流程制度管理制度
在現實社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的流程制度管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
流程制度管理制度1
1編制目的
規(guī)范廠區(qū)設備內安全作業(yè),保證作業(yè)安全。
2適用范圍
本廠區(qū)域設備內作業(yè)。
3作業(yè)證管理要求
3.1設備內作業(yè)必須辦理《設備內安全作業(yè)證》。
3.2《設備內安全作業(yè)證》由施工單位或交出設備單位負責辦理。
3.3作業(yè)單位接到《設備內安全作業(yè)證》后,由該項目的負責人填寫作業(yè)證上作業(yè)單位應填寫的各項內容。
3.4《設備內安全作業(yè)證》安全措施欄要填寫具體的安全措施。
3.5《設備內安全作業(yè)證》由交出單位和作業(yè)單位的'領導共同確認,審批簽字后方為有效。
3.6在設備內進行高處作業(yè)應按《廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》辦理《高處安全作業(yè)證》。
3.7在設備內進行動火作業(yè)應按《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》辦理《動火安全許可證》。
3.8《設備內安全作業(yè)證》須經作業(yè)人員確認無誤,并由車間值班長或工長再次確認無誤后,方準許進入設備內作業(yè)。
3.9 設備內作業(yè)因工藝條件、作業(yè)環(huán)境條件改變,需重新辦理《設備內安全作業(yè)證》,方準許繼續(xù)作業(yè)。
3.10設備內作業(yè)結束后,需認真檢查設備內外,確認無問題,方可封閉設備。
4設備內安全作業(yè)證
設備交出單位負責項目欄
交出設備單位:
交出設備名稱:
檢修作業(yè)內容:
設備內主要介質:
作業(yè)時間:年 月日起至年 月日止
設備隔絕安全措施:
確認人簽字:
審批人:年月日
檢修單位負責項目欄
檢修單位:
檢修項目負責人:
檢修作業(yè)監(jiān)護人:
作業(yè)中可能產生的有害物質:
檢修作業(yè)安全措施(包括搶救后備措施):
審批人:年月日
分析項目
合格標準
分析數
氧含量
取樣時間
取樣部位
分析人
終審審批:
審批簽字:年月日
流程制度管理制度2
一、食堂工作流程管理
1. 驗收和保管，每日對照采購單，對所采購物品進行核實驗收
2. 制訂菜單和領用物品計劃，食堂廚工實行廚師值班輪流制
3. 就餐，就餐期間食堂內部事務統(tǒng)一由食堂管理員進行協調。負責打菜的職工要固定窗口
4. 餐后清洗、清理與打掃食堂衛(wèi)生，餐后廚工對餐桌、廚具、餐具進行清洗，并分類，對剩余飯菜進行適當處理
二、食堂工作制度
1. 按時上、下班，堅守工作崗位，服從管理員安排，遇事要請假
2. 養(yǎng)成良好的工作習慣，各種廚具、餐具要固定放置，使用完畢后及時放回原處，各種物品不隨處亂放
3. 做好食堂衛(wèi)生工作。工作期間必須穿工作服，注意做好食品衛(wèi)生，餐具衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生，個人衛(wèi)生工作，如有咳嗽、發(fā)燒等癥狀，應請假，離開廚房
4. 食堂工作人員既要分工明確，要團結協作，工作期間不爭吵，不打鬧
三、食堂衛(wèi)生制度
(一)食品衛(wèi)生
1. 不購買不新鮮食品，不購買及使用腐爛變質的食物，以及其他異常食物
2. 要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。冷藏時要做到葷腥類食品與其他食品相隔離
3. 食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品
4. 隔餐食物如可食用，必須經過回鍋加熱
(二)餐具、廚具衛(wèi)生
1. 刀、菜墩、桶、盆等廚具要每餐清洗，保持廚具的干凈衛(wèi)生
2. 廚具和餐具要固定擺好。
(三)環(huán)境衛(wèi)生
1. 要經常性打掃和清洗食堂地面，做到地面無雜物和積水
2. 儲藏室要保持干凈、干燥和通風，儲藏間不得存放其他雜物及個人物件，物品存放要離地，隔墻，分類
3. 對食堂周圍的'陰溝、角落、潲水桶，垃圾堆要經常性清理，預防細菌感染食物對食堂的排污溝要及時清理
4. 對存放廚具，餐具的各個角落要注意清潔。
5. 不得在食品加工期間及銷售食品前抽煙，不正對食品咳嗽、打噴嚏，不隨處吐痰
四、監(jiān)督與管理
食物原料清洗不干凈，責任人:清洗職工，管理員;
食品腐爛變質，責任人:采購員或保管員，加工人員，廚師
食堂管理實行“主管負責制”，即由食堂主管對本食堂飯菜質量、衛(wèi)生狀況、就餐環(huán)境、員工配備等全面負責，并對發(fā)生的問題承擔相應責任。
食堂采購要精打細算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。
食堂用膳一天三餐，式樣品種要變化多樣，每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈，無污染、無變質、無發(fā)霉，過夜變質食物嚴禁使用。
烹調菜肴時，肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透，隔餐菜應回鍋燒透。食物不油膩，味精等盡量降低使用量。
廚房操作間內的設備、設施與用具等應實行“定置管理”，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網，地面做到無污水、無雜物。
餐廳要清潔、衛(wèi)生、通風，采取多種有效措施，不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作，應采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒藥劑、實行垃圾袋裝等各種防護措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度，做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。
桌椅表面無油漬、擺放整齊，經常清洗;地面每天清掃一次，每周大掃除一次，每月大檢查一次，保持清潔，玻璃門窗干凈，地面干凈、無煙蒂。
流程制度管理制度3
一、合同授權審批制度
第1章、總則
第1條、為明確企業(yè)合同審批權限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風險，特制定本制度。
第2條、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關規(guī)定，確保合同的順利履行，維護企業(yè)的合法權益。
第2章、適用范圍
第3條、本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。
第4條、本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。
第5條、本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務、職能部門。
第6條、本制度中所稱業(yè)務經辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經各級審批后的合同文本在條款內容上的一致性。
第3章、授權審批職責
第7條、合同分類。
1、一般性合同：合同標的在××萬元資金支出或××萬元資金收入以下的合同。
2、重大合同：合同標的超出××萬元資金支出或××萬元資金收入的合同。
第8條、企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權總裁代表企業(yè)行使職權。
第9條、總裁職責。
1、審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。
2、負責企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同。
3、授權業(yè)務經辦人員代表企業(yè)簽訂合同。
第10條、法務部經理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。
第11條、各部門負責人職責。
1、負責草擬與本部門業(yè)務相關的合同文本
2、協助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務格式合同。
3、初步審核業(yè)務經辦人員與合同對方商定的合同具體條款。
第12條、法律顧問職責。
1、草擬企業(yè)主營業(yè)務格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。
2、監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本。
第4章、授權審批流程
第13條、原則上，在業(yè)務談判、雙方達成一致意見后，各部門應盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。
第14條、法律顧問草擬的格式合同應經法務部經理、總裁審核批準后形成正式書面，變更程序亦同。
