出納人員的工作職責(zé)15篇
出納人員的工作職責(zé)1
1、公司的日常財(cái)務(wù)出納工作；
2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等；
3、員工社保、公積金辦理繳納；
4、來(lái)訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的`維護(hù)等工作；
5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)
6、協(xié)助上級(jí)完成其他行政財(cái)務(wù)管理等工作。
出納人員的工作職責(zé)2
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納任職要求
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
出納人員：
從廣義上講，既包括會(huì)計(jì)部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會(huì)計(jì)部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過(guò)硬的出納業(yè)務(wù)知識(shí)以外，還必須具備良好的財(cái)經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的.收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的;另外，他們的工作過(guò)程是收入、保管、核對(duì)與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進(jìn)行核算。所以，也可以說(shuō)，收款員(收銀員)是出納(會(huì)計(jì))機(jī)構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊(duì)伍中的一員，他們的工作是整個(gè)出納工作的一部分。
出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會(huì)計(jì)部門的出納人員。
出納人員的工作職責(zé)3
1、妥善保管好各類財(cái)務(wù)印鑒、有價(jià)證券；
2、報(bào)銷單據(jù)的審核及報(bào)銷，日常各種現(xiàn)金的'收付；
3、發(fā)票的保管及開具；
4、按財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅(jiān)持原則，保守財(cái)務(wù)秘密；
出納人員的工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、報(bào)銷、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作；
2、定時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)銀行存款，保證款項(xiàng)的正確和安全；
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；
4、負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放；
5、負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
6、負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開具等工作；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他任務(wù)。
出納人員的工作職責(zé)5
1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)公司帳目核對(duì)及單據(jù)核銷。
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納人員的.工作職責(zé)6
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的.發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
出納人員的工作職責(zé)7
一、幼兒園組長(zhǎng)工作職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)本組成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財(cái)產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。
（二）及時(shí)貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定，并定期匯報(bào)本組工作；組織好本組組會(huì)，研究改進(jìn)本組工作。
�。ㄈ┌才沤處熁ハ嘤^摩教學(xué)活動(dòng)，組織幫助教師研究改進(jìn)教育教學(xué)工作（教研組長(zhǎng)）。
（四）負(fù)責(zé)檢查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)研究改進(jìn)（后勤組長(zhǎng)）。
�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。
（二）圖書室實(shí)施封閉式管理，防止圖書資料被竊。
二、會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)
嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，遵守國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)職責(zé)和權(quán)限，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認(rèn)真細(xì)心，嚴(yán)防差錯(cuò)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)出納工作
1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會(huì)賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)嚴(yán)格，日清月結(jié)（每月10日前），年終決算（次年１月）。
2、依法做好幼兒園的收費(fèi)工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費(fèi)用，收入費(fèi)用及時(shí)繳存財(cái)政專戶，切實(shí)做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費(fèi)用。
3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)做好幼兒保育教育費(fèi)、伙食費(fèi)用的結(jié)算清退工作。
4、按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放好工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助和勞保用品。
�。�1）做好學(xué)期和年度財(cái)務(wù)結(jié)算和預(yù)算工作。
�。�2）配合保健員、炊事人員和采購(gòu)人員計(jì)劃好伙食費(fèi)用，做到花錢少吃得好，合乎營(yíng)養(yǎng)要求。
�。�3）配合人事做好國(guó)家規(guī)定的為教職工辦理社會(huì)保險(xiǎn)（包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等）。
�。ǘ┢渌聞�(wù)工作
1、訂購(gòu)、發(fā)放報(bào)刊雜志。
2、協(xié)助總務(wù)做好物品的采購(gòu)及發(fā)放工作。
3、協(xié)助做好教育的一切服務(wù)工作。
三、保安人員工作職責(zé)
（一）樹立一切為孩子、為教育服務(wù)思想，遵紀(jì)守法，按照?qǐng)@內(nèi)的一切規(guī)章制度辦事。
�。ǘ┦睾脠@舍大門，按照幼兒園一日活動(dòng)作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開、關(guān)園門，嚴(yán)防幼兒走失，嚴(yán)禁閑雜人員入園。
�。ㄈ⿲�(duì)待來(lái)訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經(jīng)登記和許可不能進(jìn)入園內(nèi)。
�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報(bào)刊、包裹、信件等，并做好登記。
�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護(hù)工作，嚴(yán)禁各種車輛進(jìn)入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無(wú)阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時(shí)報(bào)告。
四、其他后勤人員職責(zé)
�。ㄒ唬淞⒁磺袨榻逃⻊�(wù)的思想，遵守園內(nèi)一切教育常規(guī)。
�。ǘ┳杂X做好家長(zhǎng)工作，對(duì)幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。
（三）遵守職業(yè)道德，有較強(qiáng)的'工作責(zé)任心，儀表端莊大方。
