財務(wù)人員職責(zé)

財務(wù)人員職責(zé)匯編（15篇）

財務(wù)人員職責(zé)1

　　派駐至全資子公司，全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理、稅務(wù)、外匯等合規(guī)治理，確保公司賬務(wù)處理符合準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定;

　　負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系搭建、優(yōu)化;支持業(yè)務(wù)團隊策略規(guī)劃，落地;支持年度預(yù)算編制、滾動預(yù)測并主導(dǎo)財務(wù)分析，成本核算、管理等

　　對接、處理審計、稅務(wù)機構(gòu)要求

　　根據(jù)集團的報告政策編制財務(wù)報表和一攬子報告，并向集團財務(wù)主管定期匯報

財務(wù)人員職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)部門日常管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算、決算工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算工作。

　　4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)稽核工作。

　　5、組織制定公司財務(wù)成本費用管理制定。

　　6、負(fù)責(zé)公司資金管理。

　　7、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

財務(wù)人員職責(zé)3

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨;

　　3、保管好各種憑證、帳簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　4、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)有財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的'處理;

　　5、編制ERP成本核算等會計憑證;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

財務(wù)人員職責(zé)4

　　l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作。

　　對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務(wù)會計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。

　　3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實施。

　　根據(jù)董事會確定的各項指標(biāo)，結(jié)合本公司的`經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。

　　4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)。

　　根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。

　　6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會計資料。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負(fù)責(zé)糾正和處理。

　　9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

財務(wù)人員職責(zé)5

　　1.建立健全財務(wù)管理機構(gòu)，合理設(shè)置會計崗位、配備財務(wù)人員，保證財務(wù)管理工作的順利開展;

　　2.建立健全財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和會計核算體系、信用管理體系;

　　3.全面領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作，加強財務(wù)部門與公司其他部門的協(xié)調(diào)，優(yōu)化會計核算流程，保證會計核算工作的有效進行;

　　4.審核投資項目的可行性報告，參與重大經(jīng)營決策和重要經(jīng)濟合同的會簽，審核各項經(jīng)營決策的可行性分析報告，參與擬訂籌資方案，審查重大資金支付方案;

　　5.參與重大投資方案的審定，擬定公司的利潤分配方案;

　　6.參與企業(yè)年度計劃的編制和認(rèn)證，審批各項財產(chǎn)物資的申購計劃;

　　7.組織財務(wù)預(yù)算的編制，嚴(yán)格控制各項成本與費用，監(jiān)督、指導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)人員完成會計核算流程;

　　8.負(fù)責(zé)組織經(jīng)營績效分析和財務(wù)分析，召開分析會議，為經(jīng)營決策提供依據(jù);

　　9.審核向外提供的各類報表，及時督促各項財務(wù)報表的上報，保證各項報表的準(zhǔn)確性和時效性;

　　10.協(xié)調(diào)各部門進行財產(chǎn)的盤點和清查，保證盤點工作有效順利進行，保證資產(chǎn)安全與完整;

　　11.組織各項財務(wù)制度和相關(guān)財務(wù)文件的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，并積極落實各項具體財務(wù)規(guī)定，使財務(wù)工作規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化;

　　12.負(fù)責(zé)信用管理工作，審批信用管理方案和往來款項對賬工作方案，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門與客戶的對賬工作，組織對超期超額賬款的催收，加強風(fēng)險控制;

　　13.負(fù)責(zé)對外重大重要事項的協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)好銀行、稅務(wù)部門及政府經(jīng)濟職能部門的關(guān)系，積極爭取稅收優(yōu)惠政策，合理進行稅收籌劃;

　　14.負(fù)責(zé)財務(wù)人員的.管理和考核，組織財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為集團培養(yǎng)和輸送財務(wù)人員;

　　15.及時解決財務(wù)工作中出現(xiàn)的各種問題，對出現(xiàn)的重大疑難問題組織討論，確定解決方案，對于須集團層面解決的問題應(yīng)及時上報。