第15條、各部門草擬的合同文本應經法律顧問審查、法務部經理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。
第16條、業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。
第17條、業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務部經理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。
二、合同會審制度
第1章、總則
第1條、為防范和控制合同可能的風險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。
第2條、本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的合同的會審。
第3條、本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術、財務、審計等相關部門）會同企業(yè)法務部對合同文本進行審核。
第2章、合同的會審內容及要點。
1、法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務經辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責人及業(yè)務經辦人負責合同在會審過程中的傳遞。
2、合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。
3、合同擬定者負責合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結束。
第4條、合同擬定
第5條、合同會審主體及內容。
1、法務部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。
2、技術部門主要負責對合同標的物是否符合國家各項標準（產品質量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術標準等進行審查。
3、財務部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。
4、法務部和財務部負責違約責任條款的審查，包括違約金的賠償及經濟損失的計算等。
第6條、合同會審要點。
1、合法性。包括合同的主體、內容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產動用的審批手續(xù)是否齊備等。
2、經濟性。主要指合同內容是否符合企業(yè)的經濟利益。
3、可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產權屬是否明確等。
4、嚴密性。包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權利義務是否明確；數量、價款、金額等標示是否準確。
第3章、合同會審管理規(guī)定
第7條、參與合同會審的部門應根據會審職責安排人員按時參加會審工作。
第8條、會審人員應對合同中相關內容認真仔細審查，發(fā)現疑問之處，應及時與合同擬定部門進行溝通。
第9條、會審中發(fā)現合同中確有不妥之處的，應責成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。
三、合同違約及糾紛處理制度
第1章、總則
第1條、為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及企業(yè)相關規(guī)定，制定本制度。
第2條、本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。
第2章、合同違約處理
第3條、合同簽訂后進入執(zhí)行階段，業(yè)務經辦人員應隨時跟蹤合同的履行情況，發(fā)現合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應及時報告領導處理。
第4條、針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。
1、要求合同對方繼續(xù)履行合同。
繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔的法律義務，也是本企業(yè)享有的法定權利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務。
2、要求合同對方支付違約金。
合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。
3、要求定金擔保。
合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國擔保法》向對方收取定金作為債權的擔保。違約對方履行債務后，可將定金抵作價款或者收回，違約對方不履行約定債務的，無權要求返還定金。
4、要求賠償損失。
合同對方因不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務經辦部門會同法律顧問與合同對方協商確定。
第5條、企業(yè)自身違約的，業(yè)務經辦部門或人員應與合同對方協商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總裁，經批準后承擔相應責任、履行有關義務。
第3章、合同糾紛處理
第6條、合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務經辦人員應在規(guī)定時效內與合同對方協商談判，并及時報告主管領導。
第7條、經雙方協商達成一致意見的，雙方簽訂書面補充協議，由雙方法定代表人或其授權人簽章并加蓋單位印章后生效。
第8條、合同糾紛經協商無法解決的，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
第9條、企業(yè)法律顧問會同相關部門研究仲裁或訴訟方案，報總裁批準后實施。
第10條、糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經授權，不得向合同對方做出實質性答復或承諾。
1、合同簽訂流程圖
總裁-法律顧問-選擇合同標的物的合作者-財務人員-合同協議-對方各部門負責人-調查擬簽約對象資格提供資料-調查擬簽約對象的法律資格-調查擬簽約對象的資信狀況-初審-協商具體條款，擬定合同文本-審核-審核確定擬簽約對象名單-雙方進行業(yè)務談判-簽定合同-審核-審核部門-步驟-調查擬簽約對象資格-確定擬簽約對象-業(yè)務談判并簽訂合同。
2、合同的解除與變更流程圖
法律-顧問-總裁-部門-步驟-合同-對方業(yè)務經辦人-合同檔案管理員-各部門負責人-訂立合同-履行中發(fā)現合同條款欠妥-申請變更或解除合同-審核-審核提出變更或解除合同意見-審批-向合同對方提出變更或解除合同-協商變更或解除合同-達成合同變更或解除的協議-審核-審核-審批-簽訂合同變更或解除的書面協議-保管合同變更或解除的書面協議及資料-提出變更或-解除合同申請-變更或解除合同-保管協議及資料。
3、經濟合同稅務風險防范指引
適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準合同的崗位
第一步：審核合同的'價格條款
�。�1）合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明
�。�2）合同收付款除合同訂明價款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應送財務部門審核
第二步：審核合同的結算時間條款
�。�1）合同是否明確了收付款的方式
（2）賒銷合同是否有明確的賒銷時間段或者賒銷的天數
�。�3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比
（4）按進度付款的合同是否明確了確定進度的方法
�。�5）如果以上內容不明確，該合同需送財務部門審核
第三步：審核合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）
（1）合同是否明確了對方有按稅務規(guī)定提供發(fā)票的義務
�。�2）合同是否明確了在取得對方提供的發(fā)票以后才能支付款項（預付合同除外）
第四步：審核合同的稅務責任條款
�。�1）合同是否明確：由于對方提供的票據不符合規(guī)定給本公司造成的損失，由對方承擔賠償責任
�。�2）沒有上述條款的合同需經特別批準
第五步：審核合同的其他條款
�。�1）同一合同是否包括了銷售和服務兩項服務
�。�2）同一合同是否包括了適用不同稅率的服務
�。�3）同一合同是否包括了非現金結算支付的方式
�。�4）存在以上條款的合同或者對以上內容不清楚的合同經財務部門審核
流程制度管理制度4
第一章總則
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續(xù)。
第二章物流物品運營流程
2.1成品物流管理
2.1.1產成品的入庫
2.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
