(實用)應收會計工作職責
應收會計工作職責1
1、應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)
2、應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;
3、預收賬款的核對整理;
4、每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;
5、展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對,預提工作;
6、開展期間現場的.財務支持工作
7、根據工作需要和領導安排的其他事項。
應收會計工作職責2
根據銷售結算單核對所有信息及確認、開具銷售發票,按照發票明細制成發票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;
銷售發票錄入系統、月底核對銷售發票;制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息,系統簽收及跟進合同蓋章,歸檔存放管理;周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;
根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告,DSO,應收帳齡分析,核對銷售報告當月銷售與系統、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;
客戶維護、建檔;
應收帳款時時監管,每月定期跟進提醒營業人員催收;裝訂憑證;
領導安排的其他工作;
應收會計工作職責3
1、應收賬款管理:審核控制銷售發貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析,控制風險應收,跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金:負責業務員、分公司等的.提成、獎金核算;
3、數據統計與分析:定期統計業績、應收等情況并提供數據分析;
4、賬務處理:根據會計核算要求,負責應收崗位的賬務處理,收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責4
1、根據銷售合同核對發貨與回款,核算發出商品、收入、應付賬款科目。
2、及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3、進行業務員應收賬款催討。
4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5、完成每月應收賬款賬齡分析表,發送給財務主管和銷售部負責人。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7、完成上級領導交辦的'其他工作。
應收會計工作職責5
1、根據公司政策跟進客戶應收款項
2、了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3、與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜
4、按照公司流程核銷收款
5、在系統中進行發票數據的整理
6、其他相關的財務工作
應收會計工作職責6
1、負責大客戶月結對賬工作,按規定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據、費用核對工作,及時將單據歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據審核,根據合同協議,按實際情況查實費用發生的'真實性、合理性。
7、跨部門單據領出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責7
1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發票,記賬憑證;
2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;
5、進行賬齡統計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業的的.賒銷政策提供依據;
7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責8
1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等,根據已付費用單據及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的`催收;
5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責9
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發貨、費用、回款核對;
3、金稅系統開票并與K3核對金額一致;
4、收款單,付款單及其他應收應付單錄入;
5、收、付、轉憑證錄入;
6、協助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
應收會計工作職責10
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度,定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的`任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責11
1、負責應收賬款核算和監管,做好開票、收款審核工作
2、負責監督應收款回款情況并負責催收,對逾期應收賬款進行監督、核算、分析
3、負責預收賬款、應收賬款清理工作
4、負責對應收賬款確認單據及賬冊的保管
5、按時完成月應收賬款報表編制工作
6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍
應收會計工作職責12
1、對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的.往來情況;
2、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3、保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5、對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領導匯報。
應收會計工作職責13
1、負責店鋪的.銷售核對、結算對帳和開票工作;
2、負責店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應收賬款核對;
3、負責店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費用發票的跟催與入賬;
4、負責店鋪分子公司的進銷存;
5、負責店鋪分子公司帳務相關工作,并對所有科目負責,期末結賬。
6、上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責14
1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理,確保賬務及時、準確;
2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據審核及時、準確;
3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時跟進客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;
4、負責應收賬款管理,包括應收賬款管理相關制度的.完善與執行,監督客戶授信及回款周期的情況,及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催,減少呆賬、壞賬的產生;
5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析,定期對長期掛賬的往來款進行清理,并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導,并監督預算執行情況;
7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應收會計工作職責15
1、編制銷售臺賬明細表,并分析產品數量差異,提出改進措施建議;
2、負責各基地發貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;
3、核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;
4、編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;
5、負責每月發票開具、抄報稅工作;
6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7、整理保管銷售、運輸合同、倉儲費合同;
8、審核出入庫環節倉庫單據,確保數據準確性;
9、整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10、掃描當月供應商采購合同,并及時更新;
11、整理每月記賬憑證并裝訂;
12、負責廢品出售的稱重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;
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