財務(wù)人員職責(zé)6

　�。ㄒ唬┏黾{應(yīng)具備條件

　　1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　（二）會計應(yīng)具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

　�。ㄈ�）財務(wù)人員工作職責(zé)

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　�、偈止べM提成記錄表

　�、跇I(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

　　備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業(yè)績表：

　　匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業(yè)收入明細(xì)表：

　　每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細(xì)表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

　　2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　�、僮罴褑T工獎：1名（300元獎金）

　�、谧罴杨A(yù)約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　　③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　　①抽成：（參照手工費的標(biāo)準(zhǔn)）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　6%

　　推卡

　　4%

　　推產(chǎn)品

　　10%

　　推產(chǎn)品

　　6%

　　推促銷卡

　　4%

　　推促銷卡

　　3%

　�、赼、b類標(biāo)準(zhǔn)：

　　所有美容師點號總數(shù)

　　a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

　　所有美容師人數(shù)總計

　　b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

　　③業(yè)績：（達(dá)4000元者底薪為500元，未達(dá)者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點規(guī)定：

　　1、出納應(yīng)提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。

　�、佻F(xiàn)金收款憑證

　�、诂F(xiàn)金付款憑證

　�、坫y行收款憑證

　�、茔y行付款憑證

　　⑤銀行對帳單

　�、拚{(diào)節(jié)表

　�、哓泿刨Y金報告表

　　⑧產(chǎn)品庫存表

　　2、月底盤點：

　　①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

　　②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達(dá)帳項。若有時，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責(zé)

　　1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。

　　2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。

　　3、合理為公司節(jié)稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的.資料和稅金。

　　5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時應(yīng)及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

　　六、會計與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負(fù)責(zé)。

　　七、稅收核定之辦法與規(guī)定

　　稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

　�、俨閹ふ魇眨ū热绾滔槲鞯辏�：根據(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

　�、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏�：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費用明細(xì)表。

　　2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門報稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規(guī)定

　　1、申購：當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。

　　3、出倉：當(dāng)前臺和調(diào)配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。

　　4、盤點（采取月末盤點）：

　�、賯}管庫存盤點：倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。

　�、谡{(diào)配室盤點：盤調(diào)配室有數(shù)量。

　�、矍芭_盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

　　實有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的

　　量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進行帳務(wù)處理。

財務(wù)人員職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)項目財務(wù)管理工作，執(zhí)行集團財務(wù)管理制度和操作流程;

　　2、負(fù)責(zé)編制項目財務(wù)報告和各項財務(wù)分析;

　　3、了解項目資金活動情況，及時提出資金計劃及總結(jié)執(zhí)行情況;

　　4、負(fù)責(zé)項目稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)納稅申報、稅款繳納等各項事務(wù)辦理;

　　5、對外協(xié)調(diào)稅務(wù)局、工商和銀行等相關(guān)部門;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)人員職責(zé)8

　　一、在財務(wù)處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善

　　二、定期研究、布置、檢查、總結(jié)本科室的各項工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度及醫(yī)保政策，抵制不合理開支，發(fā)現(xiàn)問題及時向處領(lǐng)導(dǎo)匯報，

　　三、合理調(diào)度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

　　四、負(fù)責(zé)對科內(nèi)上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。

　　五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報處領(lǐng)導(dǎo)。

　　六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

　　七、做好科內(nèi)人員的思想工作，增強服務(wù)意識，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做好與處內(nèi)各科室及其他部門的`溝通、協(xié)調(diào)工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保證各類網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

　　九、完成院、處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)內(nèi)賬全盤帳的賬務(wù)處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。

　　2、負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的'各種報表，每月按時進行納稅申報;負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔和保管。

