汽車4s店出納的工作細(xì)則
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。以下是小編整理的汽車4s店出納的工作細(xì)則,歡迎閱讀!
出納工作最基本準(zhǔn)則:日清月結(jié)。
一、每日工作內(nèi)容
1、提取備用金(各種面額)支付日常報(bào)銷及節(jié)能補(bǔ)貼,并記帳編號(hào)(最遲不超過(guò)次日下班)
2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項(xiàng)并打印單據(jù)并記帳,每周去銀行取回單,粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當(dāng)天營(yíng)業(yè)款,收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字(一式兩份,收銀留一份存檔)并將當(dāng)時(shí)的`營(yíng)業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報(bào)銷款,開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當(dāng)日結(jié)清與收銀帳,不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請(qǐng)款解押,并打印付款憑證并記帳,并記錄解押臺(tái)帳。
5、及時(shí)支付各部門的付款申請(qǐng),及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù),處理各項(xiàng)收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日?qǐng)?bào)帳。
8、員工報(bào)銷沖以前個(gè)人借款時(shí),開收據(jù)沖帳,員工借款單與報(bào)銷時(shí)間相隔二天以上的,借款必須做帳。
二、周工作內(nèi)容
1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符,若有不符及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理。
3、每周清理手上單據(jù),是否有未付報(bào)銷單據(jù),未付款請(qǐng)款單,未付配件款,及時(shí)補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內(nèi)容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù),次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、與成本核對(duì)完現(xiàn)金與銀行日記帳后,將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。
3、由于不可抗力因素,無(wú)法取得單據(jù)的,在取得單據(jù)的三個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前,做好財(cái)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作,并進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。