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現(xiàn)金員崗位職責(zé)（通用21篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的現(xiàn)金員崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 1
1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；
2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；
3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度；
4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè)；
7、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失；
8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證；
9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項(xiàng)開(kāi)支所需資金的.充足；
10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；
11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
12、發(fā)票的購(gòu)買與保管；
13、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯；避免外匯損失。
14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 2
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的`賬務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)；
5、發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記；
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 3
1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢、審核與支付；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫(kù)存現(xiàn)金量；
3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作；
4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的`其它工作任務(wù)。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 4
1、按照國(guó)家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報(bào)表；
3、公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù)；
4、公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn)；
5、配合財(cái)務(wù)主任及會(huì)計(jì)展開(kāi)其他財(cái)務(wù)工作；
6、承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作；
7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他任務(wù)。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。
3、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。
4、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的.交接工作。
5、完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 6
1、整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬；
2、費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管；
3、固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷；
4、協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料；
5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記；
6、辦理銀行開(kāi)戶、銷戶，熟悉企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、公司各部門及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總；
8、負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的及時(shí)登記；
9、妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)，做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的`登記保管工作；
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 7
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理；
2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；
3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對(duì)外付款工作；
5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作；
6、負(fù)責(zé)公司考勤，核算、發(fā)放員工工資；
7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作；
8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 8
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金的收支管理和核對(duì)；
2、審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；
3、編制現(xiàn)金銀行記賬作證；
4、月末銀行帳對(duì)賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)；
5、負(fù)責(zé)辦理銀行相關(guān)收支業(yè)務(wù)，銀行賬戶管理，開(kāi)戶、銷戶及日常維護(hù)，集團(tuán)各種資金劃撥。
6、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；
7、銀行現(xiàn)金憑證錄入、各種資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、半月報(bào)、月報(bào)的編制并上報(bào)。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，有初級(jí)證書；
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用金蝶eas財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的.各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。
3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。
4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。
5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對(duì)。
6、負(fù)責(zé)記錄各部門費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。
8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。
9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。
10、協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé)：
日常記賬憑證的制作，憑證的.裝訂與整理，根據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，去銀行辦理相關(guān)支付結(jié)算業(yè)務(wù)（填寫轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票并進(jìn)賬，電匯憑證填寫及進(jìn)賬等），單位網(wǎng)銀付款操作，開(kāi)具普通發(fā)票，每日資金日?qǐng)?bào)，每月的地稅和國(guó)稅申報(bào)，員工報(bào)銷單據(jù)的審核與報(bào)銷支付，熟練操作財(cái)務(wù)軟件的出納相關(guān)功能，員工工資的發(fā)放，去國(guó)稅地稅辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，日常相關(guān)財(cái)務(wù)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求：
1、熟練操作0ffice辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，有《會(huì)計(jì)上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經(jīng)驗(yàn)；五年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實(shí)、認(rèn)真、細(xì)心、人品好。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 11
1、建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度，擬定和執(zhí)行成本核算實(shí)施細(xì)則并持續(xù)改進(jìn)；
2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理，嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；
3、指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，細(xì)化分類、收發(fā)類別等分類標(biāo)準(zhǔn)；
4、管理公司現(xiàn)金日記賬，審核核對(duì)各種票據(jù)及銀行款項(xiàng)情況，審核各費(fèi)用的合理性；
5、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，審查原材料采購(gòu)，歸集材料成本，合理分配各期間費(fèi)用；
6、負(fù)責(zé)編制材料的'領(lǐng)用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔；
7、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品的收付事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票；
8、編制進(jìn)銷存報(bào)表和成本核算報(bào)表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 12
職責(zé)描述：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的`制單人員。
6、辦理公司貸款業(yè)務(wù)。
7、項(xiàng)目往來(lái)賬款核對(duì)。
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
�。�1）大學(xué)全日制本科及本科以上、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；
�。�2）北京戶口優(yōu)先；
�。�3）熟練使用office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；
�。�4）有1—2年工作經(jīng)驗(yàn)，有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
�。�5）工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 13
職責(zé)描述：
1）實(shí)施公司及成員單位本外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，包括收款、付款業(yè)務(wù)等，確保業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，提高成員企業(yè)結(jié)算效率。
