應收主管崗位職責

應收主管崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的應收主管崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

應收主管崗位職責1

　　職責：

　　1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；

　　2、定期發(fā)送SOA給海外代理，定期提供報告給相關業(yè)務組；

　　3、海外應收對賬，回款催收；

　　4、對超期的應收款預警、必要時發(fā)出扣單扣貨通知；

　　5、其他與海外應收相關工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，三年以上工作經(jīng)驗。

　　2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優(yōu)先考慮。

　　3、對辦公軟件應用熟練。

　　4、熟悉會計，特別是應收會計的相關知識。

　　5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通（口語及郵件文書）。

　　6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執(zhí)行力、溝通能力強。

應收主管崗位職責2

　　職責：

　　1、熟練掌握企業(yè)各種財務制度，熟悉并遵守信用政策，協(xié)助信貸經(jīng)理編制所有崗位相關的信用操作流程。

　　2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤。

　　3、設置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。

　　4、區(qū)分整理已獲批準的掛帳帳戶和未獲批準的信貸申請，對于信貸申請的批準與否給出自己的建議。

　　5、負責客人的信用評估，對于客人信貸申請的批準或否定給予建議。

　　6、核對并催付近期的賬單和未付的帳目。

　　7、根據(jù)房費報表和旅行社核對應付支票。

　　8、對拖延時間太久、有問題的應付帳目，要及時通知財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

　　9、查看每天住酒店客人的高額消費報表，必要時采取適當?shù)男袆印?/p>

　　10、回答客人有關付款方面的咨詢和特殊付賬的要求。

　　11、控制所有應收帳目的賒賬。

　　12、負責住店客人的掛帳要求。

　　13、調查有爭議的入賬并及時回復掛帳客人的疑問。

　　14、及時處理所有掛帳費用和信用卡的程序。

　　15、檢查每日住店客人消費是否超過限額并及時跟蹤。

　　16、及時匯報任何影響客人信貸的情況及相關信息。

　　17、在跟蹤及催收帳款時要有禮貌并同客人保持良好的關系以確保應收賬款的收回。

　　在掛帳帳戶里，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。

　　任職資格：

　　1、大專（含）以上學歷，財務會計、經(jīng)濟管理、酒店管理、稅務等相關專業(yè)，持有兩年以上會計證，一年以上相關工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉與收入相關的會計、稅收制度；

　　3、通曉酒店收入核算流程；

　　4、能熟練運用Opera，Infrasys，等酒店操作系統(tǒng)；

　　5、較強的數(shù)字分析和報告能力；

　　6、良好的團隊合作意識；

　　7、具有較強的風險控制能力，避免企業(yè)產(chǎn)生壞賬；

　　8、五年以上五星級酒店應收主管與此相關的工作經(jīng)驗。

應收主管崗位職責3

　　1、主管應收款項管理工作，指導并復合應收會計工作；

　　2、負責銷售合同、訂單評審；

　　3、組織應收款項對賬工作，定期出具對賬報告；

　　4、及時預警逾期、異�？铐�，必要時單獨立項處理；

　　5、定期對應收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理意見；

　　6、配合營銷部門分析客戶資信情況，提供評估意見；

　　7、完成上級安排的其他工作。

　　任職資格

　　1、本科（含）以上學歷，財務、審計類專業(yè)背景；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家財稅/會計法律規(guī)范及相關財務制度；熟練掌握握稅控開票、發(fā)票認證，熟悉增值稅法規(guī)；

　　4、優(yōu)秀的語言表達能力，思路清晰，考慮問題系統(tǒng)；

　　5、良好的職業(yè)道德和操守，責任心強，積極上進，具備一定的抗壓能力。

應收主管崗位職責4

　　1、熟悉KA通路客戶應收管理，能熟練了解操作KA客戶的供應商平臺，跟進對賬、開票、回款進度，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協(xié)調；

　　2、嚴格按照合同要求核算費用，合同外費用依據(jù)內部批準企劃執(zhí)行，不合規(guī)費用不予核銷；

　　3、依據(jù)所負責KA客戶至供應商平臺對賬開票，嚴格按客戶開票日、攔帳日作業(yè)，追蹤KA業(yè)務將發(fā)票提交至客戶處，及時賬期內回款，對回款進度做跟蹤；

　　4、依據(jù)KA客戶供應商平臺信息，追蹤KA業(yè)務提供帳扣發(fā)票，當期銷售、費用匹配，及時追蹤業(yè)務核銷費用，無法核銷的費用當月及時做預提；

　　5、與客戶對賬發(fā)現(xiàn)對賬差異問題，費用多扣、錯扣及時反饋應收主管及KA部門，追蹤KA業(yè)務及時處理，直至完結；

　　6、依據(jù)每天出納提供的客戶回款，及時核銷應收帳款手工臺帳，及財務系統(tǒng)應收管理清帳；

　　7、每月出具所負責客戶系統(tǒng)的已發(fā)貨未開票、已開票未回款等應收報表，賬齡分析表至應收主管；

　　8、按照客戶別設立應收賬戶，登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生；對賬開票及時性，以防客戶平臺時效過期，單據(jù)無法查看；

