關(guān)于出納會計工作職責通用
關(guān)于出納會計工作職責通用1
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務、編寫日記賬;
2.負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);
3.負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;
4.負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來明細;
5.負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6.負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;
7.協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;
關(guān)于出納會計工作職責通用2
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
關(guān)于出納會計工作職責通用3
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的.管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
關(guān)于出納會計工作職責通用4
1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務;及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。
3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。
4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。
6、與財務相關(guān)的其他工作。
關(guān)于出納會計工作職責通用5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。
7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。
關(guān)于出納會計工作職責通用6
1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件
2、庫存現(xiàn)金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業(yè)務操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結(jié)匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7.協(xié)助主管往來賬項收付款核對
9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。
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