2）負(fù)責(zé)內(nèi)外部賬戶管理，包括開(kāi)立、變更、撤銷及對(duì)賬等，設(shè)計(jì)并實(shí)施企業(yè)賬戶管理方案。
3）定期反饋結(jié)算系統(tǒng)的.運(yùn)行情況，及時(shí)提出業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn)，以提高結(jié)算工作效率。
4）與各成員單位相關(guān)人員溝通，接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢與咨詢，進(jìn)行雙向溝通與反饋。
5）日常結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作，分析日常結(jié)算業(yè)務(wù)及賬戶方面等數(shù)據(jù)，確保結(jié)算工作順利實(shí)施。
任職要求：
1）金融、財(cái)經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，英語(yǔ)四級(jí)以上；
2）兩年以上銀行從業(yè)或支付結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行柜臺(tái)對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)及結(jié)算渠道體系，有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3）具備良好數(shù)據(jù)分析能力，熟練使用辦公軟件操作；
4）具備一定的創(chuàng)新能力和溝通協(xié)調(diào)能力，具備較強(qiáng)的執(zhí)行力和責(zé)任心。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 14
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的`合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
五、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定庫(kù)存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
六、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
七、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 15
一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國(guó)人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。
三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開(kāi)具票據(jù)。
四、對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。日期、收款單位、金額、用途，對(duì)金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。
八、收取外單位支票時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核支票的`有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時(shí)送存銀行。
九、支票報(bào)銷時(shí)，應(yīng)及時(shí)銷號(hào)，逾期未用的支票應(yīng)及時(shí)收回。
十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。
十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。
十二、月末與財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 16
一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。
二、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫(kù)—次。
三、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的`支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
五、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出。
六、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
七、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 17
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》。
二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)支出范圍，根據(jù)收付的原始憑證，及時(shí)記帳、做帳、報(bào)帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳帳相符、帳冊(cè)相符、帳實(shí)相符。
三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項(xiàng)匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)箱，超過(guò)限額現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。
四、根據(jù)學(xué)校總務(wù)處通知，及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、代課金等。
五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的'代辦費(fèi)；根據(jù)總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費(fèi)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向總務(wù)處匯報(bào)。
六、按月與銀行校對(duì)存款余額，與采購(gòu)人員校對(duì)應(yīng)收款、暫付款和借據(jù)，并及時(shí)催回應(yīng)收款、現(xiàn)金，并及時(shí)校對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。
七、與主管會(huì)計(jì)密切合作配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作。對(duì)違反制度的開(kāi)支，有權(quán)拒絕付款。
八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 18
1、結(jié)合食堂實(shí)際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，開(kāi)設(shè)賬戶，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
2、總賬須采用訂本式，明細(xì)賬根據(jù)需要可采用活頁(yè)式，賬簿應(yīng)字跡工整，摘要準(zhǔn)確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補(bǔ)充登記”法;每一賬頁(yè)登記完畢，須按規(guī)定格式正確結(jié)計(jì)“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”。
3、按照現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)對(duì)出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的'回籠、收支工作，定期與出納人員核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存金額，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全。
4、督促出納人員將現(xiàn)金及時(shí)存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對(duì)銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確計(jì)算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報(bào)表的編制。
6、加強(qiáng)食堂經(jīng)濟(jì)核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
7、定期組織財(cái)產(chǎn)清查，保證財(cái)產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調(diào)整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。
8、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，保管好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案資料。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 19
一、現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>
2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支。
3、每日做好日常的'現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。
4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)銷售貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，認(rèn)真審核銷售憑證數(shù)量、單價(jià)、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全。
二、工作關(guān)系
配合收款員做好復(fù)核工作，不準(zhǔn)一人辦理收、付業(yè)
三、工作權(quán)責(zé)
糧戶匯款申請(qǐng)單，填寫匯款地址、帳號(hào)出現(xiàn)差錯(cuò)，不經(jīng)復(fù)核由本人負(fù)責(zé)，經(jīng)復(fù)核員、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯(cuò)共同負(fù)責(zé)。
四、工作標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，登記及時(shí)、字跡工整，不得涂改、挖補(bǔ)、保持帳面清晰。
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性
2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)
3、工資及各類獎(jiǎng)金發(fā)放
4、社保合同處理
5、零用金及各類報(bào)銷發(fā)放
6、各類日記賬處理及保管
7、公司注冊(cè)注銷、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理
8、各項(xiàng)票據(jù)保管
9、有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性
現(xiàn)金員崗位職責(zé) 21
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。
2、存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險(xiǎn)柜,存放保險(xiǎn)柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施.存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠(yuǎn)時(shí),必須有機(jī)動(dòng)車輛接送，并派人陪同保護(hù)；應(yīng)盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴(yán)禁搭載無(wú)關(guān)人員。
3、按照公司開(kāi)設(shè)賬戶，并登記銀行明細(xì)賬。開(kāi)設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的.會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理。
4、辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書或進(jìn)賬單,并檢查其真實(shí)性和正確性。
5、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全。
6、嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押
7、通過(guò)銀行對(duì)外付款時(shí)，其收款人全稱、開(kāi)戶銀行和賬號(hào)必須以合同或有法律效力的
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