會計崗位說明書
會計崗位說明書1
一、費用會計層級關(guān)系
1、直接上級:會計主管
2、直接下級:無
二、費用會計任職要求
1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;
2、中專財會專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;
3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗;
4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識;
5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。
6、身體健康，能勝任本職工作。
三、費用會計崗位職責
1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;
2、認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;
3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全;
4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結(jié)入帳;
5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進行分配;負責每月工資的審核;
6、和往來及時進行對帳;
7、對使用年限1年以上，單位價值20xx元以上的或價值未到20xx但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;
8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關(guān)注;
9、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表;
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
會計崗位說明書2
一、崗位職責：
崗位職責概述：負責監(jiān)督、核算公司各項成本費用的發(fā)生情況，向公司領(lǐng)導提供成本信息和改進建議，加強公司成本控制。
二、工作職責：
1：在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下開展本職工作。
2：協(xié)助部門經(jīng)理建立、健全公司與財務(wù)管理有關(guān)的各項規(guī)章制度。
3：負責進行成本預測，做好公司的年度成本預算。
4：負責核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本各構(gòu)成環(huán)節(jié)，審核相關(guān)單據(jù)，計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，合理分配間接費用。：
5：負責編制與成本有關(guān)的會計憑證，并及時登記相應(yīng)的明細賬。
6：定期編制成本報表進行成本分析，查找問題，總結(jié)經(jīng)驗，提出相應(yīng)改進建議。
7：負責匯總編制年度成本分析報告，分析差異，提出相應(yīng)的改進建議。
8：組織做好原材料、半成品、產(chǎn)成品等的清查、盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題及時妥善解決。
9：負責核對倉庫報送的原材料暫估單據(jù)，編制材料暫估憑證，加強管理，及時督促開票。
10：負責相關(guān)成本費用資料的收集、整理和管理工作。
11：參與制定材料的計劃價，核定產(chǎn)品的銷售基準價。
12：指導相關(guān)環(huán)節(jié)做好材料核算工作。
13：做好與內(nèi)外有關(guān)部門、環(huán)節(jié)的溝通、協(xié)調(diào)工作。
14：完成公司中心工作和上級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、工作協(xié)作關(guān)系
內(nèi)部：各部門
外部：財政、銀行、稅務(wù)等機構(gòu)
任職資格
教育水平：大專或大專以上學歷。
專業(yè)要求：財務(wù)管理及其他相關(guān)專業(yè)。具有初級以上的專業(yè)技術(shù)職稱。
工作經(jīng)驗：3年以上成本核算工作經(jīng)驗。
知識技能：
掌握財務(wù)、成本會計等方面的專業(yè)知識；
掌握財務(wù)管理制度，熟悉會計法等法律、法規(guī)；
掌握公司成本、費用、利潤方面的情況，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況。
能力要求：
業(yè)務(wù)實施能力：能嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，獨立完成本崗位工作任務(wù)。
協(xié)調(diào)溝通能力：能夠有效協(xié)調(diào)與其他環(huán)節(jié)的工作關(guān)系。
語言文字能力：能撰寫工作計劃、工作總結(jié)等公文，有較強的口頭表達能力。
理解判斷能力：能對本職范圍內(nèi)出現(xiàn)的問題進行調(diào)查、分析、判斷，并提出相應(yīng)解決辦法。
任職者聲明并簽署：
3：我清楚、同意、理解并嚴格執(zhí)行本《崗位說明書》所載明的權(quán)利與義務(wù)。
任職者簽名：
年月日
會計崗位說明書3
崗位職責：
1、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
2、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預算；
4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務(wù)預算提出建議；
5、對現(xiàn)金流量進行預測、成本核算及并提交相關(guān)報告；
6、為財會、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作；
7、對公司資產(chǎn)進行評估。
任職資格：
1、財會專業(yè)大學以上學歷；
2、有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先；
3、5年以上會計工作經(jīng)驗，2年以上審計工作經(jīng)驗；
4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學習的意愿和能力；
5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力。
會計崗位說明書4
會計崗位職責
會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
1、負責按本公司《財務(wù)管理制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。
2、根據(jù)復核的記賬憑證記賬，編制月度及季度、年度財務(wù)報表。
3、負責處理日常財務(wù)工作，正確使用會計科目，及時記賬、結(jié)帳、并于每月終對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。
4、負責組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情況;搞好財產(chǎn)管理及清查盤點工作。
5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔;管理好會計資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。
6、負責按照稅法及有關(guān)管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理納稅申報工作及公司員工各項福利基金繳納工作。
7、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制公司的各項報表。
8、負責預收、銷售、往來的明細核算，編制預收、銷售、往來的明細表。
9、負責編制開發(fā)成本的明細表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計。
10、負責匯總各部門月度資金使用計劃，編制公司月度資金計劃表。
11、每周與出納核對銀行存款及現(xiàn)金數(shù)額。
12、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
會計工作流程
1.原始憑證的整理、歸類。由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
2.制作會計憑證。每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類(如：收據(jù)、進帳單、發(fā)票等)，采用財務(wù)軟件中的`總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進行會計憑證編制。
3.憑證審核。月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。
4.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。
