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      2. 出納工作職責(zé)

        時(shí)間:2022-05-07 12:02:43 工作職責(zé) 我要投稿

        出納工作職責(zé)(集合15篇)

        出納工作職責(zé)1

          1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,保證日清月結(jié),每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬,并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

        出納工作職責(zé)(集合15篇)

          2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;

          3、辦理公司開(kāi)銷戶業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

          4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬,及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳,并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

          5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

          6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

        出納工作職責(zé)2

          崗位職責(zé)

          1、稅務(wù)會(huì)計(jì);

          2、往來(lái)會(huì)計(jì);

          3、出納;

          4、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。

          任職資格

          1、熟練辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件

          2、至少?gòu)氖逻^(guò)兩年以上稅務(wù)會(huì)計(jì),有高新技術(shù)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)

          3、至少?gòu)氖逻^(guò)兩年以上往來(lái)會(huì)計(jì),有一定往來(lái)管理經(jīng)驗(yàn)

          4、工作細(xì)心,有責(zé)任心,有良好的職業(yè)道德,與他人工作溝通良好

        出納工作職責(zé)3

          1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒,保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性;

          2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作,按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表,負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

          3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作;

          4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào),統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款,協(xié)助收款。

        出納工作職責(zé)4

          1、負(fù)責(zé)4S店各項(xiàng)業(yè)務(wù)收款工作;

          2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

          3、制作、打印、核對(duì)收銀相關(guān)憑證;

          4、匯總收據(jù)、發(fā)票,編制相關(guān)報(bào)表;

          5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并將憑證送至?xí)?jì);

          6、妥善保管收銀設(shè)備;

          7 、其他資金相關(guān)工作。

        出納工作職責(zé)5

          1、組織公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、進(jìn)銷存控制等方面工作,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;

          2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略等;

          3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況;

          4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析,并確保這些報(bào)告準(zhǔn)確;

          5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求等;

          6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

        出納工作職責(zé)6

          1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開(kāi)票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作;

          2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況,如有差異查找原因;

          3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單,并于對(duì)方核實(shí),定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì);

          4、監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作;

          5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

        出納工作職責(zé)7

          1.負(fù)責(zé)外匯的收、付匯、外匯申報(bào)和外匯核算等工作;

          2.負(fù)責(zé)公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

          3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

          4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

          5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理與歸檔;

          6.負(fù)責(zé)開(kāi)具和收取信用證明;

          7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

        出納工作職責(zé)8

          1、按時(shí)上下班,上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

          2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

          3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作,F(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

          4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

          5、辦理國(guó)稅、地稅稅款清繳工作。

          6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票,不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。

          7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事,杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

          8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛(wèi)生工作,做好安全保衛(wèi)工作,保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

          9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

        出納工作職責(zé)9

          工作職責(zé):

          1.負(fù)責(zé)幼兒園收、退托費(fèi)、工資發(fā)放等日,F(xiàn)金收付;

          2.嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園財(cái)務(wù)管理制度,辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

          3.各類票據(jù)的`開(kāi)具和保管;

          4.按期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、勾對(duì)銀行賬目、保證賬款相符;

          5.及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送資金日?qǐng)?bào)及相關(guān)報(bào)表;

          6.負(fù)責(zé)辦理社保手續(xù)、支付幼兒園水電燃?xì)赓M(fèi)、幼兒園年檢等領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng);

          7.協(xié)助集團(tuán)人力資源部完成月末結(jié)賬報(bào)稅和社保辦理等工作;

          8.員工個(gè)人所得稅申報(bào)由人力資源部完成,需要幼兒園財(cái)務(wù)向銀行繳款,對(duì)于與繳款無(wú)關(guān)的納稅申報(bào)明細(xì),幼兒園財(cái)務(wù)無(wú)權(quán)查看。

          任職資格:

          1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

          2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟練使用辦公軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件;

          3.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng)、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

          4.善于處理流程性事務(wù)、具有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、獨(dú)立工作能力;

          5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

        出納工作職責(zé)10

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

          2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

          3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

          4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對(duì)銀行帳戶余額;

          5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

          6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

          7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;

          8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

          9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

        出納工作職責(zé)11

          一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),公司出納工作職責(zé)。

          二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

          三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

          四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

          五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會(huì)計(jì)憑證,不得積壓。

          六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

          七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

          八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

          十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

          十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況,合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。百度搜索的 強(qiáng)調(diào)一點(diǎn) 不要把出納又做會(huì)計(jì)又做出納 還有就是最好不要是公司會(huì)計(jì)人員的直系親屬 哈哈

        出納工作職責(zé)12

          1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,作好分公司工程款的收款及上繳工作,負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)及費(fèi)用情況的日?qǐng)?bào),及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

          2、負(fù)責(zé)收取工程款及開(kāi)具收款收據(jù)。

          3、按規(guī)定報(bào)銷分公司零星開(kāi)支費(fèi)用。

          4、制現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

          5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

        出納工作職責(zé)13

          工作職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

          2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

          3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

          任職資格:

          1、大學(xué)專科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

          2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

          3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

          4、工作認(rèn)真,態(tài)度端正;

        出納工作職責(zé)14

          一、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管,按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿。

          二、正確及時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對(duì)異地納稅要開(kāi)出外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明并作登記備查。

          三、嚴(yán)格對(duì)發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核,及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

          四、規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映。

          五、負(fù)責(zé)編制國(guó)稅、地稅需要的各種報(bào)表,每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào),用好稅收政策,規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn),依法納稅;負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。

          六、做好股份公司的統(tǒng)計(jì)工作,填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

          七、負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對(duì)。

          八、負(fù)責(zé)記帳憑證的及時(shí)裝訂,稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

          九、每月對(duì)納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析,提出合理化建議。

          十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        出納工作職責(zé)15

          1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算,管理公司銀行賬戶;

          2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

          3、及時(shí)與銀行對(duì)賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

          4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結(jié);貨幣資金周盤(pán)點(diǎn);

          5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

          6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;

          7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票,負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi)、核銷等工作;

          8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

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