�。�1）產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
�。�2）入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產成品出庫
2.1.2.1產品銷售發(fā)出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。
2.1.2.2產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨；
第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發(fā)貨；
第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發(fā)貨。
2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低
價的'，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。
2.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。2.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。2.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫
2.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。
2.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
2.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發(fā)貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫
2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。
2.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。2.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。
2.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
2.3公司經營物資
2.3.1采購物資入庫
2.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
2.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫
2.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。
2.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發(fā)現問題及時向領導匯報。
2.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發(fā)貨。
2.4考核辦法
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。
2.4.2產品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。
2.4.4售后服務發(fā)出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
2.4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
2.4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候對方并做自我介紹。
3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉交相關人員。
3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要主動回復客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關部門電話或先記錄隨后轉給相關部門解決。
3.11每天匯總當日未解決的客戶問題上報主管領導，次日內將處理結果及時、主動予以電話反饋給客戶，達到客戶滿意
3.12每月對信息記錄進行分類分析總結，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領導及相關部門，以便公司能更好的完善工作
4.1從事運輸管理的發(fā)運員應熟悉商品性質和運輸要求，提前編制客戶的發(fā)運計劃，針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據出庫地址、品種及數量選擇發(fā)貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經銷商所有發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準確性。
4.6掌握發(fā)運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現。
4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領導。
4.8對于運輸中出現的破損、短少，會按簽訂的合同內容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發(fā)貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。
4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場部提供的名單明細，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。
5.1.1凡售出的因經營問題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶填寫《調換貨申請表》并提供當時所訂產品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉物流部并通知經銷商寄回產品，物流部會根據客戶退回產品及相關流程進行調換貨處理。
5.1.2對質量問題的退換貨，一經確認屬實后物流部會通知經銷商寄回產品并將質量問題書面上報業(yè)務及相關質量部門，得到的回饋信息及時準確傳達給客戶，達到客戶的滿意和諒解
5.1.3未接到申請單或相關批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經驗收員清點數量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據相關審批表及時進行核對并轉交票據部辦理挽票手續(xù)，商品應單獨存放于退貨商品庫（區(qū)），應有明顯的退貨商品標志。
5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區(qū)）內，并定期對不合格商品進行處理。
5.2.1所購進物資經質量驗收發(fā)現其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規(guī)范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產部與物資供貨單位聯系后，辦理退貨手續(xù)。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區(qū)）。
5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。
第三章附則
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。
6.2本制度修正權屬董事會，并授權物流部負責解釋。
流程制度管理制度5
1、職業(yè)道德
遵守公司各項規(guī)章制度。
關心公司，熱愛本職工作。
切實服從上司工作安排和調配，按時完成任務，不得無理拖延或拒絕。
提高工作效率，發(fā)揚勤勉精神，工作認真負責。
守法、廉潔、誠實、敬業(yè)。
不得玩忽職守，違反工作紀律，影響公司的正常運行秩序。
不搶單，或截同事客戶。
不詆毀同行、市調和競爭項目，公正評價市場。
嚴守公司或項目商業(yè)秘密。
嚴禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關的事。
嚴禁營私舞弊，為個人謀取利益，破壞正常的銷售秩序。
空閑時，只允許讀房地產方面的書籍和報紙房地產專欄。
如銷售人員之間發(fā)生意見分歧，由銷售控制員進行調解，不得當眾爭吵。
如遇客戶申請改名、換房號，必須通知銷售經理。
2、電話接待管理
電話在響鈴3次之內必須被接聽
銷售人員嚴格按照現場接電順序接聽咨詢電話，如是有效客戶需及時、認真、如實填寫接聽電話記錄表。
銷售代表接聽電話時，應注意通話禮貌，拿起聽筒先自報案名并問候，'您好，××項目，歡迎咨詢'。
簡練回答客戶電話提問，盡量記錄下對方資料（姓名、聯系方式、媒體、關注點和需求等）填寫來電登記表。
