票據管理制度（精選20篇）
在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的票據管理制度，希望能夠幫助到大家。
票據管理制度 1
隧道管理所是在管理處的領導下，負責高速公路應急處置處置，負責保障隧道內機電裝置正常運轉和隧道結構物整潔。其主要職責：
一、認真貫徹執行安全生產法和機電裝置安全操作等有關規定，開展隧道車輛執行監控和事故應急處置。
二、熟悉和掌握管轄裝置的效能和技術要求，按照《隧道機電裝置維護與管理暫行規定》進行正常維護，保障機電裝置正常運轉。
三、嚴格執行各項規章制度和崗位職責，并按《隧道管理所員工工作考核獎罰辦法》的規定考核工作人員的'工作實績，做到獎罰分明。
四、負責高速公路轄管路段路肩上報警求救電話的管理與維護，做到及時通知相關單位進行處理和施救。
五、嚴格遵守財經紀律，積極開展增收節支活動，做好清算、核資、匯總資產登記等管理工作。
六、定期對隧道內裝置和車輛執行狀況檢查與巡視，并對上崗執勤紀律檢查，發現問題及時處置，存在違規按規定查處。
七、參與隧道養護質量的檢查與考評，使管轄路段的隧道整潔、排水暢通、襯砌無滲水或滴水，路面整潔，綠化無損。
八、負責做好本所黨建和精神文明建設，抓好綜合治理，做好宣傳報道工作。
九、負責做好本所安全保衛、環境衛生、計劃生育、辦公用品發放、車輛管理、職工福利工資分配等后勤服務工作。
十、組織開展文明視窗、安全視窗等競賽活動。
十一、按照應急預案積極開展各項事故處置演練，并組織安全管理人員對各項安全操作技能和體能進行訓練與考核。
十二、完成上級交辦的其它工作。
票據管理制度 2
第1條為規范企業應收票據的管理，防范應收票據風險，特制定本制度。
第2條企業應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應收票據的審核。
1.企業在接受應收票據時，財務人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規定，仔細審核票據的真實性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據風險。
2.收回的票據為非統一發票抬頭客戶正式背書，因而未能如期兌現或交貨尚未收回貨款，且不按企業規定作業，手續不全者，其經辦業務員應負責賠償售價或損失的
第4條應收票據的批準。
1.應收票據的取得和貼現必須經由保管票據以外的主管人員書面批準。
2.接受客戶票據需經批準手續，降低偽造票據以沖抵、盜用現金的.可能性。
3.票據的貼現須經主管人員審核和批準，以防偽造。
第5條應收票據的賬務處理。
1.應收票據的賬務處理，包括收到票據、票據貼現、期滿兌現時登記應收票據等有關的總分類賬。
2.銷售會計應仔細登記應收票據備查簿，以便日后進行追蹤管理。
第6條應收票據的保管。
1.企業設專人保管應收票據，且保管人員不得經辦會計記錄。
2.對于即將到期的應收票據，應及時向付款人提出付款。
3.對已貼現的票據應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
票據管理制度 3
1、為加強學校收費票據的管理和監督，按照《江蘇省中小學財務管理若干規定》和《江蘇省行政事業性收費（非商事收費）票據管理暫行辦法》要求，特制定本制度。
2、票據管理包括對向財政部門購領事業性收費票據和結算票據、向稅務部門購領的發票和向銀行購領的銀行結算空白憑證。學校不得私自印刷票據替代上述票據。
3、學校所有票據的購領、保管、管理統一歸口財務科負責。具體管理工作由財務科科長負責。
4、建立票據領、用情況登記簿制度。行政事業性收費票據、結算票據在購領時需在登記簿上登記起止號碼、領用時間、用途，并由領用人簽名。交回時，須檢查其使用的`合法性和合規性、是否缺少、交回日期、剩余份數等內容。全部使用完以后，再全部送財政部門核銷。
5、收費收據和結算票據必須到財政部門購領。其他業務需開具票據時，必須到上級業務主管部門統一購領。
6、發生經濟業務，應提供票據的必須提供票據。
7、項目須填寫齊全、數字正確、內容真實。不得涂改、撕毀、轉讓、銷毀和拆本使用。不得代其他單位開具。
8、票據不可提前蓋具印鑒。只有在經濟業務發生時，方可蓋具。
9、票據使用必須按順序用雙面復寫紙套寫。若需作廢，不得撕毀，加蓋“作廢”戳記后，連同存根一起保存。
10、銀行結算票據在購領時必須登記起止號碼，使用時進行領用登記；因書寫原因需作廢時，應加蓋“作廢”戳記。連同存根一起保存，不得撕毀；使用后的存根應附在記賬憑證后。
11、票據使用后存根聯須和會計檔案一起保存。
12、財務科長應經常檢查票據的使用、保管情況。
票據管理制度 4
一、店容店貌：
1、招牌、燈箱：清晰、無損、無污。
2、收銀臺、包裝臺：玻璃明亮、海報整齊。
3、門廳：玻璃潔凈、門簾整齊
4、門前環境：階梯、地面上無紙屑、果皮、菸頭。
二、清潔衛生：
1、存包柜、存包臺：內外清潔，存包牌醒目。
2、收銀臺、包裝臺：干凈、無雜物，包裝用具整齊
3、貨架：清潔、衛生、無塵。
4、冷凍柜、保鮮柜：干凈、衛生、無異味。
5、購物車、籃：清潔衛生、擺放整齊
6、地面：無紙屑、果皮、菸頭、雜物、垃圾。
7、頂棚：墻壁無臟跡、蛛網。
8、更衣室、更衣柜：干凈整潔。
9、衛生間：干凈衛生、無異味。
10員工衛生：工作服整潔、儀容大方
三、商品陳列：
1、陳列：整潔豐滿，美觀醒目
2、貨架：陳列豐滿、無空擋
3、頂架：存貨整齊，堆碼安全。
4、堆頭：整潔豐滿、割箱標準、堆砌整齊、安全
5、POP牌：美觀醒目、懸掛端正
四、標價簽：
1、打價位置：準確、標準、端正
2、標簽：價格醒目、一貨一價、一貨一簽
3、內容齊全：品名、單位、產地、規格、店內碼、單價、物價稽核齊全。
五、服務：
1、服務態度：文明、禮貌、熱情
2、服務表現：留言登記、周到服務
六、經營管理：
1、規章制度：嚴格遵守
2、值班經理：值班日記交接清楚，記錄完整。
3、交接班：交接清楚、記錄完備。
4、商品質量：賣場商品無損、無污，在保質期內。
5、商品盤點：監督執行，抽查無誤。
