（優(yōu)選）應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15篇
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的.真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù)，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的`管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。
2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報(bào)銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。
5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷工作，對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對(duì)每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時(shí)更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的'各項(xiàng)工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、應(yīng)收賬款對(duì)賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);
3、每月制做應(yīng)收?qǐng)?bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報(bào)告。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況，及時(shí)催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時(shí)催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款；
5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng)；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單，并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用；
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的`核對(duì)包括付款安排和催收款工作。
4、按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表
5、市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1.應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2.應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3.預(yù)收賬款的核對(duì)整理;
4.每月對(duì)應(yīng)的AP/AR模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;
5.展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的`核對(duì)，預(yù)提工作;
6.開展期間現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)支持工作
7.根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)
2.了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的'經(jīng)濟(jì)效益
3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作
4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳
8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊(cè)的保管
5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作
6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作，督促保函到期收回，并及時(shí)辦理資金解凍
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對(duì)并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對(duì)賬，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
6，核對(duì)采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對(duì)并編制報(bào)表;
7、核對(duì)每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負(fù)責(zé)核對(duì)貨幣資金的'支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時(shí)，要及時(shí)的'進(jìn)行整理和登記并放好;
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作，核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
5.核對(duì)到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來賬，催收應(yīng)收款項(xiàng)；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的'應(yīng)付返利明細(xì)表；
5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；
6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù)；
7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時(shí)回收；
2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門店了解相關(guān)營銷活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷；
4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》；
6、 負(fù)責(zé)憑證的'打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。
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