出納的主要工作職責（通用12篇）
在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的出納的主要工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納的主要工作職責 1
1、負責相關銀行業(yè)務的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務順利開展；
2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；
3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；
4、對上報的'資金預算做滾動跟蹤；
5、完成主管分配的其他任務。
出納的主要工作職責 2
工作職責
1.物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;
2.負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;
3.負責總部及分店的銀行資料的管理;
4.銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;
5.編制各賬戶銀行存款臺賬。
任職要求：
1.會計、財務管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2.熟悉各項銀行業(yè)務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;
3.熟悉網(wǎng)銀操作。
出納的.主要工作職責 3
1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;
2.日常購買發(fā)票、領用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表;
3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關印章的安全和完整;
4.負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務;
5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業(yè)費用的.付款賬務處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作。
出納的主要工作職責 4
1、根據(jù)酒店財務制度和有關規(guī)定及管理辦法及要求，進行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
2、每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，根據(jù)銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。
3、負責酒店各個銀行之間的賬務往來及按銀行的各項業(yè)務。
4、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作。負責收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。
6、每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。
7、每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。
8、負責日常收支的管理和核對，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。
9、負責每月工資的`正常發(fā)放，以及日常收支的把控。
10、根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報表。
11、及時完成上級領導交辦的其他工作。
出納的主要工作職責 5
崗位職責：
1、負責辦公室的日常行政、人事工作;
2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;
3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;
4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調動等手續(xù);
5、負責公司檔案資料的保管;
6、完成領導交代的其他工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，財會/行政相關專業(yè);
2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的`溝通協(xié)調以及語言表達能力;
3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。
出納的主要工作職責 6
1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。
2.負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。
3.認真執(zhí)行結帳后的復點工作及完成交接。
4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。
6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。
7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。
8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。
10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。
11.完成領導交辦的.各項工作。
出納的主要工作職責 7
職責：
1、負責公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責工資發(fā)放及各類款項報銷;
3、負責公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;
5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;
7、完成領導交代的其他工作。
任職資格：
1、財務、會計等相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、有1年以上相關工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的'責任心;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排。
出納的主要工作職責 8
1、熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策。
2、熟悉銀行結算業(yè)務和報稅流程。
3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。
4、熟悉房地產出納員工作流程，協(xié)助會計做各種財務報表。
出納的主要工作職責 9
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務;及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;
2、負責網(wǎng)上銀行支付單的`錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
出納的主要工作職責 10
1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；
2、協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；
3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；
4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理；
5、按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；
6、合同的.錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；
7、檔案管理；
8、財務私章管理；
9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。
出納的主要工作職責 11
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷;
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3.熟悉會計報表的`處理，熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納的主要工作職責 12
1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的.安全性；
2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調節(jié)表，負責銀行事務的處理；
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；
4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。
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