�。ㄋ模┱J(rèn)真鉆研本崗位業(yè)務(wù)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)做好本崗位環(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。
�。┍９芎帽緧徫坏囊磺形锲�。
出納人員的工作職責(zé)8
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的`現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋"現(xiàn)金收訖"或"現(xiàn)金付訖"戳記和本人名章。
2、要根據(jù)原始憑證，及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。
5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫(kù)安全。
6、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對(duì)外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng)；打印銷售、采購(gòu)及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員的工作職責(zé)9
1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)
3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性
4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納人員的工作職責(zé)10
1、能熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；
2、能夠簡(jiǎn)單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會(huì)記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證；
3、熟悉倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識(shí)。
4、能力強(qiáng)，表現(xiàn)好可晉升。
5、物流管理，財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；
6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；
7、能適應(yīng)團(tuán)隊(duì)出差做賬
出納人員的工作職責(zé)11
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。
1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊(cè)工作。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的'每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。
4、提高警惕，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。
6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。
7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。
出納人員的工作職責(zé)12
1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的.填制及登載工作;
2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;
5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購(gòu)買、開具、整理、登記。
出納人員的工作職責(zé)13
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；
2、制造費(fèi)用分?jǐn)�、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定；
3、計(jì)算產(chǎn)品成成本；
4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；
5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易；
6、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；
7、與成本相關(guān)的管理工作；
出納人員的工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺(tái)賬登記及相關(guān)資料的存檔
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。
3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會(huì)計(jì)資料的'完整性；
4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作；
5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作；
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì)計(jì)憑證的完整性。
7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購(gòu)買、開具及保管，歸檔工作；
8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負(fù)責(zé)子公司庫(kù)存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；
10、負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理；
11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作；
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作；
出納人員的工作職責(zé)15
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費(fèi)、各種規(guī)定的津貼及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其它支出。
三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫(kù)”，不準(zhǔn)以個(gè)人名義將公款私存。
五、準(zhǔn)確、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點(diǎn)庫(kù)存，做好與銀行的.對(duì)帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對(duì)手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會(huì)計(jì)結(jié)帳、對(duì)帳。
七、保管好本單位購(gòu)買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購(gòu)買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級(jí)單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會(huì)議的監(jiān)督、檢查，并如實(shí)反映情況。
我校嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長(zhǎng)作為單位財(cái)務(wù)責(zé)任人的作用。對(duì)財(cái)會(huì)人員實(shí)行必要的監(jiān)督，堅(jiān)持校長(zhǎng)一支筆審批制度，學(xué)校各項(xiàng)支出和預(yù)付款都必須由校長(zhǎng)同意，并在票據(jù)上簽字，財(cái)會(huì)人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會(huì)計(jì)和出納會(huì)計(jì)各一名，制定了財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到亮證收費(fèi)，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補(bǔ)”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書雜費(fèi)，每學(xué)期都達(dá)2萬(wàn)元。
學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫(kù)”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時(shí)，加強(qiáng)學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20xx）29號(hào)文件，無(wú)違紀(jì)事件。
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