5.調(diào)整。月末，由會計人員依照權(quán)責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。
6.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。
7.增值稅進項發(fā)票抵扣
8.增值稅銷售發(fā)票和進項發(fā)票統(tǒng)計
9.填制會計報表
10.稅務(wù)申報
11.結(jié)賬。國稅和地稅申報結(jié)束以后，由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進行結(jié)賬處理工作。
12.會計憑證及賬薄的裝訂，結(jié)賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊
會計崗位說明書5
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;
3、認真復核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
會計崗位說明書6
一、任職條件：
1、教育背景：財務(wù)管理、會計、審計、稅法等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷，在同行及本專業(yè)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗者大專亦可。
2、工作經(jīng)驗：3年以上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)會計工作經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)成本核算。有《會計從業(yè)資格證書》和中級會計師資格證書。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)流程 ，有一定的財務(wù)管理和財務(wù)分析專業(yè)能力。
4、素質(zhì)要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的職業(yè)操守，勤奮敬業(yè)，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰(zhàn)。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附注等；
2、依據(jù)國家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度，對公司各項業(yè)務(wù)進行成本核算，按期編制相關(guān)成本報表 ；
3、負責成本會計憑證、帳薄、財務(wù)報表編制工作。
4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，及時、準確計算各項稅款，按時申報繳納；
5、協(xié)助公司財務(wù)部建立和完善成本核算基礎(chǔ)工作，參與公司成本管理相關(guān)工作，在授權(quán)范圍內(nèi)審核各業(yè)務(wù)部門的各項費用支出，并對成本進行經(jīng)濟活動分析，編制分析報告，及時發(fā)現(xiàn)、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產(chǎn)行業(yè)成本開支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產(chǎn)項目開發(fā)成本及費用，及時、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會計崗位說明書7
1、了解副食品市場行情和收貨員的收貨質(zhì)量及價格。
2、負責檢查各部門酒吧、布草、工作器具的明細賬，經(jīng)常核對數(shù)量，正確計算內(nèi)部調(diào)撥。
3、及時反映倉庫物品存量，控制補貨量，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理控制儲備資金周轉(zhuǎn)。
4、定期做好食譜成本估價表，根據(jù)銷售價，估算毛利。
5、每月負責盤點食品飲料、客用品、印刷品等，及時調(diào)整本月合理消耗，正確計算成本，編制盤點表和轉(zhuǎn)賬憑證。
6、每季監(jiān)盤各倉庫的用品用具，確保賬實相符，并協(xié)助成本部經(jīng)理編寫盤點報告。
7、查驗每日倉庫申領(lǐng)單，并按成本項目匯集計算各部門領(lǐng)貨成本，編制轉(zhuǎn)賬憑證。
8、整理記錄市場采購價格變動情況。
9、配合酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表。
10、配合客務(wù)部核對每天客房迷你吧銷售報告表。
11、協(xié)助餐飲部編制新菜肴的成本和售價。
12、查看入廚單、餐單與收銀報告表，編制餐飲飲食項目銷售記錄。
13、每月編制各部門領(lǐng)用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表。
14、有條理地做好客賬單及資料存檔工作。
15、服從分配，按時完成指派工作。
會計崗位說明書8
崗位名稱：
會計
所在部門：
財務(wù)部
直接上級：
財務(wù)經(jīng)理
崗位目標：
財務(wù)管理及良好運作
崗位職責：
1、及時準確登記庫存商品的進、銷、存賬目，做庫存商品明細賬
2、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬面清晰，按期報賬。
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司成本、利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果。
4、處理日常稅務(wù)事宜，按時填報日常納稅申報報表。
5、妥保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
6、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作
主要資質(zhì)要求：
1、一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能
2、熟練運用財務(wù)軟件
3、具有一定的財務(wù)分析能力，組織協(xié)調(diào)能力
4、�？埔陨舷嚓P(guān)專業(yè)學歷
個性要求：
1、認同公司和產(chǎn)品價值觀
2、為人正直、責任心強
3、審慎細致
需培訓課程：
1、產(chǎn)品知識
2、企業(yè)品牌
3、財會技能
會計崗位說明書9
1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;
2、認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;
3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全;
4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結(jié)入帳;
5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進行分配;負責每月工資的審核;
6、和往來及時進行對帳;
7、對使用年限1年以上，單位價值20xx元以上的或價值未到20xx但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;
8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關(guān)注;
9、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表;
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
(一)進行成本預測，參與經(jīng)營決策，編制成本計劃，為企業(yè)有計劃地進行成本管理提供基本依據(jù)
在社會主義市場經(jīng)濟中，企業(yè)應(yīng)在遵守國家的有關(guān)政策、法令和制度的前提下，按照市場經(jīng)濟規(guī)律的要求，正確地組織自己的生產(chǎn)經(jīng)營活動。為此，企業(yè)必須在經(jīng)營管理中加強預見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業(yè)應(yīng)在分析過去的基礎(chǔ)上，科學地預測未來，周密地對自身的各項經(jīng)濟活動實行計劃管理。就企業(yè)的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強的價值管理工作，應(yīng)充分發(fā)揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發(fā)揮主導作用。為了使企業(yè)成本管理工作有計劃地進行和對費用開支有效地進行控制，成本會計工作應(yīng)在企業(yè)各有關(guān)方面的配合下，根據(jù)歷史成本資料、市場調(diào)查情況以及其他有關(guān)方面(如生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)等)的資料，采用科學的方法來預測成本水平及其發(fā)展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進而進行成本決策，選出最優(yōu)方案，確定目標成本;然后再根據(jù)目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應(yīng)采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責任制，開展經(jīng)濟核算和控制費用支出的基矗