6、記帳：及時準確、清楚、現貨相符。
7、費用：節約每一度電、每一滴水、每一件用品
8、經營效果：完成銷售計劃。
票據管理制度 5
一、協會的財務工作人員必須持有上崗證，并嚴格執行《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業協會章程》。
二、負責編制協會年度收支計劃，經會長同意后，提交理事會審定，并組織貫徹執行。
三、根據協會的收支情況，按月、季編制財務報表。月財務報表分別報會長、秘書長;季財務報表報理事會，年度財務報表報登架理機關。
四、負責固定資產增減變動、清查盤點等會計核算和監督，全面映和監督固定資產的增、減值和變動情況。
五、負責應收、應付款和現金銀行存款的管理，以及日常經費報銷、審核工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的`完整、安全。
六、負責保管會計檔案及固定資產等資料，保證會計資料合法、真實、準確、完整。
七、接受財稅部門、審計機關、業務主管單位和登架理機關等有關部門對財務工作的檢查、監督和財務審計工作。
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第一章 總則
為加強單位票據管理，規范票據購買、使用、管理、保管等行為，根據財政部行政事業單位票據管理的規定，制定本制度。
本制度所指的票據包括普通教育學雜費專用收據、資金往來結算票據、公益事業捐贈統一收據等。
第二章 票據購買
第一條 單位根據有關審批機關批準收費的文件，到區財政部門申領《上海市行政事業單位項目登記和票據購買證》和《財政票據領購證》。
第二條 單位購買票據時，必須按財政部門規定申報收費票據使用情況表，已使用、作廢的收據交區財政部門進行查驗、核銷。
第三章 票據使用
第三條 在啟用票據前，應當檢查票據有無缺頁、重頁、漏號、重號等錯印情況，發現問題，應及時將整本票據交回財政部門更換或注銷。
第四條 票據必須整本按序使用；填寫內容必須真實、完整，印章齊全，做到字跡清楚，不得涂改、挖補、撕毀票據；必須做到票、款相符。使用機打票據時，開具的票據應按規定做到按號碼順序填開，所有聯次一起開具，內容完全一致，并加蓋單位財務印章或收費專用章。
第五條 票據填寫錯誤的，應當另行填寫，因填寫錯誤等原因作廢的票據，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯次，不得私自銷毀。
第六條 使用普通學雜費專用收據，應按順序號填列，學費和代辦服務性收費項目、收費標準，必須符合國家和本市的有關規定，不得擅自擴大收費項目和收費標準。每學期末，單位將本學期的收費情況進行匯總，并與存根聯一同交記賬會計核對后，返還單位保存歸檔備查。
第七條 行政事業單位資金往來結算票據，是指行政事業單位發生暫收、代收和單位內部資金往來結算等經濟活動時開具的憑證。
單位必須嚴格按照財政票據監管機構核準的使用范圍開具資金往來結算票據，不得超范圍使用資金往來結算票據。單位每次結報時，將已開具的記賬聯與存根聯一同交記賬會計予以核對，對于超范圍開具的票據，不得作為入賬依據。
第四章 票據管理
第八條 購入的各類票據由財產保管員負責保管。財產保管員應建立票據購買、領用登記簿，購入票據時須填寫購入日期、票據名稱、數量、編號。領用票據時，必須做好票據購買、領用登記記錄。
第九條 單位不得自行轉讓、出借、代開、買賣、銷毀，涂改，也不得自行改變票據的用途或不同票據互相串用。
第十條 票據使用完畢必須及時核銷。結算中心記賬會計根據開出使用的'票據，與相關的收入賬戶及時進行核對后，予以核銷。
第十一條 各類票據如有遺失，應及時在市級新聞媒體上聲明作廢，并將遺失原因等有關情況以書面形式報送財政部門備案。
第十二條 單位應當妥善保管已開具的票據存根及票據領用登記簿，按會計年度將其匯總整理，作為會計資料歸檔。
第五章 監督檢查
第十三條 單位對票據的使用管理情況，進行定期、不定期的監督與檢查。接受財政部門、主管部門監督檢查。
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為了嚴格按照國家頒發的票據管理規定，建立健全票據內部管理制度，做到專人管理，嚴格執行發放、領用、結存和核銷手續。特作如下規定：
一、收據必須是財政局購買的行政事業性收費收據，不得以其他收據代替。
二、收據有專人負責購買、保管，領用人在收據用完后，交回保管員，每年年底，保管員將用完收據連號整理后交財政非稅部門，不得擅自銷毀。保管員要核查原始憑證的簽名手續。
三、開具的收據應按規定做到按號碼順序填開，填寫應項目齊全、內容真實、字跡清楚，大小寫金額符合規定，全部聯一次復寫開具，內容完全一致。
四、開錯收據應在收據上加蓋“作廢”章，重新開具收據，不得在開錯的`收據上涂改。
五、不重復開收據，對丟失的收據聯，只能出書面證明，證明中注明開票日期、收據名稱、對方單位名稱、內容、金額、收據編號。
六、收據存根聯保持完整，開錯的“作廢”收據必須粘附在收據本中全部保存，不得私自銷毀。
七、收據不得轉讓、轉借、代開，不得拆本使用收據，不得自行擴大收費范圍，各種收據不得混淆使用。
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小工廠管理制度
第一條 生產紀律
1、遵守企業考勤制度。
2、生產過程中必須嚴格按產品配方生產，勤儉節約，杜絕浪費。
3、 愛惜生產裝置、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。
4、 服從生產主管的安排，及時作業，保證按時、按質、按量完成生產任務。
5、 衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。
6、 嚴禁私自外出，有事必須向生產主管請假。
7、 保持車間環境衛生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產任務完成后要將地面清掃干凈。
8、 當產品出現不良時應立即停工并上報，查詢原因后方可繼續生產。