給客戶留下自己的聯系方式和姓名。
如果遇到非第一次來電客戶，務必詢問曾聯系的業(yè)務員，然后將電話轉給該業(yè)務員。如果該業(yè)務員不在，請如下回答：'對不起，×××不在，請問有什么事情我可以幫助您嗎'并就常規(guī)問題給予回答，敏感問題請客戶留下聯系方式或讓客戶打同事手機。
銷售人員嚴格按照接聽電話培訓說辭進行回答。
若屬找人電話，應回答：'請稍等'再行轉接，若找人不在，則應客氣地請對方留言或電話號碼，以便回電。
接聽私人電話時間不得超過三分鐘，禁止電話聊天。
3、接訪管理
銷售人員應于每日上班前準備好各類銷售工具。
嚴格按照接待順序接待來訪客戶，不得爭搶客戶。
客戶進門，每一個看見的銷售人員都應主動招呼'歡迎光臨'，提醒其他銷售人員注意。值班人員立即上前，面帶笑容，熱情接待。
主動迎接客戶（或替客戶開門）。接待首語是'你好，歡迎參觀！請問您是來看房的嗎'并詢問對方是否打過電話或來訪，以及接待過的業(yè)務員。如果有，將業(yè)務員介紹給客戶。如果該業(yè)務員不在或正在接待客戶，當值業(yè)務員務必耐心主動接待客戶�？蛻綦x開后將接待過程及結果轉移給該業(yè)務員。
對于第一次來訪客戶，業(yè)務員務必首先帶領客戶參觀小區(qū)模型，詳盡介紹小區(qū)環(huán)境位置、規(guī)劃、配套等。在介紹完小區(qū)基本情況后詢問客戶需求，引導客戶來到談判區(qū)進行細致介紹和參謀。
如遇同行來市調，也要積極主動，熱情講解。
當天值班人員務必協助接待業(yè)務員在客戶入座時送上飲水。
接待談判過程中，業(yè)務員務必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠。嚴禁翹腿、抖腿、手指轉筆等動作。
對于無意向客戶，將銷售海報等資料備齊一份給客戶，讓其仔細考慮或代為傳播。
再次告訴客戶聯系方式和聯系電話，承諾為其作義務購房咨詢。
對有意向的客戶再約定看房時間。
接待結束后，微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內作來訪登記。
業(yè)務員接待結束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。
業(yè)務員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾，違者一切后果自行承擔。
幫助客戶收拾雨具，放置衣帽等。
4、項目介紹管理
沙盤講解：
側重強調本樓盤的整體優(yōu)勢。
用自己的熱忱和誠懇感染客戶，努力與其建立相互信任的關系。
通過交談正確把握客戶的真實需求，并據此迅速制定自己的應對策略。
當客戶超過一人時，注意區(qū)分其中的決策者，把握他們相互間的關系。
看現場：
引領客戶沿看房通道參觀講解。
帶看工地的路線應事先規(guī)劃好，注意沿線的整潔和安全。
囑咐客戶戴好安全帽，帶好其它隨身物品。
耐心詳細的向客戶講解產品。
講解的過程中突出項目的優(yōu)點和賣點。
通過交談依據客戶的實際情況有針對性的講解分析。
盡量讓客戶充分的了解產品，給客戶留以深刻印象。
5、內認房房管理
一定與銷售現場確認可售房號。
6、購買洽談
倒茶寒暄，引導客戶在銷售桌前入座。
通過談話盡量了解客戶的購買意向，有針對性的進行介紹。
針對客戶的疑惑點，進行相關解釋，幫助其逐一克服購買障礙。
未經公司許可，不得擅自答應客戶的要求。
盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具，通過熟練介紹及參觀，營造銷售氣氛，促成成交。
7、客戶追蹤
追蹤客戶注意切入話題的選擇，勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象。
追蹤客戶要注意時間的間隙。
追逐客戶應促使客戶回頭，需事前了解客戶前次交談內容及答復，并準備好適當的說服詞。
8、銀行按揭辦理
客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續(xù)需提供的材料和費用。
業(yè)務員有義務幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式。
業(yè)務員注意做好辦理按揭的相關服務性工作。
如公司和甲方沒有專門為外地客戶辦理相應手續(xù)的人員，業(yè)務員有義務協助外地客戶辦理相應手續(xù)。
9、入住手續(xù)
注意：
按揭到帳后業(yè)務員通知客戶辦理入住手續(xù)。
客戶入住需準備的材料和費用明確告與客戶。
業(yè)務員有義務引導客戶辦理入住手續(xù)。
10、報表管理
接電接訪之后及時登記來電和來訪登記表，立刻填寫來訪登記和客戶問卷調查，要做到認真、準確，每天下
班前交客服存檔。
客戶所有接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必須及時準確錄入明源系統(tǒng)（在當天）。
做好公司臨時下達的各類問卷調查。
根據客戶成交的可能性，將其分為：a意向。b潛在。c一般。d無效。四個等級，以便日后有重點的追蹤訪問。
客服及時提交公司需要的相關報表。
11、客戶確認管理
客戶歸屬原則上以客戶第一次到現場的接待業(yè)務員為其歸屬。
輪值業(yè)務員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業(yè)務員接洽或電話預約。如客戶屬第一次來訪，業(yè)務員應在接待過程中選擇適當時機問清客戶有關來訪登記表中的內容。
如客戶屬第一次來現場，并與其他業(yè)務員無電話預約，則由輪值業(yè)務員接待并計接待客戶一次。如某個銷售人員的預約客戶來現場，輪值業(yè)務員應及時通知有約業(yè)務員接待。如有約業(yè)務員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出，輪值業(yè)務員應協助接待其預約客戶并不做輪空處理。除上述原因之外，該客戶歸屬輪值業(yè)務員，計輪值業(yè)務員接待客戶一次。如該客戶只為交定金或簽約而來，輪值業(yè)務員算義務協助，不做輪空處理。如該客戶不一定為交定金而來，因輪值業(yè)務員工作到位使其當場繳納定金，該客戶應歸屬輪值業(yè)務員，計輪值業(yè)務員接待客戶一次。如有老客戶在場，無論買或不買，簽沒簽合同，該業(yè)務員均不得接待新客戶，如輪到該銷售人員接待客戶，則輪空處理。如現場人較多或業(yè)務員正接待已簽約客戶（投訴除外），所有銷售人員都在接待客戶，而現場又有新客戶無人接待，該銷售人員可根據老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。
正接待投訴客戶的業(yè)務員，按輪空處理。
老客戶帶來人員——家人（父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等）、朋友、同事（老板、同公司人員、業(yè)務來往關系等）一齊來訪，如老客戶屬預約客戶，則其帶來人員歸屬預約業(yè)務員。如老客戶不屬預約客戶，則該帶來人員歸屬輪值業(yè)務員。
老客戶帶來人員（內容同上）自己來訪，按上述第三條處理，只提老客戶不知預約業(yè)務員的.，歸屬輪值業(yè)務員。
表明非客戶身份的（推銷、廣告，找工程部，接水，同行者在大廳里確認），或施工方、發(fā)展商等合作公司的不算接待客戶。
客戶不進售樓處且不去現場看樓，只取材料（不帶名片的資料），則不算接待。如客戶進售樓處，只問價格，只取材料，也算接待一次。禁止出現銷售人員將客戶堵在門外的現象，如有此現象，暫停作業(yè)一周并按相關管理規(guī)定處理。
如一個客戶接待時間較長，業(yè)務員已排過一個輪回，不做輪空處理。如因客戶太多，實在分不清輪客戶的順序，則重新排序來接待客戶。
現場如客戶較多，業(yè)務員同時接待不止一個客戶，必須按業(yè)務規(guī)范同時接待。如出現發(fā)多份資料，登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶，又去接其他客戶，被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的，該客戶歸屬其他銷售人員，該業(yè)務員將取消一次接待機會給其他業(yè)務員。
如有多個客戶要買同一房號，由銷售控制員按照'誰先交錢賣給誰'原則做客服，額外交代暫留的除外，不允許銷售人員發(fā)生爭執(zhí)。
如看過的客戶又過來看，以前未做客戶登記，又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待，則歸屬輪值業(yè)務員，以后再記起原業(yè)務員的，仍歸屬此次輪值業(yè)務員，原業(yè)務員歸屬無效。
銷售人員在暫時不接待客戶時，應明確輪值業(yè)務員，輪值業(yè)務員應做好準備，保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。
如有歸屬暫未清晰的客戶，原則上以第一次接待客戶的業(yè)務員為暫時歸屬，銷售管理人員劃定歸屬后，按劃定后的歸屬接待客戶。禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶，如有發(fā)生將暫停作業(yè)一周至一個月。
因業(yè)務員離職或被解雇，其客戶由銷售經理統(tǒng)一安排歸屬。
