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出納職責(zé)要求范圍
出納職責(zé)要求范圍1
1、提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時(shí)跟進(jìn)支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺(tái)/服務(wù)臺(tái)有關(guān)會(huì)員事務(wù)。配合總部財(cái)務(wù)的工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司的政策和程序，對(duì)現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺(tái)的會(huì)員服務(wù)和商場(chǎng)的整體營(yíng)運(yùn)提供支持。
3、嚴(yán)格有效控制現(xiàn)金的支出，確保現(xiàn)金辦基金的'平衡，保證每日的財(cái)務(wù)賬目準(zhǔn)確。
4、熟悉所有的風(fēng)險(xiǎn)控制及防損程序。
5、倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導(dǎo)及培訓(xùn)同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。
出納職責(zé)要求范圍2
1、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出合理化建議；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)部的'年度工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付；
4、負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購(gòu)、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票；
5、負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬；
6、負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放；
7、負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理；
8、負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào)；
9、嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財(cái)物的安全；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納職責(zé)要求范圍3
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)開票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
出納職責(zé)要求范圍4
登記銀行流水賬、銷售合同臺(tái)賬、付款臺(tái)賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開票臺(tái)賬；
網(wǎng)銀付款操作；
根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷單的合規(guī)及有效性；
根據(jù)商務(wù)部的`申請(qǐng)完成工作；
收付款憑證，成本，費(fèi)用憑證的編制；
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納職責(zé)要求范圍5
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜；
2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作；
3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié)；
4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作；
5、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)店鋪開票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況；
6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè)；
7、購(gòu)買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況；
8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理；
9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納職責(zé)要求范圍6
1、按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作；
2、逐日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，月底匯總；
3、督促收銀員收款后按時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證（現(xiàn)金交接單及營(yíng)業(yè)賬單）；
4、計(jì)算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表；
5、編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存；
出納職責(zé)要求范圍7
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表；
負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用
認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；
月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額；
登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)；
定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
完成上級(jí)交代的.其也事項(xiàng)
出納職責(zé)要求范圍8
1、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度，按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù)；
2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票；
3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì)，保證帳實(shí)相符；
4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全；
5、收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤；對(duì)各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)清理完畢，落實(shí)到位不遺漏；
6、嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng)；
7、做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的`日清日結(jié)，編制資金收支日?qǐng)?bào)表并及時(shí)錄入統(tǒng)；
8、及時(shí)與各家銀行對(duì)帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)，對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
9、按照集團(tuán)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類日常報(bào)表；
10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。
出納職責(zé)要求范圍9
1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的`現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。
4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。
5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫(kù)存表及銀行存款表，每月末與銀行核對(duì)銀行存款帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納職責(zé)要求范圍10
辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。
定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。
要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽
支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。
認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。
對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。
對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。
提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。
出納職責(zé)要求范圍11
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng)；
編制會(huì)計(jì)憑證；
定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬；
編制收付款表、現(xiàn)金流量表；
在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的'到款及付款；
開具支票、支票管理、印鑒章的管理；
上級(jí)交代的其他工作。
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