公司出納崗位職責
在現在社會，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納崗位職責1
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的.管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據。負責進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納崗位職責2
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；
2、收款信息和原始資料的.核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；
4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
公司出納崗位職責3
1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；
2、組織制定本公司的'財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施；
3、負責組織固定資產和資金的核算工作；
4、負責審查或參與擬訂經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件；
5、負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續(xù)；
6、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營結果，審查對外提供的會計資料；
7、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，志愿群眾參加管理；
8、負責組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術；
9、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配；
10、參加生產經營會議，參與經營決策。
公司出納崗位職責4
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業(yè)務；
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務；
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發(fā)支付工作；
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；
6、及時與銀行定期對賬；
7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作；
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；
9、協(xié)助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的'保管與年審等工作；
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責5
1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業(yè)務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，內容不全手續(xù)不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的.日期；憑證編號；經濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續(xù)編號。
5、出納人員要按照規(guī)定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關，發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀、發(fā)票使用完，必須妥善保管，以備查驗。
7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。
9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金，不準謊報用途套取現金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。
11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
公司出納崗位職責6
1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；
2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；
3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；
4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
5、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
公司出納崗位職責7
1、根據公司和總務處的'要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便公司領導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
公司出納崗位職責8
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、根據公司領導的'需要，編制各種資金流動報表；
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經濟往來事宜；
公司出納崗位職責9
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的.獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
公司出納崗位職責10
按照公司制度和有關規(guī)定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做現金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
3、現金收付
3、1、現金收付的.，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3、2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
3、3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3、4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3、5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4、1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4、2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
4、3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
4、4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4、5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
公司出納崗位職責11
一、嚴格執(zhí)行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的`原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
公司出納崗位職責12
1、負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2、保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；
3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6、負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；
7、負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；
8、負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；
9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
公司出納崗位職責13
1、負責公司出納工作及相關財務事宜；
2、負責公司員工的各項日常報銷；
3、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表；
5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；
6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領出登記進行妥善管理；
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；
8、完成上級領導安排的.其他工作。
公司出納崗位職責14
一、嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。
二、按照財務制度及相關公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現問題，及時更正。
三、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。
四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。
七、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。
八、每月8號之前負責公司稅金的'計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。
十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。
十一、負責物業(yè)公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
公司出納崗位職責15
1、負責收取管理費；
2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的.開具與傳遞；
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表；
4、負責現金和票據的管理；
5、負責收費資料的歸檔和保管；
6、領導交辦的其他工作事項。
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