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備件庫改善方案（精選11篇）
為了確定工作或事情順利開展，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細(xì)、針對(duì)性強(qiáng)的方案，方案是為某一行動(dòng)所制定的具體行動(dòng)實(shí)施辦法細(xì)則、步驟和安排等。方案的格式和要求是什么樣的呢？以下是小編精心整理的備件庫改善方案（精選11篇），希望能夠幫助到大家。
備件庫改善方案1
一、 計(jì)劃編制
1、 檢修材料與備品配件管理采用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計(jì)劃，網(wǎng)上查詢庫存物資，對(duì)備品備件的管理采用A、B、C分類法。
2、 檢修物資需用計(jì)劃應(yīng)有專人編寫，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)劃數(shù)量、交貨期、價(jià)格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。
3、 新投產(chǎn)機(jī)組應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并及時(shí)制定該機(jī)組的備品備件清冊(cè)。
4、 編制備品備件計(jì)劃應(yīng)按一定的格式，明確備件的名稱、圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、主機(jī)型號(hào)、單位、需用量、交接時(shí)間。審批后的備件需用計(jì)劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應(yīng)部門計(jì)劃員修改，重要備件需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、 編制備品備件需用計(jì)劃應(yīng)根據(jù)年度檢修計(jì)劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護(hù)、另購等項(xiàng)目、資金，根據(jù)實(shí)際需要確定需用量。
6、 根據(jù)檢修、更改、工程等計(jì)劃提前準(zhǔn)備相關(guān)備件，對(duì)于一些加工難、加工周期長(zhǎng)、材質(zhì)特殊重要的配件應(yīng)提前半年或作年度計(jì)劃，一般配件只需要提請(qǐng)季度及月計(jì)劃。
二、 修材料與備品備件的儲(chǔ)備管理
1、 企業(yè)應(yīng)有重點(diǎn)地儲(chǔ)備本企業(yè)專用的、經(jīng)常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、 檢修材料與備品備件的儲(chǔ)備應(yīng)經(jīng)常保持定額儲(chǔ)備量，并做到帳、卡、物相符。
3、 企業(yè)應(yīng)認(rèn)真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲(chǔ)備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。
4、 科學(xué)合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂，不斷優(yōu)化化儲(chǔ)備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、 對(duì)資金占用較大的事故備品，應(yīng)積極開展企業(yè) 之間的聯(lián)合儲(chǔ)備工作。
6、 備品備件的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。
三、 備品備件的質(zhì)量保證
1、 抓住到貨、入庫和領(lǐng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，并根據(jù)實(shí)際情況邀請(qǐng)有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機(jī)構(gòu)協(xié)助做好驗(yàn)收工作。
2、 備品備件入庫時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫入庫驗(yàn)收單并做好記錄。
3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質(zhì)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保管精密備品備件應(yīng)充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、 對(duì)重要的物資或備品備件應(yīng)安排專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。
5、 備品備件入庫、領(lǐng)用應(yīng)由供應(yīng)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，重要、特殊備件可請(qǐng)有關(guān)專家共同驗(yàn)收。
6、 調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問題，造成設(shè)備投運(yùn)后發(fā)生故障的情況。
7、 特殊項(xiàng)目所需的大宗材料、特殊材料、機(jī)電產(chǎn)品和備品備件，應(yīng)編制專門計(jì)劃、制定技術(shù)規(guī)范書，并按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。
8、 三年檢修滾動(dòng)規(guī)劃中提出的重大特殊項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)并確定技術(shù)方案后，應(yīng)及早安排備品備件和特殊材料的招標(biāo)、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。
9、 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的檢修材料和備品備件定額應(yīng)作為檢修文件包的內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行：特殊項(xiàng)目的檢修材料和備品應(yīng)有專人編寫計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門審核后執(zhí)行。
10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔情況。
備件庫改善方案2
1、 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xx縣供電公司設(shè)備備品備件管理的職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx縣供電公司生產(chǎn)單位設(shè)備備品備件管理工作。
2 、管理職能
2.1 分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的全面領(lǐng)導(dǎo)，定期組織相關(guān)部室對(duì)生產(chǎn)班組設(shè)備備品備件進(jìn)行檢查、落實(shí)，使備品備件經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的核對(duì)、審批。
2.3 電力實(shí)業(yè)總公司負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的采購，保證實(shí)物的領(lǐng)用。
2.4 生產(chǎn)單位按照定額規(guī)定，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，隨用隨補(bǔ)，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥善保管好。
3、 管理內(nèi)容與要求
