出納工作崗位職責(zé)集合15篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編收集整理的出納工作崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納工作崗位職責(zé)1
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對通過審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。
出納工作崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;
2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;
4、填寫資金日報(bào)表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
5、定期去銀行存款;
6、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。
出納工作崗位職責(zé)3
1、 協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作;
2、 完成會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì)計(jì)資料的完整;
3、 對各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日報(bào)統(tǒng)計(jì)，資金計(jì)劃);
4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);
出納工作崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
出納工作崗位職責(zé)5
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。
3、編制資金的開支預(yù)算。
4、負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。
5、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納工作崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;
2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;
4、編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納工作崗位職責(zé)7
1、審核各類原始憑證，審核報(bào)銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。
出納工作崗位職責(zé)8
1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);
2、及時(shí)登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項(xiàng)目公司存折檔案，每月上報(bào)項(xiàng)目公司庫存存折余額明細(xì)表;
4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價(jià)單證、現(xiàn)金等保管;
6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報(bào)表，并按時(shí)匯總編制、報(bào)送各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
出納工作崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報(bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
出納工作崗位職責(zé)10
1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、購買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的其他事務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對，做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé)12
1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;
2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;
3、編制資金流報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;
4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
5、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;
6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
7、按照公司的'財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷單據(jù)和對外付款申請，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;
8、購買、管理并出具發(fā)票;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作、
2、負(fù)責(zé)公司客戶來訪接待工作、
3、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控、
4、起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程、
5、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象、
6、負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行、
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)、
出納工作崗位職責(zé)14
1、辦理房地產(chǎn)銷售合同的認(rèn)購、網(wǎng)上簽約、預(yù)售登記備案及按揭等工作；
2、參與交房、驗(yàn)收過程當(dāng)中的問題整改與跟進(jìn)；
3、客戶信息、交房資料及各科資料的整理、錄入及更新；
4、負(fù)責(zé)每日、每周、每月財(cái)務(wù)收款和整理相關(guān)財(cái)務(wù)成交報(bào)表、回款報(bào)表。
出納工作崗位職責(zé)15
1、審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;
2、根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對，并編制每月相關(guān)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;
5、負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;
6、完成上級交代的其他工作。
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