第二條 操作規程
1、正確使用生產裝置，嚴格按操作規程進行，非相關人員嚴禁亂動生產裝置。
2、生產過程中的藥品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、嚴格按照裝置的使用說明進行生產，嚴禁因搶時間而影響產品質量。
第三條 產品質量
1、必須樹立“質量第一、使用者至上”的經營理念，保證產品質量。
2、嚴把原材料進庫關，高品質原料出高品質產品。
3、禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生產過程中的細小環節，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。
5、檢查產品的.標簽、名稱、生產日期、做到萬無一失。
6、裝車前需最后檢查、核對(產品名稱，數量、包裝情況)，做到單貨相符。
7、文明裝車，堆碼合理。
第四條 安全生產
1、生產過程中注意防火、防爆、防毒。
2、嚴格按照裝置使用說明操作，防止出現傷亡。
3、預混料生產時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。
4、注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。
5、正確使用帶電裝置及電氣開關，防止遭受電擊。
6、易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。
7、原材料、包裝物、零小的裝置應布局合理，堆放整齊，
第五條 裝置管理與維修
1、大宗裝置應有專人負責。
2、所有裝置應定期保養，每日檢查。
3、制訂完善的裝置維修及保養計劃，并做好維修保養記錄。
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一、單位使用的票據，應指定專人向縣財政局、教育核算管理中心購領。
二、各類票據應有會計負責保管、發放、繳驗和結報工作，要建立健全票據使用登記制，嚴格保管、領用和核銷手續，定期檢查，發現問題及時報告單位領導和上級主管部門、財政部門。
三、單位對各類票據要嚴格分清使用范圍，不得混用；不準自行購買、自制；不準轉讓、代開；不準代替發票使用。
四、票據必須順號使用。收據聯應加蓋單位使用的“財務專用章”和收款人的私章。票據使用時填寫內容必須規范完整，票據填寫錯誤應另行填開，不得涂改，填錯票據應加蓋“作廢”章，保存其各聯備查。
五、票據繳驗結報時要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶，是否規范使用票據，是否按規定標準收費，作廢票據各聯是否齊全。
六、單位如發生機構變更或管理票據的經辦人員調動時，必須辦理移交手續，將票據登記簿及尚未使用的.空白票據填寫移交清冊，并保存備查。
七、年度終了，應當將當年使用的各種票據存根收繳銷號，交會計歸檔，各類票據不能跨年度使用。
八、使用后的票據，按照會計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據的銷毀按照保管年限根據有關檔案銷毀規定執行。
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1、為了加強票據(含非稅收入專用收據、非稅收入一般繳款書、往來結算收據、門面租賃發票等)管理，規范票據的領用、繳、銷制度，根據《會計法》的有關要求，結合本校實際，特制定本制度，請嚴格遵守執行。
2、對票據的使用，設立票證兼管員，由單位會計擔任，負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作，票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續，移交不清，不得離職。
3、票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量(本數、份數)，辦理xx領用、繳銷手續，明確責任。票據員應按規定設置票據登記帳薄，規范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據，保證帳、票相符。
4、核銷已使用的票據時，票據員在稽核每本票據收費金額、確認款項已解繳及按規定使用票據后給予繳銷，在繳銷票據時發現問題，票據員要及時向分管領導匯報。
5、使用票據收費必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其它內容涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式，票據已填寫撕出需作廢的，收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因，經審批后方可作廢。收入匯總繳款書由開票人填寫，收款人復核，分管領導審查無誤后解繳，若出現票據金額與繳款書不符的，同樣追究復核人責任。
6、加強票據管理。發生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，寫出書面檢查，經單位認真審查核實，上報相關主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的.票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。
7、單位不得使用自行印制或自購收費收據，一切收費均用財政、稅務部門統一印制的正規票據。
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為了加強收款票據的管理和監督，保障醫院各項收入納入財務統一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫院經濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據的種類及使用范圍