3.1 設(shè)備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟(jì)供電而建立的特有的生產(chǎn)儲(chǔ)備，對(duì)于及時(shí)消除設(shè)備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時(shí)間，提高設(shè)備健康水平，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行十分重要。
3.2 設(shè)備備品備件定額的制定由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)。電力實(shí)業(yè)總公司、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設(shè)備備品備件定額清冊(cè)》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)主管總經(jīng)理審批后實(shí)施。
3.3 各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組材料員列單，班長(zhǎng)簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準(zhǔn)，電力實(shí)業(yè)總公司發(fā)料。
3.4 設(shè)備備品備件必須有清單，做到進(jìn)庫出庫有記錄，班組、供應(yīng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)各有一本帳。
3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項(xiàng)存儲(chǔ)，任何人不得擅自開倉使用。
3.6 備品備件應(yīng)專項(xiàng)專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時(shí)（包括日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應(yīng)于事故處理完畢后開出清單，補(bǔ)齊入庫。
4、 檢查與考核
本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行由xx縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。
本標(biāo)準(zhǔn)的具體考核按《xx縣供電公司績(jī)效考核辦法》執(zhí)行。
備件庫改善方案3
1、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍海市供電公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件管理工作的職責(zé)與權(quán)限、管理內(nèi)容和要求、檢查與考核。
本標(biāo)準(zhǔn)適用龍海市供電公司生產(chǎn)設(shè)備的檢修工作。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)
山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)
3、職責(zé)與權(quán)限
3.1職能
3.1.1做好備品備件管理工作，必須重視隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高人員素質(zhì)，新建和擴(kuò)建項(xiàng)目，從籌建開始，就應(yīng)抓好備品備件的管理工作。
3.1.2備品備件管理工作由公司生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)，生技部、物資公司、財(cái)務(wù)部分管各項(xiàng)具體工作。
3.2權(quán)限
3.2.1備品備件儲(chǔ)備定額的制訂，應(yīng)根據(jù)備件的范圍，結(jié)合設(shè)備歷年的健康狀況及檢修經(jīng)驗(yàn)，本著既保證安全生產(chǎn)的需要，又節(jié)約資金的原則，由生技部制訂，公司生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.2.2新設(shè)備投產(chǎn)后，需按照本辦法規(guī)定及時(shí)制定備品定額。
3.2.3備品備件資金管理
3.2.3.1消耗備品所需資金全部由流動(dòng)資金的材料資金解決。
3.2.3.2事故備品由大修資金解決。
3.2.3.3核定的備品備件不得挪作它用。
3.2.3.4隨設(shè)備的備品備件是整體設(shè)備的一部分、按固定資產(chǎn)管理辦法管理，只列清冊(cè)、不納入備品備件資金范圍。
4、管理內(nèi)容與要求
4.1公司屬設(shè)備備品備件實(shí)行分級(jí)管理:生產(chǎn)設(shè)備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲(chǔ)備;消耗性備品由各車間自行儲(chǔ)備。
4.2事故備品只能用于更換通過預(yù)防性試驗(yàn)檢查發(fā)現(xiàn)即將損壞的設(shè)備及零部件，防止生產(chǎn)設(shè)備事故的發(fā)生和用于事故搶修。不得用于基本建設(shè)、改進(jìn)工程及科研等項(xiàng)目。
4.3事故備品的動(dòng)用要經(jīng)過審批、防止使用不當(dāng)，動(dòng)用事故備品要經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)、并且做到及時(shí)補(bǔ)充、保持原有儲(chǔ)備量。
4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內(nèi)的設(shè)備，不得隨意挪用或隨意拆除部件，若確實(shí)需要拆除部分設(shè)備或備件時(shí)，需填寫設(shè)備申請(qǐng)單，報(bào)生技部批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)于緊急情況，在不影響正常運(yùn)行設(shè)備的條件下，經(jīng)生技部專責(zé)人及運(yùn)行人員同意方可拆除，并作詳細(xì)的交待記錄，所拆備件，應(yīng)在一周內(nèi)予以恢復(fù)、補(bǔ)全。
4.5備品備件管理是一項(xiàng)技術(shù)、專業(yè)性強(qiáng)的工作，專責(zé)或兼責(zé)人員應(yīng)由有一定的專業(yè)技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)扎實(shí)、工作作風(fēng)端正的人員擔(dān)任。
4.6備品備件是為了保證安全生產(chǎn)而必須經(jīng)常儲(chǔ)備的物資，須經(jīng)常保持良好狀態(tài)，定期檢查測(cè)試，以便在生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故和異常時(shí)隨時(shí)可以使用。
4.7事故備品由物資公司采用現(xiàn)代化管理方法按儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)和資金進(jìn)行儲(chǔ)備，保證合格、不受損壞、變質(zhì)或散失。在滿足生產(chǎn)需要的前提下，努力降低資金占用。
4.8新安裝的生產(chǎn)設(shè)備隨設(shè)備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產(chǎn)單位和安裝單位共同驗(yàn)收清理登記、交生產(chǎn)單位保管、安裝單位使用時(shí)可以向生產(chǎn)單位借用。
4.9備品備件應(yīng)建立帳卡，并做到帳卡物相符、備品入庫時(shí)必須經(jīng)過驗(yàn)收合格，制造廠的檢驗(yàn)簽定書和有關(guān)技術(shù)資料隨備品一起妥善保管。
4.10備品按其本身的性質(zhì)不同，可分為設(shè)備性備品、材料備品和備件性備品，按其重要性和加工程度不同，又分為事故備品和消耗轉(zhuǎn)換備品。
4.11事故備品
4.11.1設(shè)備事故備品是指除主設(shè)備外的其他主要要設(shè)備.這些設(shè)備一旦損壞，將影響正常運(yùn)行，而且損壞后不能修復(fù)或難于購買者。
4.11.2備件性事故備品是指主要設(shè)備的零部件，這些零部件具有正常運(yùn)行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞后將造成供電設(shè)備不能正常運(yùn)行或直接影響主要設(shè)備的安全運(yùn)行，而且具有損壞后不易修復(fù)、制造周期長(zhǎng)或加工需用特殊材料的特點(diǎn)。
4.12消耗輪換備品:
4.12.1檢修工作量很大，如利用備品進(jìn)行輪換則可以顯著縮短搶修時(shí)間的設(shè)備部件。
4.12.2在設(shè)備正常運(yùn)行情況下，經(jīng)常磨損，檢修中需要更換的部件或零件。
4.13有下列情況之一者，不應(yīng)列入備品儲(chǔ)品的范圍內(nèi):
4.13.1損壞的部件有充分時(shí)間進(jìn)行配制和更換或本單位在短時(shí)間內(nèi)修復(fù)或采購方便、不致影響供電時(shí)間要求。
4.13.2在檢修中使用的一般材料、設(shè)備、文具和儀器。
4.13.3特殊檢修項(xiàng)目需要的大宗材料以及零部件。
5、檢查與考核
由生技部負(fù)責(zé)檢查全公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件管理工作情況，并向有關(guān)部門提出考核意見。
備件庫改善方案4
為規(guī)范車間設(shè)備、備品備件、材料、辦公用品的計(jì)劃提報(bào)工作，明確責(zé)任，特制定本規(guī)定:
1.由技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)車間備品備件等計(jì)劃的提報(bào)管理工作。
2.備品備件等采購計(jì)劃上報(bào)的程序。
2.1班組根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計(jì)劃。
2.2班組將本月度計(jì)劃交至分管技術(shù)員處校核，
2.3技術(shù)員校核后的計(jì)劃，交至車間分管領(lǐng)導(dǎo)處審核，審核后的計(jì)劃交至車間綜合管理員匯總。
2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計(jì)劃經(jīng)車間主任審批后上報(bào)。車間領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)限為一天。
2.5車間綜合管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃上報(bào)手續(xù)辦理工作，并于每月25日前辦理完畢。
3.各班組應(yīng)本著安全生產(chǎn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、節(jié)約資金的原則及時(shí)提報(bào)責(zé)任范圍內(nèi)電氣物資計(jì)劃。
4.班組應(yīng)認(rèn)真填報(bào)‘月度采購計(jì)劃申請(qǐng)單’，應(yīng)按要求認(rèn)真填報(bào)，采購計(jì)劃應(yīng)具有可執(zhí)行性，杜絕有綱無目的計(jì)劃(所需物品應(yīng)注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術(shù)數(shù)據(jù)，如型號(hào)規(guī)格仍不能說明問題，應(yīng)由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規(guī)格書)。
5.計(jì)劃上報(bào)過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當(dāng)日完成計(jì)劃上報(bào)工作并及時(shí)向分管車間副主任和車間主任匯報(bào)。
備件庫改善方案5
1.0目的：在保障生產(chǎn)和機(jī)械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低采購成本和節(jié)約儲(chǔ)備資金，通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績(jī)效，特制定本辦法。
2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員
3.0術(shù)語：備品備件：為了縮短設(shè)備待修時(shí)間，在設(shè)備維修之前予以儲(chǔ)備的設(shè)備配件材料。
4.0職責(zé)：倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負(fù)責(zé)人、采購人員及設(shè)備部人員共同負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的`檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
5.0備品備件的倉庫管理
5.1備品備件的申購
5.1.1備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。
5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請(qǐng)單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費(fèi)，避免供不應(yīng)求。
5.1.3備品備件的采購應(yīng)力求采購成本和庫存成本達(dá)到最佳組合。
5.2備品備件的入庫管理流程
5.2.1備品備件進(jìn)入公司后，采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗(yàn)貨的倉庫管理人員。
5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進(jìn)行初步檢驗(yàn)：首先要核對(duì)實(shí)物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯(cuò)買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。
5.2.3初步檢驗(yàn)合格后，要求設(shè)備部有關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的備品備件方可入庫。檢驗(yàn)不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。
5.2.4檢驗(yàn)合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后及時(shí)入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報(bào)賬憑證。
5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時(shí)根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實(shí)可靠。
5.2.6及時(shí)根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。
5.3備品備件的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)
5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈整潔。
備件庫改善方案6
一、倉管職責(zé)
負(fù)責(zé)倉庫區(qū)內(nèi)貨物的日常安全管理，貨物收發(fā)管理，工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，合理有計(jì)劃的利用儲(chǔ)物空間，建立倉庫管理臺(tái)賬，確保公司生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。每月進(jìn)行月底盤點(diǎn)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。
二、收貨管理
貨物入庫時(shí)，依據(jù)采購申請(qǐng)單，和購物發(fā)票核對(duì)貨物規(guī)格數(shù)量，及時(shí)通知采購申請(qǐng)部門對(duì)采購物品進(jìn)行全面確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)無錯(cuò)誤后，進(jìn)行入庫擺放，開入庫單據(jù)，入庫單詳細(xì)填寫物品名稱，型號(hào)產(chǎn)地，單價(jià)，入庫時(shí)間。
三、發(fā)貨管理