　　9、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據(jù)應收帳款回收指標，按月分解；

　　10、每月出具客戶對賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單，必要時與銷售一道外出對帳；

　　11、做好對賬資料的保管，無法打印的必要資料可印屏存檔；

　　12、完成其他臨時交待事項。

　　任職要求：

　　1、熟悉快消行業(yè)KA通路，3年以上快消品行業(yè)應收對賬崗位工作經(jīng)驗，有電商應收經(jīng)驗更佳；

　　2、優(yōu)秀的溝通理解能力，團隊合作，獨立解決問題，積極主動的工作態(tài)度，執(zhí)行力、溝通表達能力強，抗壓力強、細心負責、踏實肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng)；

　　3、熟練操作金蝶財務軟件，熟練使用excel表格，辦公自動化軟件；

　　4、擁有會計資格證，初級職稱優(yōu)先考慮。

應收主管崗位職責5

　　1、在業(yè)務上負責協(xié)調應收組各崗位的工作，及各崗位間相互備份工作，以保證小組工作有序的進行

　　2、全面負責公司所有票據(jù)領購、開具、以及所有稅務事項管理工作，保障對外開具的發(fā)票準確性、合規(guī)性、維護相應的管理表格；以及定期進行稅收情況分析，制訂相應的操作指引，并對相關崗位進行的.培訓指導，以使企業(yè)合理避稅，利益最大化

　　3、負責維護與各公司稅務局良好合作關系、以及稅務檢查稽查工作；及時了解各地稅收差異性管理政策，指導稅務會計優(yōu)化內部相關管理流程，以確保高效的保障、服務于內部業(yè)務部門

　　4、負責各個公司稅金計提及指導所有公司稅金申報，以確保及時、準確進行納稅申報

　　5、定期輸出各地納稅明細表，并結合各地稅收政策進行有效稅收分析以及相對的應對方案

　　6、熟悉各項政策，合理應用稅收優(yōu)惠政策，力求企業(yè)利益最大化

　　7、負責各公司應收賬款賬務核對工作，及應收模板結賬工作

　　8、領導交代的其他工作

應收主管崗位職責6

　　職責：

　　負責日常收款管控工作，指導下屬應收賬的處理，完成應收款目標；

　　負責審核銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、收款單錄入系統(tǒng)確保，確保各項要素準確無誤信息一致；

　　審核應收單據(jù)的核銷，確保應收單與收款單一對一的核銷、且該核銷的單據(jù)均已核銷，為賬齡表的提供準確的基礎數(shù)據(jù)；

　　督促應收模塊會計資料、憑證、賬簿的妥善保管與定期歸檔；

　　編制收入毛利分析表、應收賬齡表等報表，保證基礎數(shù)據(jù)準確的情況下，及時提供給管理層；

　　全面負責應收賬款工作各項規(guī)章制度的擬定，以及監(jiān)督推進工作；

　　負責應收小組團隊建設，協(xié)調、指導、復核下級重點事項的完成。

　　崗位要求：

　　本科及以上學歷，財務管理、會計等相關專業(yè)；

　　五年以上財務工作經(jīng)驗，三年以上應付會計工作經(jīng)驗或兩年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗；

　　熟練掌握各類財務基本知識、熟悉商品流通企業(yè)會計操作；

　　熟悉稅務、報關業(yè)務、客戶信用管理、合同經(jīng)濟條款等相關知識或操作；

　　具備較強的財務及資金分析能力；

　　熟練使用辦公軟件和財務軟件；

　　具備良好溝通協(xié)調能力。

應收主管崗位職責7

　　1、負責改進與完善應收模塊相關的工作流程

　　2、負責應收模塊核算，保證收入、應收帳款等相關數(shù)據(jù)的準確性;

　　3、負責應收帳款日常管理，包括核對、催收、分析、預警

　　4、負責各項審計業(yè)務應收模塊資料的提供

　　5、上級交辦的其它工作

應收主管崗位職責8

　　1.協(xié)助制定應收管理辦法、應收分析指標、應收報表框架;協(xié)助梳理評估流程制度;實時監(jiān)控;

　　2.及時、安全收回款項，每月定期跟進收款進度，處理賬實差異，優(yōu)化系統(tǒng)收款功能;

　　3.組織、檢查應收會計進行對賬，確保按照客戶要求及時準確核對應收款項;

　　4.協(xié)調解決推動優(yōu)化電子賬單系統(tǒng)性能，擴大賬單送達范圍，提升賬單服務滿意度;

　　5.及時協(xié)助業(yè)務部門制定新業(yè)務收款管理流程，組織協(xié)調各部門溝通解決收款問題;

　　6.負責對客戶的帳期、信用額度、毛利率進行監(jiān)控，確保公司交易保持安全的盈利水平;

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