（一）財政部門統一監制的收款票據
行政事業性收款票據分為統一票據和專用票據兩大類。醫療單位進行醫療業務活動對外收費必須使用財政部門統一監制的收款票據。
1、統一票據是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據（如：行政事業性收費統一票據和往來款收款收據）。
2、專用票據是指統一票據不能滿足收費的特殊需要，根據收費特點，特別制作的票據（如：掛號收據，門診、住院收款收據等）。專用票據分為定額票據和非定額票據兩種。
（二）醫院財務科監制或購買的收款票據
指與服務對象及醫院內部發生經濟往來，在醫院內部使用的收款憑證。包括住院病人預交款收據、就餐券、洗澡票及其他收款收據等。
二、收費票據的購領與核銷
（一）收費票據的購置
1、醫療單位使用的行政事業統一票據和專用票據，須由財務部門派專人，持省以上權限部門批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦理《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向財政局綜合處票據管理中心領購票據；票據用量較少的鎮衛生院可憑事業法人登記證、組織機構代碼證、收費許可證到衛生局申領財政部門統一監制的門診及住院收款收據。
2、醫療單位內部收款票據，由財務部門根據單位業務需要，提供票據種類、格式、數量等內容的印刷或購買計劃，經院領導批準，由相關科室辦理。并將樣式報衛生主管部門備案。
（二）收費票據的領用登記
1、醫療單位購入票據后，應由財務部門驗收入庫，并由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止編號、規格及數量，并注明購入渠道。
2、收款員領取收費票據時要填寫《收票票據登記冊》的有關內容并簽字，票據保管員要按人設分戶帳。
3、行政事業性統一票據只能由出納領用。
（三）收費票據退費、作廢、重制的'規定
1、收費票據退費的規定（包括藥費、檢查費、治療費等的退費）：
（1）收回原收款收據、相關科室出具退費憑證及蓋有“已收訖章”的交款憑證（如化驗單），作為退費憑證附件。
（2）退費前先檢查收款收據、相關科室出具的同意退費依據和原蓋有“收費專用章”的交款憑證及收款收據等資料，要求病員姓名、收費項目、金額相符，并把附件粘附于退費票據后。
（3）若出現部分退費的情況，操作流程如上，把原收據作全額退費處理，并重開實收收據。
（4）退費票據連同收款日報表交財務部門。
2、收費票據作廢的規定作廢票據要求一式三聯齊全，并且必須是當天結帳前發生的事項。作廢后必須在票據上簡單說明作廢原因。
3、掛號收據作廢、退號的規定要求收回就診聯、報銷聯，且檢查號碼、姓名是否一致，只有當天的可以作廢、退號。作廢、退號的掛號收據粘貼在掛號員報送的結帳單上一起交財務部門。
（四）收費票據的核銷
1、交回的收款收據存根聯，票據核銷員必須及時辦理注銷登記。銷號時必須以存根聯（或記帳聯）及日報表為依據，具體依據如下：
（1）門診收款收據：以審核后的門診收費員結帳單（經確認已繳款，下同）中的收款收據區間號碼及日報表為依據。
（2）住院收費收據：以經審核后的住院收費員日報表中的收款收據區間號碼及日報表為依據。
（3）掛號收據：以經審核后的掛號收據使用區間及結帳單為依據。
（4）行政事業單位統一收款收據：以領用人交回的存根聯為依據，并與記帳聯金額逐張核對。
2、醫療單位自制定額票據銷號時，以票據存根及經確認已收款的憑證為核銷依據。
3、領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取；對領用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，核銷員要查明原因。
4、對發生退費、作廢、重置票據等情況，核銷人員應逐張逐項審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據的管理
（一）收款票據由單位指定專人負責驗收、保管、核銷。根據內部牽制原則出納不得兼保管或核銷。
（二）醫療收費票據只限于在醫院進行醫療服務時使用，不得用于非醫療商業活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監制章，未經財政部門批準不得自行銷毀收費票據存根。
（三）票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次，每季編報收款票據收、發、存報表和已領未銷號收票據明細報表（按類別和領用人分別列示）。領、發、存帳表按規定存檔。至少保存5年。
（四）使用收費票據的單位，遺失、短少票據或存根的，應及時向衛生主管部門、財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
（五）未用完的訂本式收據不得跨年使用，年度終了財務部門應收回票據并對空頁逐張蓋“作廢”戳記。
四、責任追究
單位與個人違反財政票據管理規定的行為，根據《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）相關規定進行處罰。
（一）單位應對票據管理制定切實可行的崗位責任制，對領用后未能妥善保管，而致使票據遺失的（包括已開票據，未按規定銷毀存根行為），視情節輕重，責成相關責任人書面檢查、在本系統內通報批評、警告等處分。
（二）應領用財政部門統一監制的門診及住院收款收據的單位，不得自行印制醫療票據對外收費，違反規定的將視情節輕重，追究法人責任，根據《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）第十六條進行處罰，并責相關責任人書面檢查、在本系統內通報批評、警告等處分。
（三）醫療單位未按規定使用收款票據，出讓、出借、代開票據的，衛生行政部門將違規行為在當地主流媒體上公開披露，根據《財政違法行為處分條例》進行處罰，并按干部管理權限，對直接責任人給予行政警告、記過、解除職務等處罰，違反法律的依法追究法律責任。