發(fā)貨必須按單發(fā)貨，領(lǐng)料時(shí)必須認(rèn)真填寫另料單，具體物品規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，使用地點(diǎn)，同時(shí)有領(lǐng)料人簽字，機(jī)修主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)貨，發(fā)貨底票保留月底上報(bào)公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因，可以先發(fā)貨，然后及時(shí)督促領(lǐng)料人員補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行入帳管理。
備件庫改善方案7
第一條 目的
為求倉庫存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉庫管理事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條 貨物入庫、存放及領(lǐng)料
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點(diǎn)。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
5、對(duì)不合格的貨物停止入庫并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。
6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報(bào)告制度
每月向上級(jí)部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時(shí)及時(shí)將庫存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購。
第五條 盤點(diǎn)制度
存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
(一)按月盤點(diǎn)：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
(二)年中、年終盤點(diǎn)
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、物資：由物管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(三) 檢查
由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉庫主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
(四) 特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中(終)盤點(diǎn)同。
第六條 崗位責(zé)任
(一)倉庫主管崗位職責(zé)
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對(duì)倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3、管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
5、檢查倉庫5S工作的情況。
6、對(duì)倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。
8、對(duì)倉庫物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責(zé)
1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6、原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對(duì)辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時(shí)向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通。
10、及時(shí)整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時(shí)向倉庫主管反映。
11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。
13、每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。
14、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
(三)成品倉倉管員崗位職責(zé)
1、在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數(shù)上報(bào)倉庫主管。
7、對(duì)進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8、成品進(jìn)倉時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時(shí)向倉庫主管反映。
9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10、及時(shí)整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11、成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。
12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點(diǎn)。
14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。
15、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
第七條 賬載錯(cuò)誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
第八條 賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條 本辦法制定后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
備件庫改善方案8
1、 目的
加強(qiáng)對(duì)公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術(shù)語
安全庫存:是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求
采購周期:指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認(rèn)、訂單處理 、生產(chǎn)計(jì)劃 、原料采購、質(zhì)量檢驗(yàn) 、發(fā)運(yùn)的整個(gè)周期時(shí)間。
4、職責(zé)
4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購處負(fù)責(zé)共同制定原輔料的安全庫存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2裝備能源處負(fù)責(zé)制定備品(備件)的安全庫存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負(fù)責(zé)制定成品的安全庫存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.4倉儲(chǔ)運(yùn)輸處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產(chǎn)計(jì)劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計(jì)劃。
5.2采購人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計(jì)劃，依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí)，需及時(shí)通知相關(guān)采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查成品庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí)，需及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報(bào)警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，通知供應(yīng)商及時(shí)交貨或改變交期。