預約客戶指：客戶進門時聲明或經輪值業(yè)務員在第一時間問詢得知，曾經來訪并認出或說出業(yè)務員，未來訪但知道電話預約業(yè)務員的。不做輪空處理指：接待完該客戶后無論是否應排在輪值業(yè)務員位置，均排在輪值業(yè)務員位置，之后按原順序接待。
輪空處理指：接待完該客戶后若不在輪值業(yè)務員位置，按原順序接待。
12、現場客戶信息收集
業(yè)務員在日常工作中，要注意收集周邊市場信息。
必要時，業(yè)務員要完成公司下達的市調任務。
流程制度管理制度6
酒店檔案管理工作流程
辦公室負責酒店主體檔案的管理，并對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。各部門應配備有關同志兼任部門檔案管理人員，按照國家《檔案法》等法規(guī)的規(guī)定精神，做好文件材料的收集積累、整理、預立卷和開具歸檔交接清單。酒店檔案工作的主要流程是：
項目工作規(guī)范
接收
凡酒店經營管理活動中形成和使用的，業(yè)已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入酒店檔案的接收范圍。酒店檔案一年接收一次，酒店各部門應于次年一月底前將檔案資料統(tǒng)一移交辦公室。
整理
酒店檔案按年綜合整理，一般在每年第一季度整理歸檔。酒店各部門的檔案按其形成的各種門類和體裁列為一個全宗。辦公室檔案，按其不同內容和體裁，制成統(tǒng)一的.分類檔案。按照案卷的排列順序編制卷號，案卷目錄上應區(qū)別情況標明不同保管期限。
保管及利用
酒店檔案應由專人負責保管，并定期進行檢查。凡使用檔案應辦理借閱手續(xù)，填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應經領導批準。借閱結束后，請借閱者在檔案借閱單上簽名。
鑒定和移交
檔案鑒定工作在相關領導的領導下，組成鑒定小組，按規(guī)定進行。銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見，登記造冊，經酒店領導批準，由兩人在指定地點監(jiān)銷。檔案移交要按國家有關規(guī)定執(zhí)行。檔案員調動工作，須辦完檔案移交手續(xù)后方能離崗。
流程制度管理制度7
一、倉庫管理員崗位職責
1、遵守公司各項規(guī)章制度，負責存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。
2、及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。
3、負責倉庫存貨保管，保護庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。
4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤點。
6、嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。
7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。
二、原料驗收入庫
1、倉管員必須根據供應商送貨單、檢驗品質確認無質量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經辦人簽字。
2、原料一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。
3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負數沖回。
4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。
三、生產領料及耗料
倉庫管理員必須根據工廠的`生產通知（生產任務通知單）、按生產通知單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發(fā)料。生產領料時，應由生產車間持生產通知單向倉庫管理員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）由領料人簽字。非生產通知的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。領料一律向倉庫申領。原料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴格按生產要求，合理有效控制生產物料損耗。生產退料時，必須辦理退料手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負數沖回。領料單會計記賬聯交財務部記賬。
四、生產完工入庫
1、產品完工后，車間主任應及時將成品入庫，倉管員點數并如實填寫成品入庫單。
2、產成品一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標識并及時登記物料卡、存貨明細賬。
3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，注明退庫原因，用紅字填單負數沖回。
4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。
五、銷售出庫及送貨
1、倉管員必須根據銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。
2、銷售退回時，依據退貨清單仔細盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數沖回。殘次品不得驗收入庫。
3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。
4、出庫單會計記賬聯及送貨單回簽聯與回簽結算聯，交財務部記賬、與客戶結算對賬。
六、生產日報及倉存日報制度
1、當日生產完工，廠長應監(jiān)督車間主任完成生產日報表方可下班，應于次日上午9時前報送生產部，生產部匯總后報送廠長及總經理。
2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。
七、倉管員的獎罰及離職
1、離職需提前3個月提交離職報告，并經主管簽字方可生效。
2、發(fā)錯貨，不產生直接經濟損失的罰款50元，如產生經濟損失按實際損失賠償。
3、不準與客戶發(fā)生爭執(zhí)及發(fā)表有損公司形象的言語。
4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。
流程制度管理制度8
1.下午18：00如店里無顧客情況下結束營業(yè)時，展廳可提前17：30開始當日貨品盤點、并且提前10分鐘整理收貨。
2.柜臺盤點須每天清點件數。根據昨日上存、當日入庫及出庫數量核對計算當天應存數，并做好柜臺的每日盤存表。
3.盤點完畢確認無誤后。將柜臺存的.質量保證單紅聯交由店長處做賬，盤點數量經展廳負責人核對當天系統(tǒng)賬目一致后，方可收貨。若有誤差重新盤點。如盤點結果與實際庫存不符，且確認貨品丟失則由柜臺按成本承擔丟失貨品損失。
4.展廳負責人確認所有庫存相符后通知柜臺收貨。（收貨時店內工作人員可留在店內其余人員在店外等候：包括店內工作人員的朋友、親戚等）
5.各自負責收自己所負責柜臺。貨品全部收齊后一起放進金庫，把各自鑰匙交給展廳負責人處，次日再領取。全部貨品入庫完成后，展廳負責人鎖好金庫門。收貨全部結束后，再次檢查有無貨品遺漏，關好柜臺燈及結算臺電腦。
6.所有工作結束后聽通知下班，不準私自下班。
流程制度管理制度9
1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制度本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益制度，結合公司相關情況制定本制度。
(一)財務經理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
4、其他相關工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
(一)現金管理
1、所有現金收支由公司出納負責；
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符；
3、零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。
5、任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經董事長簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后五天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。超過還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內不允許借款，特殊情況經董事長批準方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，財務審核、總經理、董事長批準后由出納支付現金。
7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
(二)支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；