票據管理制度 12
一、嚴格遵守《行政事業性收費票據管理試行辦法》、《學校教育收費管理試行辦法》保證行政事業性收費和學校教育收費有序地進行，保證學校的全部收入合理，并納入財政收支二條線管理。
二、根據財政部門的規定，辦理收費注冊登記手續，憑《票據購買證》、《收費票據使用情況表》、巳使用、作廢的收費票據存根，到區財政部門購買收費票據。
三、收費票據必須由學校總務部門統一管理，由總務負責人或會計保管，并按票據購買證號碼分類、登記，指明購進日期，本數及編號。
四、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。
五、出納或領用人用完，需再領用收費票據時，需交清上次所領用的`票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。
六、會計根據記帳聯與票據存根聯進行銷號，在票據銷號單記明所銷票據的起訖號碼及金額，并要有銷號人簽章。
七、發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記，保存備查，不可把收據聯，記帳聯，附在記帳憑證后。
八、發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報財政部門核備。
九、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限進行銷毀，不可私自處理。
票據管理制度 13
第一條為規范協會的財務行為，加強協會財務管理，保障協會健康發展，依據財政部《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業協會章程》，特制定協會財務管理制度。
第二條協會財務管理工作遵守《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業協會章程》，切實履行財務職責，如實映財務狀況，接受上級主管部門和財務審計部門的檢查、監督。
第三條協會為非贏利性組織，協會經費來源主要為：
1、會員交納的會費;
2、企業和個人的捐贈;
3、政府和有關單位的資助;
4、協會資金的銀行利息;
5、協會開展有償服務的收入等。
第四條協會的支出主要用于購買辦公物資和日常辦公費用、主辦各類活動的費用和各次召開會員會、理事會的相關費用，不得在會員中分配。
第五條協會建立嚴格的`財務管理制度，配備專業財務人員，保證會計資料合法、真實、準確、完整。會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續。單設立銀行賬戶，經費立，不與其他部門或單位混管。
第六條協會的合法報銷憑證必須由經辦人、證明人簽名，并注明原因及用途，經會計人員審核后，報財務負責人和協會會長審批。嚴格控制開支，緊縮管理費支出。協會經費收支每季度通報一次，由秘書長在理事會會議上通報，并接受審議。
第七條協會實行理財，財務公開，協會會長每年向會員會報告財務收支狀況，如實映協會收支，并接受審議。協會換屆或更換法定代表人之前，必須接受鄢陵縣民政局社團登架理機關的財務審計。
第八條本制度經理事會審議通過后生效，由理事會解釋。
鄢陵縣誠信花木企業協會
票據管理制度 14
規范本公司財務票據的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票據的分類
本制度中所指的.票據包括：支票和收據。
二、支票管理制度
1、支票由出納員負責購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。
2、領用支票要填寫“支票領用申請表”，報主管領導批準后，經會計審核后由出納員負責簽發，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規定限額。會計負責加蓋印鑒，嚴禁簽發空白支票。
3、領用支票要填寫“支票領用登記簿”，支票領用人要在七天內（逢雙休日后錯二天）及時持發票報銷，發票簽章要齊全，并在支票領用登記簿上填清注銷日期。
4、嚴禁簽發空頭支票，更不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。
5、外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉讓。
6、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調節表”對未達賬項要及時查詢處理。
7、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據一并保存。
8、稽核人員要定期檢查支票購入使用及結存情況，并出個書面報告。
三、收據管理制度
1、收據的種類及使用范圍：
①凡收費許可證規定的收費項目，使用“北京市統一收費票據”。
②一般往來結算使用“北京市行政事業單位統一銀錢收據”
③出租房屋使用“北京市服務業專用發票”。
2、使用收據的規定：
①啟用收據前，應檢查是否有缺號、漏號或重號，發現上述情況，應及時向購買票據的財政部門報告。
②收據必須按號碼順序使用，各聯復寫，逐項填清楚后，加蓋本單位財務專用章。
③填寫錯誤的票據應加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
④票據存根應保存五年以上，銷毀時，必須造冊登記。
票據管理制度 15
一、為了加強和規范鄉鎮財政票據的監督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《省人民政府關于印發湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據管理辦法》的有關規定，結合鄉鎮工作實際，特制定本制度。
