財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)
總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，讓我們好好寫(xiě)一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)1
通過(guò)半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問(wèn)題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè)觀，給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍需加強(qiáng)，其次：堅(jiān)持專款專用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項(xiàng)目還要切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，具有公司特色的工程項(xiàng)目資金管理操作規(guī)程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對(duì)性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè)；面對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開(kāi)銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對(duì)u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續(xù)管理。
4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門(mén)員工績(jī)效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門(mén)“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)6s考核量化指標(biāo)
7、根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負(fù)責(zé)編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報(bào)送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。通過(guò)與銀行的'積極溝通，新?tīng)?zhēng)取到7000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
三、資金風(fēng)險(xiǎn)管控
我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范；我部通過(guò)加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制；針對(duì)船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購(gòu)違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過(guò)識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，XX年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門(mén)召開(kāi)預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
四、成本管控
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過(guò)。
五、材料
1、強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核：強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核，物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫(kù)：根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購(gòu)；所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理：本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法按幣種統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題。
4、積極盤(pán)活積壓物資：組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作，提交評(píng)估結(jié)果。
六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
XX年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。
七、小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理，對(duì)開(kāi)出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對(duì)開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開(kāi)展。通過(guò)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的開(kāi)展，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。
八、與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)
財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通：材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對(duì)賬、催賬等工作；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等。
九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)
總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門(mén)內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳、幫、帶”工作對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外，XX年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。
財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購(gòu)合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購(gòu)，庫(kù)存管理，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng)，并進(jìn)行逐級(jí)審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對(duì)實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)2
20xx年度，是我局繼20xx年“三位一體”改革后調(diào)整經(jīng)營(yíng)的一年，也是全區(qū)糧食部門(mén)改制后的第五年。全年的財(cái)務(wù)工作，在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)和市局有關(guān)科室的指導(dǎo)下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。到十一月止，全區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利1萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年基本能實(shí)現(xiàn)盈虧持平，完成上級(jí)的目標(biāo)考核任務(wù)。一年來(lái)，我們主要做好了如下幾方面的工作：
一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，狠抓會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理。
