出納工作的崗位職責

出納工作的崗位職責19篇

　　在學習、工作、生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的出納工作的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作的崗位職責1

　　工作職責：

　　1、負責銀行資金結算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;

　　2、負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節(jié)表;

　　3、負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;

　　4、負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

　　5、核對收支日報表現(xiàn)金余額;

　　6、開具機動車發(fā)票及收據(jù);

　　7、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8、遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

　　任職要求：

　　1、教育背景：財會�？埔陨蠈W歷、會計上崗證佳;

　　2、年齡：30歲以下;

　　3、南京本地人;

　　4、工作經(jīng)驗：2年以上相關工作經(jīng)驗;

　　5、氣質和素質要求：

　　1)工作責任心強;

　　2)為人誠實、正直、作風正派;

　　2、知識和技能要求：

　　1)熟悉出納工作流程;

　　2)會計軟件操作熟練;

　　3)熟悉國家各項財務政策。

出納工作的崗位職責2

　　工作職責：

　　1、嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3、及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產生資金的收付情況。

　　4、確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W歷，財會相關專業(yè),持有會計從業(yè)資格證。

　　2、1年以上財會工作經(jīng)驗。

　　3、熟悉國家有關銀行/現(xiàn)金結算相關法規(guī)及稅務申報流程。

　　4、熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納工作的崗位職責3

　　1、嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節(jié)表。

　　6、良好的執(zhí)行能力。

出納工作的崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案、進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結算業(yè)務

出納工作的崗位職責5

　　職責：

　　1、負責各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結算和保管;

　　2、負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應收應付及各類往來款項的辦理,對各項收支業(yè)務進行監(jiān)督管理;

　　3、配合進行現(xiàn)金、銀行賬的抽查,定期盤點現(xiàn)金,與銀行對賬單進行核對;

　　4、負責處理相關銀行業(yè)務，完成上司交給的其它工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，會計、財務、審計等相關專業(yè);

　　2、具備良好的會計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。

出納工作的崗位職責6

　　職責：

　　1、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬;

　　2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的.發(fā)放工作;

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)，大專及以上學歷;

　　2、1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;

　　5、工作態(tài)度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學習能力。

出納工作的崗位職責7

　　職責:

　　1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;

　　2、獨立做賬,編制財務報表;

　　3、負責分公司報稅工作;

　　4、負責與分公司當?shù)氐亩悇�、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

　　任職資格:

　　1、有會計從業(yè)資格證,有兩年以上會計工作經(jīng)驗;

　　2、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;

　　3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng);

　　4、能夠熟練操作財務軟件。

　　5、有良好的溝通能力及團隊精神。

出納工作的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉業(yè)務。

　　2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。

　　3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

　　4、負責處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結算。

　　6、協(xié)助進項公司財務管理流程優(yōu)化升級工作。

　　7、完成上級交代的臨時任務。

　　任職要求：

　　1)有相關財務工作經(jīng)驗(1年以上)中�；蛘叽髮Ｒ陨蠈W歷;

　　2)性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態(tài)好，負責任;

出納工作的崗位職責9

　　職責

　　1、負責企業(yè)貨幣資金業(yè)務的收款和付款，負責支票的簽發(fā)，負責網(wǎng)上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;

　　2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務處理核對，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;

　　3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，保證業(yè)務開展符合財務管理要求;

　　4、負責銀行單據(jù)的送存收集及整理;

　　5、負責公司日常報銷審核及支付工作;

　　5、負責出納保險柜的安全管理;

　　6、根據(jù)上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作的崗位職責10

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作的崗位職責11

　　1、負責公司賬戶現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

　　2、負責銀行賬戶的管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據(jù)的審核，開展與銀行的對接工作；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實相符。

出納工作的崗位職責12

　　職責

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7、審計合同、制作帳目表格;

　　8、積極完成上級交待的其他工作。

　　任職資格

　　1、財務、會計專業(yè)中專以上學歷;

　　2、有財務會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作的崗位職責13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作的崗位職責14

　　職責

　　1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務);

　　2、保管好現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè)，具備一定財務知識，熟悉銀行結算業(yè)務，有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、良好的職業(yè)操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進好學;

　　3、能熟練使用各種財務工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作的崗位職責15

　　一、負責銀行相關的各項業(yè)務以及稅務相關的各項事宜

　　二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》

　　三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務章、發(fā)票章

　　四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀

　　六、每月初編制《現(xiàn)金流預測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預測及執(zhí)行表》

　　七、每月結賬后編制《管理報表》

　　八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

　　九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧

　　十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條

出納工作的崗位職責16

　　崗位職責：

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格;

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作;

　　3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作的崗位職責17

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W歷，財務、會計相關專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納工作的崗位職責18

　　工作職責：

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設置并登記"現(xiàn)金日記賬"、"銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

　　3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　5、要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節(jié)表;

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　任職要求：

　　1、全日制大專及以上學歷，財務或相關專業(yè);

　　2、兩年相關崗位從業(yè)資格;

　　3、細心踏實、對企業(yè)有較高的忠誠度。

出納工作的崗位職責19

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

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