二、本制度所稱的財政票據，是指由省財政廳或減負辦統一印制和發放，由行政事業單位、代行政府職能的.社會團體以及其他組織(以下簡稱執收單位)，依據相關法律、法規和規章有關規定，征收或者收取政府非稅收入，社會團體收取會費，執收單位進行財務往來結算等應當使用財政票據的財務行為時，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。
三、財政票據包括政府非稅收入票據、單位資金往來票據、農村合作經濟組織票據、農村合作醫療票據及其他財政票據。
四、財政票據的購領、核發、使用、保管、銷毀及監督管理活動，適用本制度。法律、法規和規章另有規定的，按其規定執行。
五、財政票據實行專人、專帳、專柜管理。應確定專門的票據管理員，票據管理員要建立規范的票據管理臺帳，財政票據要存放在保險柜中進行保管。
六、嚴格按照財政票據的使用范圍發放使用相關票據，嚴禁超用途、超范圍違規發放使用票據，嚴禁轉借、轉讓、買賣、代開財政票據，不得拆本使用財政票據，非本級預算單位不得發放財政票據。
七、應根據當年本鄉鎮各種財政票據的使用情況，做好次年度的用票計劃，并在每年的11月底以前向區級業務主管部門申報。
八、財政票據實行憑證購領、分次限量、核舊領新的領購制度，一律憑《財政票據領購證》辦理有關業務。
九、加強對財政票據使用單位財務人員的培訓，保證其正確使用財政票據，票據填寫內容要完整、數據要準確、用途要合法。
十、票據管理員應對每一種票據分戶建立票據領購及繳銷管理臺帳。發生票據領用、繳銷行為，應及時登記臺帳，隨時掌握票據領用、繳銷和結存情況。
十一、所有開具財政票據取得的收入必須先入財政專戶，嚴禁收入不入財政專戶和坐收坐支等違規行為。
十二、加強對財政票據的監督檢查。主要內容是：
(一)按月對票據的領用、繳銷、結存情況進行清點核查，做到票據管理臺帳與票據實際使用情況相符，若有不符，應及時查明原因，出現票據遺失、毀損等情況的及時上報區財政局進行處理。
(二)檢查票據使用的合法性。對于出現違票據使用范圍違規收費行為的，責令票據使用單位更正錯誤行為，情節嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
(三)檢查使用財政票據所收取的各項資金是否及時、足額上繳財政專戶。出現收入不入財政專戶和坐收坐支行為的，責令其迅速將資金入財政專戶，情節嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
票據管理制度 16
為了加強收款票據的管理和監督，保障醫院各項收入納入財務統一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫院經濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據的種類及使用范圍
（一）財政部門統一監制的收款票據
行政事業性收款票據分為統一票據和專用票據兩大類。
1、統一票據是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據（如：山東省資金往來結算票據）
2、專用票據是指統一票據不能滿足收費的特殊需要，根據醫院收費特點，特別制作的票據（如：掛號收據，門診、住院收款收據等）。專用票據分為機打票據和手工票據兩種。
（二）醫院財務科監制的收款票據
包括與服務對象發生經濟往來時，在醫院內部使用的`收款憑證。
二、費票據的購置、領用登記、核銷
（一）收費票據的購置
1、醫院使用的行政事業性統一票據和專用票據，須由財務科派專人，持批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦量《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向縣財政票據管理中心領購票據。
2、醫院內部收款票據，由財務科根據業務需要，提供票據種類、格式、數量等內容的印刷計劃，經院領導批準，由相關科室辦理。
（二）收費票據的領用登記
1、醫院購入票據后，應由財務科驗收入庫，并由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、規格及數量，并注明購入渠道。醫院所有票據必須由財務科統一購買、保管、領用、核銷。
2、收費人員領取收費票據時要填寫《票據領用登記簿》的有關內容并簽字，票據保管員要對登記簿嚴格保管。
（三）收費票據退費、作廢、重制的規定
1、收費票據退費的規定（包括藥費、檢查費、治療費的退費）：
（1）收回原收款收據、相關科室負責人書面說明退費原因并簽字。
（2）退費前先核查原收款收據、負責人書面說明的退費原因及簽字等，要求病人姓名、收費項目、金額相符。
2、收費票據作廢的規定
作廢票據要求一式三聯或二聯齊全，并且必須是當月結帳前發生的事項。作廢后必須在票據上簡單說明作廢原因。
3、重制票據的規定如因設備故障導致票據打印錯誤（如：字跡模糊不清、漏打等），需制打票據，要求一式三聯或二聯齊全，并且必須是當天結帳前發生的事項，緊接著下一票據序號上的病人的姓名、收費項目、金額必須與重制票據保持一致。
（四）收費票據的核銷
1、交回的收款收據存根聯，票據管理員必須及時辦理注銷登記。銷號時以存根聯及領用記錄為依據。
2、對發生退費、作廢、重制票據等情況，票據管理員要逐張審查、核對，確保收款的正確性。
3、領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取，對領用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，管理人員要查明原因。
4、對發生退費、作廢、重置票據等情況，管理人員應逐張審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據的管理
（一）收款票據由財務科指定專人負責驗收、保管、核銷。出納不得兼任保管或核銷。
（二）醫療收費票據只限于在醫院進行醫療服務時使用，不得用于非醫療商業活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監制章，未經財政部門批準不得自行銷毀收費票據和存根。