基層核算單位自從20xx年十一月份撤并后，現(xiàn)在只剩下糧食收儲(chǔ)公司一個(gè)會(huì)計(jì)核算單位，所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)由公司統(tǒng)一歸口管理。財(cái)務(wù)股督促基層企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，按照《會(huì)計(jì)法》和《新會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，規(guī)范企業(yè)會(huì)計(jì)核算，健全會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。20xx年11月份，分局審計(jì)和財(cái)會(huì)共同對(duì)收儲(chǔ)公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。
二、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控費(fèi)用開(kāi)支。
年初，局務(wù)會(huì)對(duì)基層單位的費(fèi)用開(kāi)支制定了全年財(cái)務(wù)包干計(jì)劃，按照人頭，對(duì)各單位的費(fèi)用實(shí)行定額包干管理。
根據(jù)年初計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用包干項(xiàng)目由公司會(huì)計(jì)統(tǒng)一造冊(cè)，由分局領(lǐng)導(dǎo)和公司分級(jí)審批，嚴(yán)把費(fèi)用開(kāi)支關(guān)。到11月為止，共計(jì)開(kāi)支管理費(fèi)用147萬(wàn)元，比上年同期減少51萬(wàn)元，下降34.7%。
三、加強(qiáng)收購(gòu)資金管理，做好糧食收購(gòu)工作。
今年國(guó)家又恢復(fù)了最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)政策，收購(gòu)的糧食屬于中央直屬庫(kù)，貸款直接由中儲(chǔ)糧承貸。為了做好今年的收購(gòu)工作，管理好收購(gòu)資金的使用和調(diào)配，財(cái)務(wù)上對(duì)糧食收購(gòu)資金實(shí)行統(tǒng)籌安排，基層糧所收購(gòu)的糧食，實(shí)行收多少糧，付多少款，對(duì)收購(gòu)資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，堅(jiān)決避免出現(xiàn)資金擠占挪用現(xiàn)象。到目前為止，共收購(gòu)早稻113萬(wàn)公斤，晚稻61萬(wàn)公斤，臨儲(chǔ)糧晚谷222萬(wàn)公斤，支付糧款768.43萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)任何事故。
四、搞好清倉(cāng)查庫(kù)，做好資金清算工作。
今年，是全國(guó)性糧食庫(kù)存大清查及政策性糧食補(bǔ)貼資金大清查，在這一重大的工作中，財(cái)會(huì)股積極主動(dòng)，開(kāi)展自查自糾，配合省、市、區(qū)各級(jí)清查組，對(duì)全區(qū)的'各個(gè)庫(kù)點(diǎn)，各項(xiàng)補(bǔ)貼進(jìn)行清查和核對(duì)。由于工作主動(dòng)，措施得力，在這次大清庫(kù)核帳過(guò)程中，我局帳實(shí)相符，實(shí)貸相符，補(bǔ)貼到位，資金到位。
五、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地做好財(cái)務(wù)信息的報(bào)送工作。
工作責(zé)任心不斷加強(qiáng)，每月準(zhǔn)確及時(shí)地將全區(qū)的財(cái)會(huì)電訊月報(bào)和季度報(bào)表匯總上報(bào)給單位領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)，并進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作，提高會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析質(zhì)量，保證了數(shù)據(jù)的真實(shí)性，及時(shí)性，完整性，為上級(jí)主管部門(mén)和分局領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料。在做好內(nèi)部報(bào)表報(bào)送工作的同時(shí)，還做好了國(guó)稅部門(mén)的報(bào)稅工作以及國(guó)資委報(bào)表的報(bào)送工作，去年的財(cái)務(wù)信息工作還得到了上級(jí)的肯定和表?yè)P(yáng)。
總之，回顧過(guò)去，展望未來(lái)。本年度內(nèi)所取得的成績(jī)和做的一些工作也是應(yīng)該的，已成為過(guò)去，面對(duì)來(lái)年，我們的工作任重道遠(yuǎn)。在新的一年里，我們股室的主要工作目標(biāo)和任務(wù)是：
繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基層企業(yè)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作指導(dǎo)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。繼續(xù)做好本職工作，做好各項(xiàng)報(bào)表的匯總上報(bào)工作，為上級(jí)主管部門(mén)和分局領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料。
財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)3
轉(zhuǎn)眼已到年底了�；仡�20xx年工作，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財(cái)務(wù)管理辦法的修訂，規(guī)范了集團(tuán)公司個(gè)人借款管理制度、財(cái)務(wù)監(jiān)交管理制度和財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。同時(shí)又重點(diǎn)抓了各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，包括對(duì)市內(nèi)外的銀行開(kāi)戶的管理，各種往來(lái)借款和個(gè)人名義的借款管理制度的落實(shí)等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動(dòng)資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢。一年來(lái)的主要事項(xiàng)總結(jié)如下：
一、制度的修改與制定
1、《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門(mén)對(duì)制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會(huì)議，跟據(jù)討論意見(jiàn)，我們財(cái)務(wù)部在11年對(duì)制度又進(jìn)行了修改和完善。
2、《財(cái)務(wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項(xiàng)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、日常管理工作總結(jié)
1、20xx年各銀行的授信陸續(xù)到期，為使公司流動(dòng)資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢，對(duì)授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信，并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達(dá)七家，有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。
2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會(huì)決議：同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財(cái)務(wù)部會(huì)同其他相關(guān)部門(mén)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。
3、編制20xx年度集團(tuán)公司資金計(jì)劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用，最大限度地節(jié)約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了20xx年度集團(tuán)公司資金使用計(jì)劃。
4、個(gè)人名義借款及往來(lái)帳款的清理。針對(duì)目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過(guò)大，借款長(zhǎng)期不清，借款事項(xiàng)與實(shí)際用途不符的現(xiàn)象，對(duì)個(gè)人名義借款及往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行全面核對(duì)、清理、催報(bào)，并對(duì)今后借款作出了規(guī)定。
