出納人員工作職責(zé)15篇(優(yōu)選)
出納人員工作職責(zé)1
1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;
2嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;
4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單;
5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;
6 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證;
8負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;
9 銀行承兌匯票的'開立和支付工作;
10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;
11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納人員工作職責(zé)2
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大開支須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的.日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
6、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。
7、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。
8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。
出納人員工作職責(zé)3
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
5、每月按時(shí)發(fā)放員工工資。
出納人員工作職責(zé)4
1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶及供應(yīng)商賬目往來的核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)準(zhǔn)確，發(fā)票領(lǐng)取、開具及認(rèn)證;
3、編制會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表，審核出納的`現(xiàn)金往來賬;負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財(cái)務(wù)資料;
4、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對(duì)其正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);熟練使用金蝶軟件;
5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)部門的其他日常事務(wù)工作。
出納人員工作職責(zé)5
1、具備財(cái)務(wù)全盤賬務(wù)操作經(jīng)驗(yàn);
2、能勝任財(cái)務(wù)各崗位，能積極配合財(cái)務(wù)部輪崗或崗位安排;
3、能積極學(xué)習(xí)，熟悉公司業(yè)務(wù)類型，以及相適應(yīng)的財(cái)務(wù)體系;結(jié)合業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況，輸出相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、參與業(yè)務(wù)部門的溝通，按照業(yè)務(wù)過程中改善或建立適宜的'財(cái)務(wù)流程，對(duì)系統(tǒng)功能問題進(jìn)行梳理，并進(jìn)行優(yōu)化跟進(jìn)。
出納人員工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔;
2、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;
3、協(xié)調(diào)會(huì)議室預(yù)定，合理安排會(huì)議室的使用;
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;
6、完成公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)的`統(tǒng)計(jì)和分析工作;
7、完成部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作;
8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。
出納人員工作職責(zé)7
1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行;
2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、公積金手續(xù)的`轉(zhuǎn)移與接納工作;
3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作;
4、定時(shí)對(duì)辦公用品、物資進(jìn)行盤點(diǎn);
5、 負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;
6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。
出納人員工作職責(zé)8
1、完成合作建筑工程類公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管工作，對(duì)憑證、帳目、報(bào)表進(jìn)行審核，對(duì)賬資料及帳簿報(bào)表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作;
2、對(duì)合作建筑工程項(xiàng)目的帳目，進(jìn)行審核，匯總及監(jiān)督;
3、及時(shí)、準(zhǔn)確處理合作建筑工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，并審查其合法性、合理性;
4、對(duì)合作公司的U盾及工程項(xiàng)目專用章的保管使用;
5、落實(shí)公司信貸計(jì)劃、制定符合工程實(shí)際進(jìn)度的'資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃;
6、管理銀行、稅務(wù)等其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系;
7、能熟練操作金蝶辦公軟件。
出納人員工作職責(zé)9
1、根據(jù)核算要求，對(duì)各部門的費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行審核和記賬。
2、根據(jù)相關(guān)資料，對(duì)采購價(jià)格以及成本進(jìn)行審核。
3、根據(jù)核算要求，定期準(zhǔn)確的做好內(nèi)部各項(xiàng)目之間的相關(guān)結(jié)算工作。
4、根據(jù)核算要求，做好原材料庫存的.監(jiān)管工作。
5、跟進(jìn)和關(guān)注業(yè)務(wù)變化，及時(shí)提出相關(guān)核算調(diào)整意見。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，出具相關(guān)核算報(bào)表。
7、配合部門其他人員的工作。
8、完成部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納人員工作職責(zé)10
1負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì)，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)
3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納人員工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;
3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報(bào)銷及公司人員現(xiàn)金報(bào)銷及統(tǒng)計(jì)工作;
4、定期對(duì)出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;
5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;
6、協(xié)助總公司會(huì)計(jì)做好其它財(cái)務(wù)事宜。
出納人員工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)工地賬務(wù)處理、數(shù)據(jù)處理;
2、核算工地員工工資;
3、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力，工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng);
4、有良好的'溝通能力，注重團(tuán)隊(duì)精神。
5、完成上級(jí)交代的工作。
出納人員工作職責(zé)13
1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時(shí)掌握庫存情況;負(fù)責(zé)銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;
2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲(chǔ);
3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計(jì)，應(yīng)收賬款的.時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃;
4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識(shí)，負(fù)責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。
出納人員工作職責(zé)14
1、主要工作是核對(duì)數(shù)據(jù)，核對(duì)各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對(duì)/錄入財(cái)務(wù)日記賬。
2、收費(fèi)，開收據(jù)刷卡。
3、審核報(bào)銷單據(jù)。
4、月底賬目核對(duì)及匯報(bào)總結(jié)。
5、其他的根據(jù)實(shí)際工作情況及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。
出納人員工作職責(zé)15
1、公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價(jià)證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管；
2、財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作，辦理費(fèi)用性日�，F(xiàn)金收付，按日盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)賬目定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保資金安全；
3、辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全；
4、辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)（網(wǎng)銀付款、回單及對(duì)賬單提取、銀行開戶、銷戶）等業(yè)務(wù)；
5、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排；
6、定期與銀行對(duì)帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項(xiàng)原因，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會(huì)計(jì)；
7、檔案管理工作（現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表）。
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