（三）票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次，每半年編報收款票據管理及使用自查報告。
（四）使用收費票據的單位，遺失、短少票據或存根的，應及時向同級財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
票據管理制度 17
一、各類票據，如銷售發票、發貨明細表、收款收據、收購發票、增值稅專用發票等由公司財務統一領購，分戶建帳，視同現金，專人管理。
二、各類票據的.使用實行領發制，公司所屬各單位因公用票，由單位記帳員到公司辦理領票手續，用完后及時上繳。
三、各單位記帳員對領入的各類票據的填制及所用范圍要監督把關，出現問題一律由記帳員全權負責。
四、公司及單位票據經管人員要妥善保管各類發票，絕對禁止將本單位發票借給他人使用或代人開票，一經發現，從嚴處罰。
五、發票的填寫要符合“發票填開要求”，大小寫相符，金額不得有涂改，并加蓋單位公章及經辦人私章。
六、發票專管人員要定期對發票進行清查、盤點，發現問題及時上報。
票據管理制度 18
一、為加強票據管理，規范票據業務，明確管理責任，特制定本制度。
二、財務票據包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據包括支票、貸記憑證等；非銀行票據包括收據、各種稅票、社保票據等。
三、財務票據的領購、保管、核銷業務由專人分工負責。出納擔任銀行票據的保管業務，經財務總監指定的會計人員負責非銀行票據的保管。非銀行票據領用后由領用人保管，領用的收據由出納包管。
四、財務票據應存放于保險箱內，有專人妥善保管。財務印章與銀行票據應由財務總監與出納分別保管。非銀行票據的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。
五、辦理有關票據業務必須財務總監稽核，出納員根據稽核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據，收取款項時應開具收據。
六、銀行票據、收據必須順號簽發，作廢時應加蓋專用的作廢章。作廢票據不得缺聯少頁，已開出的'作廢票據，由票據開具人員負責收回。
七、票據開具時候應該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫規范、專案名稱準確，規范單據填寫正楷，字跡清晰；單據在填寫過程中出現錯誤，不得撕毀單據，必須保持單據完整，并加蓋作廢章。
八、出納收到銀行票據時，應認真稽核，及時入賬，對不合規票據及時向財務總監反映，由財務總監確定解決方案。
九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據應由專人及時取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票據管理人員應建立備查登記簿。發生有關票據行為時，應及時登記備查簿。
十一、財務人員在發現票據遺失、票據出錯和票據不實等情況時，應盡快采取相應的措施，對重大事故財務總監應向公司總經理匯報。
十二、票據保管人員調動工作或離職時，應編制票據移交明細表，在財務總監的監督下逐筆確認移交，確認無誤后，由監督人和后任財務人員 在交接明細表上簽名確認。
十三、本規定適用于所有財務人員，如有違反究其相關責任。
如何完善財政票據管理制度，建議從以下幾個方面入手：
一、從制度本身的完善著手，將制度條例化，規范化，程式化，制度的出臺相關人員需要執行和遵從；
二、在制度實施前需要聽取相關人員的意見建議，制度化但不僵化不失人性化，宣傳教育并讓相關執行人員認識到制度帶來的好處和優勢；
三、從上到下執行制度，需要相關的領導起帶頭作用，對制度本身要關注并執行；
四、制度執行后需要進行檢查和監督，了解制度執行的效果，便于進一步完善制度，讓制度實施的更好。
票據管理制度 19
一、總則
（一）為規范公司發票和收據的管理，正確進行經濟核算， 依據《中華人民共和國發票管理辦法》及《XX市發票管理暫行規定》等法律法規， 并結合本公司具體情況，特制定本制度。
（二）本制度所規定的發票、收據是指：
1、發票：指從稅務機關購買的專用發票，包括北京市服務業專用發票、北京市工商企業資金往來專用發票等。
2、收據：指蓋有公司財務專用章（或發票專用章），從非稅務機關購買的收款票據。
（三）總公司財務部設專人負責發票、收據的購買、保管、使用、領取、收回和檢查工作，對發票和收據進行統一管理。
（四）本制度適用于總公司本部及所屬各分公司，并作為分公司制定發票、收據管理制度的依據。
二、發票、收據的購買、保管和領取
（一）發票、收據由公司財務部統一購買，并由專人負責，各地督導不得從財務部以外的單位和個人領購發票或收據。分公司由于業務需要，獨立從事經營業務的，可以自行購買使用。
（二）發票、收據購入后由財務部設專人負責保管，并設定發票、收據使用登記簿，按類別登記。
（三）分公司或督導應當嚴格發票、收據的管理工作，由專案負責人統一到財務部領取所有發票、收據，填寫發票、收據使用登記薄，將領取數量、號碼進行登記，雙方簽字。
（四）整本收據使用完后，收據使用人應將整本收據存根聯交到專案負責人，由專案負責人核對收據存根、報表后到財務辦理登出登記。
（五）財務部每季應將庫存發票、收據清理一次，賬面數與實有數進行核對，年終將已使用的發票、收據按《會計檔案管理制度》要求存檔儲存。
（六）發票保管人變更時，應辦理發票移交、清點手續。
三、發票的使用
（一）總公司及所屬分公司提供服務收取款項時，應向付款方開具發票。
（二）總公司及所屬分公司收取單位或個人往來性質的款項時，應向付款單位或個人開具資金往來發票或收據。
（三）使用發票、收據前應檢查有無缺號、缺聯、少份、錯號現象。如發現上述情況之一，此本發票或收據不能使用，及時交回財務。
（四）開據的發票、收據，必須注明單位全稱、日期、經濟業務內容、數量、單價、金額、填制人等。
（五）不得虛開、開發票，不得開具與事實不符發票。
（六）發票、收據要按順序使用，各聯要一次復寫，各欄內容要真實、準確、完整，并在收款單位處加蓋財務專用章。