5、所得稅匯算清繳，對(duì)20xx年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過(guò)做稅務(wù)部門(mén)工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計(jì)50萬(wàn)元，企業(yè)所得稅返回192萬(wàn)元。
6、起草集團(tuán)公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案；提請(qǐng)并獲股東大會(huì)通過(guò)。
7、企業(yè)資信等級(jí)評(píng)定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對(duì)我公司的信譽(yù)度，配合招投標(biāo)市場(chǎng)的需要，在充分的準(zhǔn)備后，今年又順利取得20xx年度三A資信證書(shū)。
8、由于法人代表更換，使得所有100多個(gè)開(kāi)戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財(cái)務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的'重要程度，有計(jì)劃的實(shí)施更換工作。
9、其他工作：集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作，公司上市盡職調(diào)查工作等等。
三、學(xué)習(xí)與瞻望
為了提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在20xx年度組織的幾次財(cái)務(wù)會(huì)議中，我們不但傳達(dá)、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財(cái)務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況；還相互交流學(xué)習(xí)、互相體會(huì)心得，對(duì)我們會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。
20xx年度快過(guò)去了，我們希望20xx年能在財(cái)務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新，想通過(guò)對(duì)整個(gè)集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理，來(lái)提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺(tái)階。隨著會(huì)計(jì)人員年齡結(jié)構(gòu)的變化，明年望有新的會(huì)計(jì)人員來(lái)補(bǔ)充我們的隊(duì)伍，對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配，使財(cái)務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財(cái)務(wù)部門(mén)能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)4
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計(jì)劃，建立資金使用和分管的責(zé)任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應(yīng)，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。
一、現(xiàn)金管理
現(xiàn)金是指人民幣現(xiàn)鈔，企業(yè)用現(xiàn)鈔從事交易，只能在一定范圍內(nèi)進(jìn)行�，F(xiàn)金的管理和使用必須符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫(kù)存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金的使用范圍
現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的.日常報(bào)銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。我們應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況盡量減少現(xiàn)金的使用，保證現(xiàn)金使用的安全性。
�。ǘ⿴�(kù)存現(xiàn)金限額
庫(kù)存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開(kāi)支的需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開(kāi)戶銀行根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開(kāi)支的需要量確定。核定后的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開(kāi)戶單位必須嚴(yán)格遵守，超過(guò)部分應(yīng)于當(dāng)日終了前存入銀行。需要增加或減少庫(kù)存現(xiàn)限額的單位，應(yīng)向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng)，由開(kāi)戶銀行核定。
�。ㄈ┈F(xiàn)金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。
2、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫(kù)”。
3、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。
4、不準(zhǔn)“公款私存”，不得設(shè)置“小金庫(kù)”等。
二、銀行存款管理
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應(yīng)當(dāng)按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開(kāi)立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶。
（二）銀行存款資金的使用應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預(yù)留印鑒不符支票以及沒(méi)有資金保證的票據(jù)；不準(zhǔn)無(wú)理拒付、任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用帳戶等。
�。ㄈ┵Y金使用應(yīng)該建立嚴(yán)格的審批方式、支付程序。單位各部門(mén)申請(qǐng)資金支付應(yīng)該填寫(xiě)統(tǒng)一印制的申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)注明收款人信息、款項(xiàng)的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。支付流程應(yīng)按部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財(cái)務(wù)辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應(yīng)該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
四、根據(jù)企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們?nèi)A潤(rùn)大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營(yíng)收入是以美元為主。我們就應(yīng)該利用這個(gè)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)合理的資金管理模式，在美元結(jié)匯業(yè)務(wù)中應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注匯率，擇機(jī)結(jié)匯，爭(zhēng)取最優(yōu)的結(jié)匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標(biāo)準(zhǔn)定期存款，根據(jù)存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運(yùn)用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項(xiàng)的支付過(guò)程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據(jù)的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據(jù)，更有利于杜絕偽造、變?cè)炱睋?jù)案例，降低企業(yè)結(jié)算成本、提高結(jié)算效率、控制融資風(fēng)險(xiǎn)。資金管理的模式多種多樣，我們應(yīng)該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
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