出納工作職責

出納工作職責（精）

出納工作職責 1

　　一、工作職責

　　出納是財務部門的一個重要職位，主要負責資金的收入、支出和保管等工作。具體而言，出納的工作職責包括以下幾個方面：

　　1. 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。按照公司財務制度的規(guī)定，認真審核收付款憑證，及時辦理款項收支。同時，要做好現金和銀行存款的日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　2. 妥善保管庫存現金和有關印章、空白收據和空白支票等。確保庫存現金的安全，防范被盜、失竊等風險。同時，要保管好印章，嚴格按制度使用印章。

　　3. 辦理銀行賬戶的開立、銷戶以及與其他銀行的業(yè)務往來。根據需要，及時辦理銀行賬戶的開立、銷戶等工作，確保公司賬戶的準確性和有效性。同時，要做好與其他銀行的業(yè)務往來，確保資金的安全和有效利用。

　　4. 登記和保管固定資產明細賬。負責登記公司固定資產的明細賬，確保賬實相符。同時，要做好固定資產的保管工作，確保公司財產的安全。

　　5. 協(xié)助會計整理原始單據。根據會計的分工，協(xié)助整理原始單據，確保單據的`完整性和準確性。

　　6. 完成領導交辦的其他財務工作。

　　二、出納工作的基本原則

　　出納工作涉及到公司的資金安全和財務機密，因此，出納工作必須遵循以下基本原則：

　　1. 準確性原則：出納人員要確保每筆業(yè)務都準確無誤，包括款項的收付、票據的管理等。

　　2. 安全性原則：出納人員要確保庫存現金、有價證券等資產的安全，防范被盜、失竊等風險。同時，要嚴格遵守公司財務制度，保護公司財務機密。

　　3. 完整性原則：出納人員要確保每筆業(yè)務都完整無缺，包括單據的整理、賬簿的記錄等，確保財務信息的完整性和準確性。

　　4. 及時性原則：出納人員要及時辦理款項收支等業(yè)務，確保資金周轉的及時性和有效性。

　　三、工作要求

　　出納人員要具備以下工作要求：

　　1. 認真學習財務制度和相關法規(guī)，不斷提高業(yè)務水平。

　　2. 嚴格遵守公司財務制度和保密制度，不得泄露公司財務機密。

　　3. 積極配合其他部門的工作，確保財務工作的整體性和有效性。

　　4. 認真對待每一項工作，做到細致、耐心、負責。

　　5. 不斷學習新知識，提高自己的綜合素質，適應公司發(fā)展的需要。

　　總之，出納工作是財務部門的重要崗位之一，涉及到公司的資金安全和財務機密。因此，出納人員必須認真履行工作職責，嚴格遵守工作要求，確保資金的安全和有效利用，為公司的健康發(fā)展做出積極貢獻。

出納工作職責 2

　　本公司出納人員在總經理直接領導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。

　　二、負責保管庫存現金和有價證券，嚴格按《現金管理條例》的具規(guī)定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉帳結算業(yè)務。

　　四、設置現金日記帳，按照經濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業(yè)務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發(fā)現長短款，應及時正確處理。

　　七、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產生的`后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后，方能交會計做帳。

　　十、積極做好領導交辦的其他出納工作。

出納工作職責 3

　　1、每月根據實際業(yè)務需要處理開票及網上報稅事宜。

　　2、每月初整理并核對顧問傭金發(fā)票，并與澳洲總部郵件聯(lián)系。

　　3、按財務制度和流程審核員工報銷和第三方付款，并安排網銀付款。

　　4、每月根據實際業(yè)務在金蝶系統(tǒng)完成準確及時的記賬。

出納工作職責 4

　　1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業(yè)務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳；

　　2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記帳；

　　4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

　　5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責 5

　　1、各類文件材料打印、發(fā)送、領�。�

　　2、各類文件的登記、整理、歸檔及資料。

　　3、各類數據統(tǒng)計與分析；

　　4、審核公司財務單據，核對賬目，整理檔案，管理發(fā)票，領取發(fā)票等；

　　5、協(xié)助會計及其他財務人員的工作；

出納工作職責 6

　　1、熟悉各項稅收法律法規(guī)和辦事流程;

