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財務(wù)出納員的崗位工作職責
隨著社會不斷地進步,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的財務(wù)出納員的崗位工作職責,希望對大家有所幫助。
財務(wù)出納員的崗位工作職責1
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項;
4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付,及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財務(wù)制度,整理審核費用報銷單,負責每月發(fā)票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的`制單人員;
8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
9、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納員的崗位工作職責2
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的.工作。
財務(wù)出納員的崗位工作職責3
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表,并上報領(lǐng)導審核;
3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)出納員的崗位工作職責4
1、負責公司日常辦公及物資的收付款;
2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、收費的.對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、保管、開具增值稅發(fā)票;
6、每月工資按時發(fā)放及報銷;
7、公司合同管理,臺賬建立;
8、公司證照保管、使用;
9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納員的崗位工作職責5
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的`原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。
財務(wù)出納員的崗位工作職責6
1、負責日常收支的'管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據(jù)的開具;
6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
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