標(biāo)的核算和指標(biāo)的控制,并與工段專項工資考核掛鉤,提高崗位責(zé)任意識。
四、財產(chǎn)保險方面
嚴(yán)密跟蹤理賠案件,督促理賠款項到賬。
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