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      2. 廠資產(chǎn)資金管理工作計(jì)劃

        時(shí)間:2021-12-14 18:20:23 工作計(jì)劃 我要投稿

        廠資產(chǎn)資金管理工作計(jì)劃

          光陰的迅速,一眨眼就過去了,我們的工作又邁入新的階段,現(xiàn)在就讓我們好好地規(guī)劃一下吧。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的廠資產(chǎn)資金管理工作計(jì)劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        廠資產(chǎn)資金管理工作計(jì)劃

          為加強(qiáng)我廠資產(chǎn)資金的管理,充分利用現(xiàn)有資源,提高資產(chǎn)資金使用效率,盤活資產(chǎn),維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全完整,保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實(shí),為我廠打造中國(guó)二鍋頭第一品牌提供有力資金保障,資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計(jì)劃。

          一、日常管理

          1.貨幣資金

          嚴(yán)格控制資金使用范圍,嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律,作好貨幣收支管理,加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度,提高現(xiàn)金的使用效率,還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金的支出嚴(yán)格遵守廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,對(duì)投資性資金的使用嚴(yán)格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序,以確保資金的安全有效。

          2.應(yīng)收賬款

          嚴(yán)格執(zhí)行我廠的'信用政策,使我廠一方面能擴(kuò)大銷售和盈利,又能使其信用成本最低,財(cái)務(wù)部設(shè)立專人負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行管理,編制賬齡分析表對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,隨時(shí)掌握回收情況,對(duì)逾期未收回的款項(xiàng)及時(shí)給與反映,讓相關(guān)部門及時(shí)催款,作好應(yīng)收賬款的控制。

          3.存貨

          根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理購(gòu)進(jìn)各種存貨,保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營(yíng)需要,購(gòu)進(jìn)前進(jìn)行詳細(xì)考察,選擇最優(yōu)的供應(yīng)商,確定經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量,使我廠的存貨成本最低。加強(qiáng)存貨保管,定期對(duì)存貨進(jìn)行盤查,作到賬實(shí)相符,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況,及時(shí)報(bào)告并作出相應(yīng)處理。

          4.固定資產(chǎn)

          針對(duì)我廠目前固定資產(chǎn)變動(dòng)的相關(guān)手續(xù)不齊的情況,征集小組成員建議和意見制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度,使其規(guī)范化。設(shè)備部、運(yùn)輸部、基建部對(duì)其所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行臺(tái)賬登記,施行使用單位固定資產(chǎn)責(zé)任制,保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn),盤活利用,提高資產(chǎn)使用效率。

          二、預(yù)測(cè)與計(jì)劃

          根據(jù)現(xiàn)有資料作出準(zhǔn)確的預(yù)測(cè),作好資金籌劃,為我廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的數(shù)據(jù)保證,使我廠能夠準(zhǔn)備足夠的資金、設(shè)備和存貨,又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)計(jì)劃,物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃,財(cái)務(wù)部編制匯總收支預(yù)算,作好資金籌劃,保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行和可持續(xù)發(fā)展。

          三、財(cái)務(wù)分析

          要進(jìn)一步作好財(cái)務(wù)分析,評(píng)價(jià)過去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),衡量現(xiàn)在的財(cái)務(wù)關(guān)況,預(yù)測(cè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。通過分析,發(fā)現(xiàn)問題,解釋原因,為特定決策提供有用信息。

          四、成本費(fèi)用控制

          做好成本核算工作,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,將20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本控制在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%以下,營(yíng)業(yè)費(fèi)用和管理費(fèi)用控制在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的30%以下。

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