出納員的工作職責(zé)
出納員的工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的.正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員的工作職責(zé)2
1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;
3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的.記賬憑證;
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;
6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;
7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。
出納員的工作職責(zé)3
工作職責(zé)：
1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;
3.審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
4.保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);
5.及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;
6.其他交辦的'工作。
任職資格：
1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;
2.大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
4.熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;
5.工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力;
6.有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊精神。
出納員的工作職責(zé)4
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報銷事宜；
5、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、年齡25—35歲，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證；
2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎(chǔ)知識；
3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；
4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；
5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的溝通能力；
出納員的工作職責(zé)5
工作職責(zé);
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);
3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;
4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;
5、跟隨工商辦理銀行資料變更;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù);
任職資格
1、財務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷;
2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;
3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。
出納員的工作職責(zé)6
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的`登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。
出納員的工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；
3、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F(xiàn)金安全；
4、月末與會計做好銀行對賬工作；
5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報表；
6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；
7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；
8、其它財務(wù)事項。
出納員的.工作職責(zé)8
1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;
3、刷POS機(jī)，收POS機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);
4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;
5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);
6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);
7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;
8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進(jìn)行各項核算;
9、有會計上崗證;
出納員的工作職責(zé)9
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)項目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項目執(zhí)行報銷制度；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時錄入系統(tǒng)；
3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；
4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；
5、落實項目層面財務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標(biāo)準(zhǔn)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德；
2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；
3、具備高度的'責(zé)任心、良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)操守；
4、工作地點在韶關(guān)始興。
出納員的工作職責(zé)10
1、會成本核算，最好使會計專業(yè);
2、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;
3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、每日核對、保管收銀員交納的'營業(yè)收入;
5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;
7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納員的工作職責(zé)11
1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的'保管；
3、處理銀行有關(guān)事宜；
4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；
5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計；
6、每月保理收入開票統(tǒng)計；
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納員的工作職責(zé)12
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；
收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn)；
根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；
辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付；
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；
上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；
每周上報資金報表；
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
每周上報資金報表；
完成上級交辦的.其他工作
出納員的工作職責(zé)13
出納員的工作定位和崗位職責(zé)
一、出納員工作定位：
按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。
二、出納員崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的`不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。
出納員的工作職責(zé)14
工作職責(zé)：
1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；
2、負(fù)責(zé)所在項目的`相關(guān)材料、工具采購；
3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；
4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；
3、具有較強的自律性。
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