2、現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由總經理、董事長審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務處辦理報銷手續(xù)，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
4、財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
5、應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、所有款項的支付，須經董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
2、往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務)，須董事長批準；
4、公司管理人員的費用報銷，須經董事長批準后財務方可報支；
5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準；
7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準，誰負責"為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處；
8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理；
9、財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由；
10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(一)各部門對發(fā)票實行專人管理，領取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺帳，由領用人簽字；
(二)不準轉借、轉讓發(fā)票，發(fā)票只準本單位的開票人按規(guī)定用途使用；
(三)發(fā)票啟用前，應先清點，如有缺聯、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回；
(四)填開發(fā)票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應劃上"○"符號封頂，作廢的發(fā)票應整份保存，并注明"作廢"字樣；
(五)嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯填寫；
(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；
(七)使用發(fā)票的部門和個人應妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理；
(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。
(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。
(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。
(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部備款或以轉帳形式轉入工資帳戶由員工自行提取。
(四)差旅費報銷
1、員工出差應填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數、時間、所需資金，按規(guī)定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務部預借差旅費，原則上之前出差借款沒報銷的.，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數等需經部門負責人、公司負責人簽署意見方可報銷；
3、出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；
4、出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費報銷標準填寫《差旅費報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序審批后交財務部，由會計審核借款金額，出納開收據沖抵借款；
5、出差報銷標準見行政相關規(guī)定。
(五)電話費的報銷
1、普通員工手機通訊補助見行政相關規(guī)定；
2、固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。
(六)交通費的報銷標準
普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。市場人員交通費補貼見行政相關規(guī)定。
(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷
由行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程(月結另議)或是不借款先采購后報銷付款給供應商。
(八)招待費報銷
1、公司招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算。
2、部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。
3、進行招待申請時應填寫"業(yè)務招待申請單"，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個人承擔。
(九)教育經費及培訓費報銷
1、教育經費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后傳一份至財務部門。
3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。
2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好)；
3、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；
4、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
6、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
7、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準；
8、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單；
9、出租車票據需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；
10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向)；若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。
11、以下情況不予報銷:違章罰款及其它因當事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
1、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。
2、原則上現金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫《現金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3、出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。
4、會計應定期統(tǒng)計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預處理方式等。
1、對于月結付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結時間之前一周由會計向客戶發(fā)出《請款單》傳真，由會計向對方相應人員催欠。
2、收到貨款的同時寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進行現款回收時公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：
�、儆嘘P人員進行收款業(yè)務時，須先到財務處辦理客戶回簽白單的領出登記以及有關委托手續(xù)。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現金繳款單》到財務處進行銷單手續(xù)。
�、谟嘘P人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，不得私自坐支公款。
③如所收款項屬打折收取的，必須經得董事長簽名認可，否則財務部將按單據的實際金額向收款人收繳。