(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本
企業(yè)作為自主經(jīng)營、自負盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者，應(yīng)貫徹增產(chǎn)節(jié)約的原則，加強經(jīng)濟核算，不斷提高自己的經(jīng)濟效益。這是社會主義市場經(jīng)濟對企業(yè)的客觀要求。在此方面成本會計擔負著極為重要的任務(wù)。為此，成本會計必須以國家有關(guān)成本費用開支范圍和開支標準，以及企業(yè)的有關(guān)計劃、預算、規(guī)定、定額等為依據(jù)，嚴格控制各項費用的開支，監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部各單位嚴格按照計劃、預算和規(guī)定辦事，并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法.，以促進企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。
(三)及時、正確地進行成本核算
為企業(yè)的經(jīng)營管理提供有用的信息按照國家有關(guān)法規(guī)、制度的要求和企業(yè)經(jīng)營管理的需要，及時、正確地進行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務(wù)。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業(yè)正確地進行存貨計價、正確地確定利潤和制定產(chǎn)品價格的依據(jù)，同時也是企業(yè)進行成本管理的基本依據(jù)。在成本管理中，對各項費用的監(jiān)督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關(guān)核算資料來進行的;成本預測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據(jù)的。
(四)考核成本計劃的完成情況，開展成本分析
在企業(yè)的經(jīng)營管理中，成本是一個極為重要的經(jīng)濟指標，它可以綜合反映企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部有關(guān)單位的工作業(yè)績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結(jié)果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的業(yè)績和揭示企業(yè)成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
會計崗位說明書10
會計核算崗位職責
編制：魏長進
審核：徐勝民
批準：
XXXXXXXXXXXXX有限公司
會計核算崗位職責
一、 在主管領(lǐng)導下，做好會計核算及電腦管理工作。
二、 根據(jù)國家規(guī)定的會計制度和財務(wù)要求，設(shè)置總賬賬戶和有關(guān)的明細賬戶，處理核算過程中的有關(guān)業(yè)務(wù)問題，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
三、 負責月末賬的核對工作，在賬賬相符的基礎(chǔ)上編制有關(guān)轉(zhuǎn)賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎(chǔ)上及時編制會計報表。
四、 及時清理債券、債務(wù)，對各種應(yīng)收款要及時催收，結(jié)算超過一個月期限的要上門催收，對需付的款項在手續(xù)完備的前提下，根據(jù)資金情況及時付清，保證信譽。
五、 負責對各類賬單、憑證、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經(jīng)辦理手續(xù)和有關(guān)領(lǐng)導批準，財務(wù)會計檔案不得調(diào)離和外借。
六、 完成上級交辦的其他任務(wù)。
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會計崗位說明書11
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。
會計崗位說明書12
1、采購入庫
單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點：
(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;
(2)發(fā)票真實、印章清晰;
(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;
(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;
(5)單品采購超過20xx元需要購銷協(xié)議，單品采購超過5000元還需要分公司內(nèi)部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審;
(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。
2、維護發(fā)票
(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。
(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。
<1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致
3、制單
正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。
會計崗位說明書13
一、根據(jù)當月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;
四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
六、負責整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。
九、稅務(wù)會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。
十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。
十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
會計崗位說明書14
1、負責銀行往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。
(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負責國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記，記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。
3、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;
2.負責編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;
4.負責登記往來臺賬;
5.負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準確;
6.負責司機運費審核工作;
7.負責應(yīng)收款項結(jié)算工作;
8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;
9.負責每月與客戶進行往來核對，保證應(yīng)收款項準確無誤;
10.負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;
11.負責對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作;
12.負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;
13.負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財務(wù)部臨時工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導安排的臨時事項。
會計崗位說明書15
1.在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執(zhí)行。
2.主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務(wù)部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
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