5.6生產(chǎn)計(jì)劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報(bào)警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否制定臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。
6、安全庫存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進(jìn)行分類，分別制定相應(yīng)的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購周期，生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。
化學(xué)品:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的安全庫存。
特種器材:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結(jié)合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。
6.2 備品(備件)安全庫存:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購周期，設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫存。
6.3 成品安全庫存:根據(jù)不同的客戶要求，結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷售公司制定相應(yīng)的安全庫存。
7、相關(guān)文件表單:
7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》
備件庫改善方案9
1、目的
為了滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求，達(dá)到客戶滿意， 特針對(duì)采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術(shù)語和定義
安全庫存:是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責(zé)
4.1倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫管員負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據(jù)安全庫存表檢查庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量小于訂貨點(diǎn)時(shí)應(yīng)立即填寫采購申請(qǐng)單。
5.2采購收貨時(shí)如超出庫存上限時(shí)，需及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
6、安全庫存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
6.1結(jié)合采購周期、生產(chǎn)計(jì)劃以及車間的產(chǎn)能制定。
6.1.1采購周期為:邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天，
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2安全庫存周轉(zhuǎn)日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計(jì)算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉(zhuǎn)日期=35噸 ;
2) 庫存上限計(jì)算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2為了控制庫存，可根據(jù)公司的實(shí)際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)
7.2在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存
7.3不呆料
備件庫改善方案10
第一條 目的
1. 為了加強(qiáng)商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫手續(xù)，規(guī)范盤點(diǎn)流程，促進(jìn)庫存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫存商品財(cái)產(chǎn)安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理、指令審批管理、倉儲(chǔ)日常工作管理
第三條 庫存商品管理?xiàng)l款
1. 庫存商品的定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
2. 庫存商品入庫
a. 商品入庫需商品采購負(fù)責(zé)人(或待入庫商品盤點(diǎn)人)提交待入庫商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫管人員盤點(diǎn)核對(duì)無誤后，將貨物放置庫房?jī)?nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單。入庫單需由采購負(fù)責(zé)人、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負(fù)責(zé)人、庫管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點(diǎn)核對(duì)無誤后，將貨物放置庫房?jī)?nèi)，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。
3. 庫存商品盤點(diǎn)
a. 常規(guī)盤點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤點(diǎn)庫存，核對(duì)庫存表。
b. 非常規(guī)盤點(diǎn)：
采購商品入庫前、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫前后庫存商品無誤。
批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c. 庫存盤點(diǎn)人員務(wù)必獨(dú)立、細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，盡量保證盤點(diǎn)準(zhǔn)確。
第四條 倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l款
1. 倉庫日常維護(hù)
a.倉儲(chǔ)管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風(fēng)，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上、鎖上。
b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。
2. 倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點(diǎn)核對(duì)庫存，明確庫存商品責(zé)任。
3. 未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴(yán)禁非庫管人員單獨(dú)在倉庫停留。
第五條 商品發(fā)貨條款
1. 零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。
b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫商品無誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫。
2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。
b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3. 零售上門自提發(fā)貨
