2022財務出納人員的工作計劃范文(精選5篇)
時間是箭,去來迅疾,我們又將迎來新一輪的努力,讓我們對今后的工作做個計劃吧。那么你真正懂得怎么寫好工作計劃嗎?以下是小編整理的2022財務出納人員的工作計劃范文(精選5篇),僅供參考,大家一起來看看吧。
財務出納人員的工作計劃1
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員
繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作計劃。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務出納人員的工作計劃2
一、每月工作內(nèi)容:
1、01日——05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
2、06日——24日:審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日——26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統(tǒng),做報銷明細表格,并結賬。
3、27日——31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時做好銀行單據(jù)的錄入。
4、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結。
5、每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
7、每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。
8、不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
二、20xx年工作總結:
在本年度工作中,我能做到下面幾點:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
三、20xx年工作計劃:
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),學習和掌握新的財務知識。
四、工作目標及希望:
1、 望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,但只有理論知識,沒有實踐經(jīng)驗,因此想多學習一些財務的實際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年xx月、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,希望公司能考慮到我的`工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間,抽出時間盡快把日語學好。
財務出納人員的工作計劃3
作為一名新的財務人員,我計算從兩個方面入抄今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,二是盡力學習管帳專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:控制出納的全部業(yè)務技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。
為了完成既定目標,務必堅持以下材料:
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務治理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業(yè)務,不能不懂裝懂,要實時徹底地把問題辦理失落。
1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作,做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業(yè)務,對單子認真核查,包管其滿足要求;
3、控制財務治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。
1、有關現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有具名;
2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄實時、無誤;
3、收付現(xiàn)金兩邊務必當面點清,防止發(fā)生毛。
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿足要求的單子果斷拒收。
四、盡力補習管帳知識,學習歷程做好理論和實踐的結合,相互匆匆進。
財務出納人員的工作計劃4
在xxxx年度工作根基上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現(xiàn)計劃如下:
一、對二期業(yè)主入伙材料的整理,實時收取相關入伙費用;
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳,包管款項實時入庫;
三、對其他各項應收款實時追繳,費用實時收取存入銀行;
四、每月按期清理合同及協(xié)議,對未收取費用實時追繳;
五、果斷堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款;
六、監(jiān)督收銀員收銀工作,包管款項符合,實時入庫;
七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收。
八、增強學習專業(yè)知識,進步自身辦事程度和素質(zhì),更好地辦事業(yè)主;
九、幫忙其他部門做好各相關工作。
財務出納人員的工作計劃5
一、嚴格遵守財務治理制度和稅收律例,認真履行職責,組織管帳核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行管帳監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)司法律例,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入,到編制財務管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)管帳制度,實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。
二、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務根基工作用
在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后,財務部按新企業(yè)管帳制度的要求、結合團體公司實際狀況動手進行了ERP項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等根基材料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進行了改良和完善。
如:設置“存貨調(diào)價單”,使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的根基上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此根基上,完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。
三、制訂財務本錢核算體系,嚴格節(jié)制本錢費用
依據(jù)團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分化,制訂了本錢核算,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作,對科室進行了績效稽核。在財務執(zhí)行歷程中,嚴格節(jié)制費用。財務部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,幫忙各職責單位負責人增強經(jīng)營治理,進步經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序,合理節(jié)制團體總體資金規(guī)模
由于原資料市場的價格不穩(wěn)定,販賣市場也變更不定,在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此,財務部一方面實時與客戶對賬,增強販賣貨款的實時回籠,在資金支配上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,依據(jù)團體公司經(jīng)營方針與計劃,合理地共同資金部支配融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,匆匆進了整個團體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進行。
五、增強財務治理制度扶植,進步財務信息質(zhì)量
財務部依據(jù)公司原訂定的《財務出入治理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范文團體的財務工作、進步管帳信息的質(zhì)量,財務部對照全面的訂定了財務治理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務人員的職責分工,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步進步管帳信息的質(zhì)量,為領導決策和治理者進行財務闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。
平時財務部透過開展按期或不按期的交流會,辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題,部署后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的自查運動
為了規(guī)范財務行為,共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,財務部組織了在本團體公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查運動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,反省在建工程未作處置懲罰的項目,對已付出的財務利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查運動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處置懲罰做了預審,對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進行了整改,低落了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓,進步團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了和預期的工作計劃展望,將財務人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,實時辦理實際工作中存的問題。
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