3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無法明確貨款清結時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業(yè)務聯系的業(yè)務員，進入欠款處理流程。
1、采購部必須根據多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時、適質、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。
2、采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出現差錯。采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸資料、進銷數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(部門負責人)。
3、一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據，打印"付款申請單"一并送財會部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票；
（1）必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。
�。�2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調查，供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態(tài)等情況，并將調查報告提交董事長。
�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。
（4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5、如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務部要責成具體經辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。
6、經辦人員根據采購憑證、入庫單或相關協議(合同)與財務部確定付款方式，由經辦人員填寫《付款申請單》，按財務權限審核。要求供應商或請款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會計審核請款手續(xù)。
8、對于頻繁業(yè)務往來或超過一定金額的應付款，公司原則上進行月結或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。
(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發(fā)放，須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經會計、總經理、董事長簽字同意后，財務部審核發(fā)放。
2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關規(guī)定辦理，經財務部會計審核，董事長批準后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產、技術和管理人員外出培訓費用由財務負責人、、總經理、董事長按管理預算費用標準嚴格控制批準。
4、所有付款憑證必須由財務部負責人(或被授權人)簽字、總經理、董事長審批后才進行辦理。
5、經辦部門持發(fā)票報銷時，發(fā)票內容必須與付款申請表內容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財務報銷規(guī)定時，必須更換發(fā)票，否則財務人員不予受理。
6、經辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經辦部門負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規(guī)定辦理預付款和結算款的，財務人員不予受理。
1、財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。
3、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
會計憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調節(jié)表和銀行對賬單5年。
會計帳簿類：
�。�1）日記帳15年，其中：現金和銀行存款日記帳25年；
�。�2）明細帳、總帳、輔助帳15年；
（3）固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年。
會計報表類：
（1）主要財務指標報表(包括文字分析) 3年；
�。�2）月、季度會計報表(包括文字分析) 5年；
（3）年度會計報表(包括文字分析)永久。
其他類：
�。�1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；
�。�2）財務成本計劃3年；
�。�3）主要財務會計文件、合同、協議永久。
流程制度管理制度10
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務的供應商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務部門
三、供應商分類
按照采購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特征
1、戰(zhàn)略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協議，明確規(guī)定有關付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內容；
�。�2） 當每次采購申請?zhí)岢龊螅缈蚣軈f議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
�。�3） 向此類供應商采購時，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；
�。�2） 當每次采購申請?zhí)岢龊�，若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
�。�3） 同時，根據采購合同有關規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據有關規(guī)定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統(tǒng)中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，并填寫《供應商調查表》。
�。�3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
�。�4）未經過供應商調查認可的.廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
�。�5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對于供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質評估：對于供應商的品質，采購部應評價品質管理組織與體系、品質規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備注
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
�。�2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應商
2：評估相關規(guī)定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業(yè)質量標準認證 · 產品質量穩(wěn)定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
�。�3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；
然后，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優(yōu)秀供應商，采購交易時應予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協議供應商或價格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個人供應商）、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務合作過程中，采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
