【薦】出納工作職責(zé)
出納工作職責(zé)1
1.每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;
3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對(duì)賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;
4、每月整理客戶資料和電話費(fèi)用明細(xì);
5、每月報(bào)稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。
出納工作職責(zé)2
一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。
三、掌握?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì)訖”戳記，有權(quán)對(duì)不合格規(guī)定的憑證抵退。
四、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。
五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請(qǐng)用車。
六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確�，F(xiàn)金的安全。
七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。
八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對(duì)賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對(duì)帳單核對(duì)，未過帳項(xiàng)要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納工作職責(zé)3
1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;
2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;
3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;
4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報(bào);
5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)。
出納工作職責(zé)4
1、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明;
2、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決;
3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的'現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷等;
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
出納工作職責(zé)5
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)對(duì)記賬憑證編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請(qǐng)及催收，以及供應(yīng)商款項(xiàng)的核對(duì);
7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算
4、負(fù)責(zé)對(duì)各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核
5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作
6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
7、銀行對(duì)賬及現(xiàn)金管理
8、報(bào)稅和工資發(fā)放
出納工作職責(zé)9
1、常規(guī)及出差費(fèi)用票據(jù)的審核報(bào)銷工作；
2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作；
3、辨別并審核公司各類憑證真實(shí)性、有效性；
4、安全有序的保管各類財(cái)務(wù)資料；
5、編制資金周報(bào)、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報(bào)表；
6、發(fā)票的管理（包括申購(gòu)、開具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù)）；
7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點(diǎn)。
出納工作職責(zé)10
1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)12
管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;
負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報(bào)表、匯率信息等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;
嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;
配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
完成財(cái)務(wù)部門交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)14
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。
出納工作職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),開具各項(xiàng)票據(jù);
2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬;
4.月度工資發(fā)放，報(bào)銷等出納工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
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