　　2、發(fā)票領購、開具和保管;

　　3、各項稅款的'計算、申報和繳納;

　　4、進項稅發(fā)票的認證和與財務系統(tǒng)核對;

　　5、制作納稅情況分析報告;

　　6、稅務資料的保管;

　　7、根據公司的未來盈利情況等多種因素制定稅務籌劃方案;

　　8、應對稅務稽核、處理稅務異議、爭取稅收減免。

　　9、領導交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責 7

　　根據會計法、企業(yè)會計準則等財經法規(guī)，并依據公司相關管理制度，對各項經營活動進行監(jiān)督、審核、嚴格審核費用報銷單據，保證原始憑證的真實性、準確性、合規(guī)性。

　　在自身工作領域范圍內，協(xié)助年度審計等相關管理工作;

　　負責公估公司資金計劃的上報工作，按月確認銀行存款余額調節(jié)表情況，協(xié)助清理未達賬項;

　　部門其他相關工作。

出納工作職責 8

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務；

　　4、保管相關財務單據；

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納工作職責 9

　　1、根據審批后的.單據辦理收付款；

　　2、負責費用報銷，現金日清日結；

　　3、根據回款審核銷售出庫單；

　　4、負責存貨盤點與對賬；

　　5、編制與銀行、現金相關的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時完成領導交辦的各項任務。

出納工作職責 10

　　1.按照國家相關法律法規(guī)、財會制度的有關規(guī)定，辦理現金提取、保管、收付手續(xù);

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的`準確性及安全性;

　　3.負責現金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發(fā)票、支票的管理;

　　6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納工作職責 11

　　1、確保準確無誤地開具發(fā)票，確保高效優(yōu)質的開票作業(yè)；

　　2、與金融機構密切合作，處理收支款業(yè)務、打印回單和對賬單，精準調整銀行對賬，并妥善保存相關資料；

　　3、協(xié)調溝通稅務局與科技局，順利完成各項手續(xù)及業(yè)務辦理；

　　4、負責編制現金流報告，提供詳實的財務數據；

　　5、執(zhí)行資金相關憑證的'制單操作，包括費用、收付款項等；

　　6、積極響應和執(zhí)行上級安排的其它臨時性工作任務。

出納工作職責 12

　　1、負責編制會計記賬憑證;

　　2、審核、檢查和管理公司的各種報銷、發(fā)票和文件;

　　3、跟進應收賬款和應付賬款管理，每月出具三份報告和管理分析報告；

　　4、負責會計憑證、賬簿報表等會計資料的整理、分類和歸檔;

　　5、完成上級交辦的`其他工作。

出納工作職責 13

　　1.負責指導客戶填寫托運單及相關信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監(jiān)控，及時處理貨物異常及相關理賠。

　　3.通知客戶來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務。

出納工作職責 14

　　負責處理銀行賬務結算與對賬;

　　負責現金的提取、發(fā)放、報銷及賬務登記;

　　負責公司各類賬戶、票據的保管;

　　負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的'開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　負責整理、組織撰寫項目申報資料;

　　負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作職責 15

　　1. 熟悉網銀支付流程，及時、準確的完成日�？铐椫Ц�，確保資金安全;

　　2. 負責銀行承兌匯票的.開立，建立銀行承兌匯票明細臺賬，提前準備到期匯票的解付資金;

　　3. 熟悉出口收匯申報流程，確保外匯資金及時、準確回流國內，符合外匯管理相關規(guī)定;

　　4. 負責資金日報表的編制，協(xié)助統(tǒng)籌安排資金收支計劃;

　　5. 實時關注匯率波動，協(xié)助進行匯率避險方案的設計與引入;

　　6. 完成現金、銀行存款及應收、應付票據的核對，確保賬實相符。

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