�。�2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯系人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯系人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經總經理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
采購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件
4 加蓋其公章的稅務登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯系人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯系方式 供應材料 最后復查時間 備注
審批人簽字： 日期：
流程制度管理制度11
酒店夜間運行管理工作流程
項目工作規(guī)范
接班
掌握當日酒店經營管理情況、重要接待任務以及總經理交辦的工作事項。閱讀值班經理工作日記和總經理閱批意見，了解需要進一步辦理的工作。掌握各部門夜間工作安排和各崗位主要工作人員。
巡視酒店
隨身攜帶傳呼機，隨時與電話總機保持聯系。檢查各部門工作進展和質量，發(fā)現問題，及時協調、督導和處理。對難以當場解決的問題做好記錄，報總經理批示后作出處理。
接待重要客人
根據大堂副理或總服務臺報告，代表酒店總經理迎接重要客人，并督導有關部門按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經理授權范圍內處理重要客人提出的費用優(yōu)惠要求，超過職權范圍的應先辦理，然后報總經理審批。遇有政府主管部門來店檢查工作，要熱情接待，親自或委派有關人員陪同檢查，并將檢查情況及意見記錄在案，第二天報總經理。
酒店發(fā)生停電事故的處理
迅速與工程、保衛(wèi)及有關部門溝通聯系。督導工程部門迅速查明停電原因及涉及范圍，如停電發(fā)生在酒店及周邊區(qū)域，應督導工程部迅速與供電部門取得聯系。督導保衛(wèi)部門工作人員嚴守崗位，加強巡邏與控制，防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導前廳、客房、餐飲等各營業(yè)部門，迅速向客人做出解釋，穩(wěn)定情緒，并使用蠟燭、電筒等照明物品，以免發(fā)生混亂。督導電話總機經常保持和溝通各部門聯系，掌握信息，及時報告。迅速將停電事故和處理情況向總經理報告。
停水事故的處理
督導酒店工程部立即與地區(qū)供水單位聯系，了解停水原因，如地區(qū)性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進水管道，應督導工程部迅速打開另一路進水閥門。如酒店兩路進水管均受影響，應迅速召集各部門夜間值班人員研究制定控制節(jié)水措施和辦法。如予期停水時間較長，應督導客房部在適當時間向客人進行解釋，說明停水原因及酒店采取的措施，請求客人諒解。如酒店內水管爆裂，應迅速趕到現場，督導工程人員立即關閉爆裂水管區(qū)域閥門，組織和指揮工程人員搶修，督導前臺部門迅速轉移和安置爆裂水管區(qū)域客人，并代表酒店總經理向受影響的客人表示慰問和歉意。立即向酒店總經理報告停水原因及采取的措施。
火警事故的`處理
立即趕赴現場察看火情，立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經理報告。按火警處理預案進行處理。
盜竊案件的處理
率領保衛(wèi)部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現場。督導保衛(wèi)部派人保護案發(fā)現場，并向報案人了解案發(fā)時間、經過及可疑的人、事、物。督導保衛(wèi)部與公安部門入店破案，并提供必要工作條件。督導有關部注意保密，防止擴散，盡量不驚動其他客人。迅速向酒店總經理報告。
醫(yī)療急救事故的處理
迅速趕赴現場，了解情況，視情指揮急救。督導大堂副理（或總臺）聯系急救中心，直接將病人送往醫(yī)院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫(yī)院。護送客人應盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情，征求病員或接待單位意見，確定是否與病人家屬聯系，并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經理報告。
流程制度管理制度12
1、 乳化液泵站和液壓系統(tǒng)完好,有壓力表、糖量計,不漏液,管路系統(tǒng)杜絕跑冒滴漏。
2、 泵站壓力不低于18mpa,否則必須立即調整泵站壓力。
3、 乳化液無沉淀、變色、變味等現象;乳化液濃度不低于2%--3%,并經常檢查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出現水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壺)必須有蓋并蓋嚴,乳化液箱和過濾器要定期清洗(更換)。
4、 各傳動部位螺絲要緊固。泵站、電機、乳化液箱要清潔衛(wèi)生,物露本色,周圍無積水雜物。
5、乳化液泵的`曲軸箱內必須用稀機油潤滑,在停泵狀態(tài)下油面要高于油標下線、低于上線,高壓鋼套上方油池或注油杯按規(guī)定注油,柱塞油池油量合適。
6、 開清水泵每次對責任人罰100元,對隊長罰款100元。
7、 因管理不善造成乳化液泵人為開壞,對隊長每人罰款200元現金,對開泵人罰款200元現金。違反上述規(guī)定的,每處對單位罰款500~1000元,對責任者罰款50~100元。
流程制度管理制度13
1、 乳化液泵站和液壓系統(tǒng)完好,有壓力表、糖量計,不漏液,管路系統(tǒng)杜絕跑冒滴漏。
2、 泵站壓力不低于18mpa,否則必須立即調整泵站壓力。
3、 乳化液無沉淀、變色、變味等現象;乳化液濃度不低于2%--3%,并經常檢查添加乳化液,液面在液箱的'三分之二高度以上,不得出現水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壺)必須有蓋并蓋嚴,乳化液箱和過濾器要定期清洗(更換)。
4、 各傳動部位螺絲要緊固。泵站、電機、乳化液箱要清潔衛(wèi)生,物露本色,周圍無積水雜物。
5、乳化液泵的曲軸箱內必須用稀機油潤滑,在停泵狀態(tài)下油面要高于油標下線、低于上線,高壓鋼套上方油池或注油杯按規(guī)定注油,柱塞油池油量合適。
6、 開清水泵每次對責任人罰100元,對書記、隊長罰款100元。
7、 因管理不善造成乳化液泵人為開壞,對書記隊長每人罰款200元現金,對開泵人罰款200元現金。
違反上述規(guī)定的,每處對單位罰款500~1000元,對責任者罰款50~100元。
流程制度管理制度14
職業(yè)安全健康管理體系建立
建立職業(yè)安全健康管理體系一般要經過ohsms標準培訓、制定計劃、職業(yè)安全健康管理現狀的評估(初始評審)、職業(yè)安全健康管理體系設計、職業(yè)安全健康管理體系文件編寫、體系運行、內審、管理性復查(或稱管理評審)、糾正不符合規(guī)定的情況、外部審核等基本步驟。
在建立ohs管理體系的過程中,要特別注意以下幾點:
第一,要充分認識到組織之間的區(qū)別和具體生產條件的'不同。也就是說,任何組織所建立的ohs管理體系都不能被另一組織照搬照抄。
第二,不同的管理層次需要對標準的條款有不同程度的理解和認識,層次越高,理解和認識的程度應該越高。換句話說,只要求具體負責安全管理的人員和操作人員學習該標準是遠遠不夠的,組織管理層,特別是高級管理層的每個人都必須掌握該標準,對該標準有充分的理解。否則,所建立的管理體系是無法保持實施的。
第三,ohsms標準提供的只是管理標準,也可以說是一種管理方法,如果沒有最高管理層的承諾,如果離開各級管理人員的責任心、能力、態(tài)度和主觀能動性,按照該標準所建立的管理體系寫得再好,也達不到預期的目的。
流程制度管理制度15
為加強危險化學品經營管理,保證安全,制定本制度。
一、從取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的企業(yè)采購危險化學品。
二、不得向末取得危險化學品經營許可證的單位或個人銷售危險化學品。
三、經營危險化學品時,必須檢查運輸、儲存單位的危險化學品運輸、儲存許可證,運輸駕駛員、儲存單位相關人員的資格證,有證方可發(fā)貨。
四、購貨時索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽。
五、銷售貨物時應將危險化學品安全技術說明書和安全標簽及時傳遞到客戶手中。
六、裝卸作業(yè)的.操作過程也是一個比較危險的過程,因為操作人員直接與危險化學品進行接觸,如發(fā)生事故則直接使操作人員受到傷害,嚴重時可致使人員傷亡。在操作過程中必須注意以下幾點問題:
(1)工作人員應穿工作服、帶手套、口罩等必需的防護用具,由于經營的�；窞橛懈g性和毒害性,在操作過程中要注意防止灼傷和中毒,各項操作不得使用產生火花的工具,作業(yè)現場應遠離熱源和火源。
(2)危險化學物品的分裝、改裝、檢查等,應在罐區(qū)外進行。
(3)在裝卸各類危險化學品時,單位應在經營店面和倉庫,針對各類危險化學品的性質,準備相應的急救藥品和急救預案。
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