公司財(cái)務(wù)部一年來(lái)各項(xiàng)工作總結(jié)報(bào)告范文
財(cái)務(wù)部緊緊圍繞團(tuán)體公司的開(kāi)展方向，在為全公司提供效勞的一同，仔細(xì)組織會(huì)計(jì)核算，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底任務(wù)。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為重心、資金為紐帶，不停進(jìn)步財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量。在年做了少量細(xì)致的任務(wù)：
一、嚴(yán)厲恪守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，仔細(xì)實(shí)行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算
財(cái)務(wù)部的重要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)視。財(cái)務(wù)部全體人員不斷嚴(yán)厲恪守國(guó)度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、團(tuán)體總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)度其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，仔細(xì)實(shí)行財(cái)務(wù)部的任務(wù)職責(zé)。從免費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到征稅申報(bào)、上繳；從資金打算的布置，到各項(xiàng)資金的一致調(diào)撥、領(lǐng)取等等，每一位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、怨天尤人、努力做好本職任務(wù)，仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，完成了會(huì)計(jì)信息搜集、處置和傳遞的及時(shí)性、精確性。
二、以施行ERP軟件為契機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底任務(wù)用
在經(jīng)歷兩個(gè)月的ERP項(xiàng)目的籌建和預(yù)備任務(wù)后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的請(qǐng)求、聯(lián)合團(tuán)體公司實(shí)踐狀況著手實(shí)行了ERP項(xiàng)目販賣管理、推銷管理、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的初始化任務(wù)。對(duì)供給商、客戶、存貨、部門等根底材料的設(shè)置均按照實(shí)踐的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平常統(tǒng)計(jì)和販賣時(shí)發(fā)現(xiàn)的Issue(問(wèn)題)和不夠?qū)嵭辛烁牧己屯晟�。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的販賣價(jià)錢依據(jù)即定的流程標(biāo)準(zhǔn)操作；設(shè)置普通推銷訂單和特別推銷訂單，標(biāo)準(zhǔn)普通推銷業(yè)務(wù)和特別推銷業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)全部實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行片面清算的根底上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此根底上，完成了ERP零碎庫(kù)存管理模塊的初始化任務(wù)。在8月初正式運(yùn)轉(zhuǎn)ERP零碎，并于10月初完畢了原統(tǒng)計(jì)軟件一同運(yùn)轉(zhuǎn)的場(chǎng)面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊晉級(jí)到ERP零碎中而且運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
三、制定財(cái)務(wù)本錢核算體系，嚴(yán)厲控制本錢費(fèi)用
按照?qǐng)F(tuán)體年終下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相干經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)實(shí)行了分解，制定了本錢核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)支出額，一致了本錢和費(fèi)用收入的核算規(guī)范，實(shí)行了醫(yī)院的科室本錢核算任務(wù)，對(duì)科室實(shí)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行進(jìn)程中，嚴(yán)厲控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總支出、本錢與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責(zé)任單位剖析運(yùn)營(yíng)狀況和目標(biāo)的完成狀況，幫助各責(zé)任單位擔(dān)任人增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制團(tuán)體總體資金規(guī)模
由于原資料市場(chǎng)的價(jià)錢不穩(wěn)固，販賣市場(chǎng)也變化不定，在油品消費(fèi)與販賣方面需求占用少量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，增強(qiáng)販賣貨款的及時(shí)回籠，在資金布置上，做到公正、透亮，先急后緩；另一方面，按照?qǐng)F(tuán)體公司運(yùn)營(yíng)方針與打算，合理地配合資金部布置融資進(jìn)度與額度，經(jīng)過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了全部團(tuán)體消費(fèi)運(yùn)營(yíng)開(kāi)展的有序?qū)嵭小?/p>
五、增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建立，進(jìn)步財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
財(cái)務(wù)部按照公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)踐執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)本團(tuán)體的財(cái)務(wù)任務(wù)、進(jìn)步會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比擬片面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、外部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。經(jīng)過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)刻及時(shí)性、數(shù)據(jù)精確性、報(bào)表格式標(biāo)準(zhǔn)化、完好性等方面做了比擬零碎的規(guī)則，從而逐漸進(jìn)步會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為指導(dǎo)決策和管理者實(shí)行財(cái)務(wù)剖析提供了牢靠、有用的信息。
平常財(cái)務(wù)部經(jīng)過(guò)展開(kāi)活期或不活期的交流會(huì)，處理后期任務(wù)中顯示的`Issue(問(wèn)題)，布置前期的重要任務(wù)，逐漸標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)任務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有用地運(yùn)轉(zhuǎn)和控制。
六、展開(kāi)了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)
為了標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年終的匯算清繳的稽查與審計(jì)任務(wù)，財(cái)務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的2009年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清算了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng)，檢驗(yàn)在建工程未作處置的項(xiàng)目，對(duì)已領(lǐng)取的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)07年的帳務(wù)處置做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的Issue(問(wèn)題)及時(shí)地實(shí)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)步團(tuán)隊(duì)凝結(jié)力
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)歷交流會(huì)，對(duì)全部財(cái)務(wù)零碎做了任務(wù)總結(jié)和預(yù)期的任務(wù)打算瞻望，將財(cái)務(wù)人員分紅會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、免費(fèi)兩組實(shí)行了分組討論，及時(shí)處理實(shí)踐任務(wù)中存的Issue(問(wèn)題)。經(jīng)過(guò)南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)外部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐厚了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。約請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深化的交流。加強(qiáng)了全部財(cái)務(wù)鏈各部門任務(wù)的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、協(xié)作與勾結(jié)。
八、提出了片面預(yù)算管理方案，樹(shù)立團(tuán)體公司片面預(yù)算管理形式
按照2009年運(yùn)營(yíng)目的和各項(xiàng)本錢核算目標(biāo)的完成狀況，財(cái)務(wù)部提出了片面預(yù)算管理的方案，片面預(yù)算管理依據(jù)企業(yè)制定的運(yùn)營(yíng)目的、開(kāi)展目的，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容樹(shù)立起一整套迷信完好的目標(biāo)管理控制零碎。在2009年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的根底上制定了2009年度各單位的本錢費(fèi)用預(yù)算、販賣額預(yù)算、人員預(yù)算、目的利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算目標(biāo)，希望經(jīng)過(guò)“分散權(quán)利，集中監(jiān)視”來(lái)有用配置企業(yè)資源，進(jìn)步管理效果，完成企業(yè)目的。
2010年，為完成本團(tuán)體公司的片面預(yù)算管理和總體開(kāi)展目的，財(cái)務(wù)部的任務(wù)任重而道遠(yuǎn)。為此，需求在以下幾個(gè)方面持續(xù)做好任務(wù)：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳任務(wù)，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、按照片面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理目標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行狀況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月精確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行狀況的匯總剖析，為完成本團(tuán)體和各單位的預(yù)算目標(biāo)提出可行性措施或提議。
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