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      2. 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)

        時(shí)間:2023-10-02 18:37:08 工作職責(zé) 我要投稿

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用(15篇)

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1

          1、負(fù)責(zé)店鋪的`銷售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開票工作;

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用(15篇)

          2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤,保證按時(shí)回款,應(yīng)收賬款核對(duì);

          3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬,賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;

          4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存;

          5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作,并對(duì)所有科目負(fù)責(zé),期末結(jié)賬。

          6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2

          1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對(duì)往來;

          2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);

          3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對(duì)金額一致;

          4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

          5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

          6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);

          7、憑證打印及整理裝訂;

          8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3

          1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款,避免資金風(fēng)險(xiǎn);

          2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤,賬務(wù)處理及時(shí)正確。

          3、定期核算對(duì)帳務(wù),確保帳證、帳實(shí)相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

          4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時(shí)入帳、存檔、登記;

          5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì),協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4

          1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

          2、負(fù)責(zé)新房各類退款的'審核;

          3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

          4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

          5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5

          1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

          2、認(rèn)真保管裝訂好的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)資料,以便后期查找協(xié)助工作

          3、協(xié)助上級(jí)整理各項(xiàng)所需表格、臺(tái)賬及紙質(zhì)資料

          4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料,將其整理好交給上級(jí)審核。

          5、協(xié)助客戶或會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢證函對(duì)賬工作

          6、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、上級(jí)遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門資料

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6

          1、根據(jù)銷售合同核對(duì)發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

          2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的`核款、對(duì)帳工作。

          3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

          4、及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

          5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

          6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

          7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7

          1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

          2、審核申請表,定時(shí)開具,同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

          3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

          4、定時(shí)檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的`催收;

          5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表,并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

          6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

          7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

          8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

          9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8

          1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;

          2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

          3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對(duì);

          4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的.整理,歸檔,保管工作;

          5、及時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作。

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9

          1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

          2.了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

          3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

          4.按照公司流程核銷收款

          5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

          6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10

          1. 對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)賬管理,配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來情況;

          2. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬(按合同號(hào));

          3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對(duì)賬一次(要有客戶確認(rèn)的.對(duì)賬單);

          4. 每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

          5. 對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11

          1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;

          2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時(shí),要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好;

          3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作,核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);

          4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告,并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

          5.核對(duì)到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的'金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12

          1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

          2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料;

          3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的`錄入、核對(duì),銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔,每月與客戶對(duì)賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13

          1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;

          2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

          3.核對(duì)每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報(bào)表,定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

          4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

          5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

          6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

          7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同;

          8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

          9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

          10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時(shí)更新;

          11.整理每月記賬憑證并裝訂;

          12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)14

          1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;

          2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

          3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的.真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;

          4、保持與各部門的溝通,隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

          5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。

        應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15

          1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時(shí)回收;

          2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況,及時(shí)向門店了解相關(guān)營銷活動(dòng),并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

          3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷;

          4、每月完成銀行對(duì)賬,每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

          5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

          6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

          7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

          8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報(bào)表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》;

          6、 負(fù)責(zé)憑證的.打印、整理、裝訂和保管。

          7、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。

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