（七）填錯的發票要逐聯加蓋“作廢”字樣，并完整儲存各聯，統一裝訂。
（八）使用電子計算機開具發票，必須經主管稅務機關批準，并使用稅務機關統一監制的機打發票。
（九）任何單位和個人不得轉借、轉讓、開發票、收據；不得使用拆本發票、收據；不得自行擴大專業發票使用范圍。
（十）各地督導所收押金必須向促銷員填開收據，經并雙方簽字，兩天記憶體入總公司財務部指定帳戶，同時上報收取押金明細表以及收據使用狀況，并通知財務部查收。
四、發票、收據的檢查
（一）對使用完的`發票，財務部應仔細檢查整本發票是否按規定使用。
（二）發現丟失發票、收據的發票管理人，必須在當日向總公司財務部報告，丟失發票的，還應在2日內向主管稅務機關報告。
五、責任
（一）所有發票、收據使用人都應按本制度使用和管理發票、收據，如違反規定造成損失的，如能彌補，應盡力彌補，不能彌補的，要負賠償責任。
（二）因發票管理不善，造成重大經濟損失的，要追究當事人及部門負責人責任。對嚴重違反發票使用規定的，按稅務管理規定對責任人進行處罰。
（三）凡未按公司要求及時上交押金，收取押金不開收據，不及時上報收取押金明細表的情況，一經查處，將如數上交押金，并處相關責任人200-500元罰款。
六、附則
（一）本制度由總公司財務部負責制定、修改和補充。
（二）本制度由總公司財務部負責解釋。
（三）本制度自頒布之日起執行。
票據管理制度 20
第一條為加強票據的管理和財務監督，保證學院依法取得各項辦學收入，根據《中華人民共和國發票管理辦法》、《安徽省政府非稅收入票據管理暫行辦法》等相關規定，結合實際，制定本制度。
第二條本制度所稱票據，是指除稅務發票之外，在收取學費、住宿費、各種代收代支費以及其他經濟活動中，向收款單位或個人開具的收款憑證；是學院和被收費單位財務收支的法定憑證和會計核算的原始憑證；是財政、物價、審計等部門進行監督檢查的依據。技術轉讓、技術咨詢、技術培訓等科研項目收入使用稅務部門印制的稅務發票，稅務發票由財務處統一向稅務部門辦理領、用、銷手續，并向稅務部門報送相關報表，照章納稅額計入科研成本。
第三條學院財務處按照省財政廳、物價局、非稅管理局規定統一購領和管理票據，財務處設專門管理人員負責辦理票據的領購、發放、保管、繳銷等手續，學院其他部門及人員不得自行購買、使用收費票據。
第四條票據是經濟業務活動的重要憑證，學院各部門應嚴格遵守國家法律法規及票據使用管理規定。學院主要行政負責人對本學院領用票據使用的規范性和合法性以及安全性負責。
第五條票據種類和適用范圍
（一）“安徽省政府非稅收入專用收據”，主要用于收取各類經省物價局批準立項的學費、住宿費、大學英語考試、培訓費等行政事業性收費。
（二）“安徽省政府非稅收入一般繳款書”，主要用于開具“非稅收入專用收據”并當場收取現款后，集中匯繳至省財政廳指定的'代理銀行，作為辦理繳款結算的的憑證。
（三）上述兩種票據均有電子版和手工版，須按相關規定分類管理。
（四）“安徽省行政事業單位收款收據”，主要用于收取各種代收代支款項，如教材費、會務費、水電費、捐贈費等。
第六條票據的購領、使用和核銷
（一）票據的購領
1、學院在向省財政廳非稅管理局購買新的非稅票據時，應憑省財政廳發放的《安徽省政府非稅收入票據購領證》購領非稅收入票據。購領新票據按照“交舊領新”方式，應提交上次購領票據的使用情況和本次購領票據申請。
2、學院各部門領用票據，須經財務處務負責人批準，并在財務處票據領用登記薄上進行登記，登記時注明領用原因、收費項目和標準、票據種類、數量及票據號碼等。
（二）票據的使用
1、財務處在使用票據前，應檢查票據有無缺號、重號、少聯等情況，一經發現，應及時報告給票據管理機構并由其處理。票據必須按順序填寫，不得拆本使用。票據的填寫應字跡清楚、內容完整、印章齊全，各聯次內容和金額一致。因票據填寫錯誤或開具的“一般繳款書”未按時繳款等原因須作廢的票據，應在票據上加蓋“作廢”戳記或寫明“作廢”字樣，并完整保存其各聯，不得私自銷毀。
2、財務處票據管理員必須保管好未使用的空白票據。在票據未被領用之前，不得預先加蓋有財務章，發現空白票據遺失，應及時查明原因，辦理有關掛失手續。票據使用人須保管好在用的票據，發現遺失和短缺，須及時向本部門負責人和財務處報告。
3、票據必須嚴格按照各自用途使用，不得互相混用，也不得轉讓、出借、代開，不得自行擴大專業票據使用范圍。
4、票據領用部門必須及時與財務處結算票據款項，所收款項由財務處按規定繳存財政專戶或單位銀行賬戶。票款結算后，財務處對部門所領用的票據進行核銷。
5、學院財務管理辦法規定，學院由財務處統一管理各項收支，其他部門或個人不得擅自收取費用。未使用規定票據收費（包括利用白條，或不開收據收費），視同私設小金庫，收繳其所得，并按有關規定處理。
（三）票據的核銷
票據核銷時，要認真檢查票據的使用范圍和標準是否符合規定、開具的發票是否規范、有無缺少票據等。所有票據所收取的款項必須全部收妥并解繳財政專戶或單位銀行賬戶。財務處按省財政廳相關規定統一辦理票據核銷。
第七條票據的保管
票據使用完后，應定期裝訂成冊，并按照財政部門的規定存放和保管，不得私自損毀。已開具的票據存根聯和票據領用登記薄，按照檔案管理的有關要求，保管期為5年，保存期滿，登記造冊，報經主管部門查驗后銷毀。
第八條法律責任
下列行為屬于違反政府非稅收入票據管理暫行辦法的行為：
（一）違反規定印制政府非稅收入票據的；
（二）轉讓、出借、代開政府非稅收入票據，或者使用非法票據，或者不按照規定開具政府非稅收入票據的；
（三）違反規定發放、銷毀政府非稅收入票據，或者保管不善造成政府非稅收入票據毀損、滅失的；
（四）偽造、變造、買賣政府非稅收入票據的；
（五）偽造、使用偽造“財政票據監制章”的；
（六）其他違反政府非稅收入票據管理暫行辦法的行為。
對違反政府非稅收入票據管理的行為，按照《中華人民共和國行政處罰法》、國務院《財政違法行為處罰處分條例》和《安徽省政府非稅收入管理暫行辦法》等有關規定處理、處罰、處分。
第九條本制度自公布之日起施行。
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