　　3、負(fù)責(zé)銀行日常收支的管理和審核，基本賬務(wù)的核對。

　　4、負(fù)責(zé)費用報銷審核與入賬。

　　5、能夠熟練運用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件獨立處理外帳全盤賬，合法避稅;編制各類財務(wù)報表。

　　6、審查公司提供的會計資料、對外負(fù)責(zé)審計，年檢等工商稅務(wù)事宜.。

　　7、發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數(shù)量，確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。

財務(wù)人員職責(zé)10

　　1、與IT合作完成各種業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表的'設(shè)計、開發(fā)和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;

　　2、定義信用卡關(guān)鍵指標(biāo)分析維度和體系，并結(jié)合其他相關(guān)業(yè)務(wù)確認(rèn)分析需求，確立指標(biāo)監(jiān)控的方法;

　　3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺，為ERP等系統(tǒng)項目提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ);

　　4、每月完成SAP CO月結(jié)，并提供多維度的分析報告;

　　5、及時準(zhǔn)確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業(yè)務(wù)分析報告，為管理決策提供信息支持;

　　6、參與重點項目跟蹤與分析。

財務(wù)人員職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行、工商、稅務(wù)等事宜;

　　2、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷整理及賬務(wù)處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司倉庫管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理;

　　6、指導(dǎo)分子公司財務(wù)工作;

　　7、發(fā)票管理;

　　8、其它事務(wù)性工作。

財務(wù)人員職責(zé)12

　　為加強和規(guī)范公司經(jīng)營，促進和強化公司的經(jīng)濟成本核算，提高公司的管理水平和質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范疇，特制訂本財務(wù)工作人員職責(zé)。

　　主辦會計職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。

　　2、按月編制會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等），并進行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。

　　3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定、分析進銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。

　　4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　6、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　出納職責(zé)

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，一般開支項目須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意，重大開支項目須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽章辦理。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單，保證現(xiàn)金帳面余額與實際庫存存現(xiàn)金核對相符。

　　3、負(fù)責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保存應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，切實保證憑證、票據(jù)的'安全和完整。

　　4、及時與主辦會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　5、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)人員職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　2.負(fù)責(zé)填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的`會計資料按照編號進行逐一登記。

　　3.做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　4.因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準(zhǔn)，并做好登記。

　　5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。

財務(wù)人員職責(zé)14

　　1、根據(jù)公司經(jīng)營計劃,主導(dǎo)公司會計核算、報表、分析、預(yù)算、決算工作,組織公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　2、建立完善財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制;

　　3、根據(jù)實際情況建立監(jiān)督監(jiān)控制度,實施有效的內(nèi)部監(jiān)督;降低成本,控制費用,合理運用稅收優(yōu)惠,提高企業(yè)核心競爭力。

　　4、操作公司資本運作、上市籌備、供應(yīng)鏈融資等方面工作;

　　5、維護并管理公司同銀行、工商、稅務(wù)等機構(gòu)的關(guān)系,建立并拓展融資渠道,根據(jù)實際需求制定科學(xué)合理的融資方案,及時滿足公司資金需求,降低融資成本

　　6、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析,有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;

　　7、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　8、參與公司重要經(jīng)營活動的`決策和方案制定工作,匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況,為公司決策層人員提供財務(wù)分析,提出有效的建議

財務(wù)人員職責(zé)15

　　一、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》和《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范（試行）》的通知，遵守省局具體的`財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

　　二、嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。

　　三、根據(jù)省局要求和實際工作需要，負(fù)責(zé)編制本單位年度經(jīng)費預(yù)算，保證經(jīng)費預(yù)算全面、詳實。

　　四、掌握各項費用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本單位日常財務(wù)核算工作，認(rèn)真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準(zhǔn)確不報賬。

　　五、負(fù)責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。

　　六、定期分析、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況，主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

　　七、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其它發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。

　　八、及時、準(zhǔn)確、真實、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。

　　九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。

　　十、做好本單位年終財務(wù)決算，及時上報省局。

　　十一、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

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