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。
4. 員工內(nèi)購發(fā)貨流程
依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。
5. 公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請(qǐng)公關(guān)性(贈(zèng)品)商品，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請(qǐng)出庫單需申請(qǐng)人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。
備件庫改善方案11
一.總則
1.1為了加強(qiáng)公司對(duì)存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動(dòng)中或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與采購分離。
1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。
1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)制定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二.崗位分工與授權(quán)
2.1職責(zé)分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫，存儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符。
2.1.2計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲(chǔ)備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運(yùn)維中心等部門負(fù)責(zé)外購品采購計(jì)劃提報(bào)。
2.1.4運(yùn)營中心采購部負(fù)責(zé)外購物資采購及入庫檢測(cè)事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計(jì)財(cái)中心行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計(jì)財(cái)中心及使用部門行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。
三.請(qǐng)購、采購、驗(yàn)收與保管
3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營中心采購部根據(jù)相應(yīng)部門下達(dá)的采購計(jì)劃提報(bào)進(jìn)行采購。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。
3.2行政中心行管部、運(yùn)營中心采購部分別對(duì)入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
3.3.運(yùn)營中心采購部主要負(fù)責(zé)采購工作
3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時(shí)間必須由運(yùn)營中心采購部根據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。
3.3.2營銷中心，運(yùn)維中心等部門用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資采購，在收到物資時(shí)由運(yùn)營中心采購部按照相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負(fù)責(zé)采購工作
3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計(jì)劃提報(bào)所需，進(jìn)行采購，收到物資第一時(shí)間，必須依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對(duì)入庫存貨，及時(shí)錄入OA，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，
3.5行政中心須定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的`日常保管工作
3.5.1發(fā)貨時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準(zhǔn)。
3.7對(duì)于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)根據(jù)營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營銷中心、運(yùn)營中心確定處理方法。
四.領(lǐng)用與發(fā)出
4.1領(lǐng)用分類
4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報(bào)資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)。倉管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
4.1.2營銷中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時(shí)，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。
4.2對(duì)倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。
五.盤點(diǎn)與處置
5.1行政中心、計(jì)財(cái)中心定期和不定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采取抽盤方式，年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度盤點(diǎn)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對(duì)于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的`存貨用每月盤點(diǎn)一次。
5.2月度盤點(diǎn)時(shí)間為每自然月最后一天，年度盤點(diǎn)為每自然年最后一天
5.3行政中心應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員。
5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)
5.4.2倉庫內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項(xiàng)存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計(jì)財(cái)中心，一聯(lián)行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。
5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤點(diǎn)表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。
六.檢查與監(jiān)督
6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：
6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。
6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)，準(zhǔn)確。
6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。
6.1.5存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權(quán)歸計(jì)財(cái)中心和行政中心
7.2本制度經(jīng)公示后即時(shí)生效執(zhí)行
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