庫存管理管理制度(18篇)
隨著社會不斷地進步，接觸到制度的地方越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的庫存管理管理制度，歡迎閱讀與收藏。
庫存管理管理制度1
第一條 目的'
1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續(xù)，規(guī)范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理
第三條 庫存商品管理條款
1. 庫存商品的定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
2. 庫存商品入庫
a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。
3. 庫存商品盤點
a. 常規(guī)盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b. 非常規(guī)盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c. 庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。
第四條 倉庫現(xiàn)場管理條款
1. 倉庫日常維護
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。
2. 倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3. 未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條 商品發(fā)貨條款
1. 零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。
b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復核出庫商品無誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準備發(fā)貨。
b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3. 零售上門自提發(fā)貨
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)。
4. 員工內(nèi)購發(fā)貨流程
依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。
5. 公關性(贈品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續(xù)，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。
庫存管理管理制度2
第一章總則
一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務管理水平保證會計信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結合我院的實際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的'藥學部具體負責藥品的管理;醫(yī)學工程部具體負責醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監(jiān)督管理。
第二章藥品及庫存物資的采購
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。
物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
庫存管理管理制度3
一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。
倉庫管理作業(yè)
1、倉庫管理作業(yè)是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業(yè)要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區(qū)來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區(qū)中，至少要有三個區(qū)域：大量的存儲區(qū)，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區(qū)，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區(qū)，將退貨的貨物放置專門的貨架或區(qū)域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。
2、所規(guī)劃倉庫區(qū)域分區(qū)后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內(nèi)要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
盤點作業(yè)
盤點作業(yè)也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業(yè)中要注意以下幾點：
1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標簽也示區(qū)別，用來區(qū)別進貨的`日期。
2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。
3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區(qū)域進行編號，然后對每個區(qū)域進行責任分區(qū)，以便控制盤點的進度。
以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節(jié)與實際情況的結合，做到具體問題具體分析。
庫存管理管理制度4
現(xiàn)金的概念有廣義和狹義之分。在西方會計中的“現(xiàn)金”包括企業(yè)的庫存現(xiàn)金、銀行存款和現(xiàn)金等價物，屬于廣義的概念；在我國企業(yè)會計報表的現(xiàn)金流量表中的“現(xiàn)金”概念，包括企業(yè)的庫存現(xiàn)金、隨時可以用于支付的存款以及現(xiàn)金等價物也屬于廣義的現(xiàn)金概念。狹義的“現(xiàn)金”概念，是僅指企業(yè)的庫存現(xiàn)金，包括庫存人民幣和外幣。在我國的會計核算中所指的現(xiàn)金即為狹義的概念。
現(xiàn)金是企業(yè)流動性的貨幣資金，能夠隨時購買材料、物資等各種物品，是有通用性的、也是最容易受到侵吞和挪用的資產(chǎn)。因此，企業(yè)必須加強對現(xiàn)金日常收支的管理，嚴格執(zhí)行國務院的《現(xiàn)金管理條理》，建立和完善現(xiàn)金內(nèi)部管理制度，確保現(xiàn)金的完好無損�，F(xiàn)金管理內(nèi)容包括如下：
1.庫存現(xiàn)金的開支范圍
根據(jù)國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理條理》，企業(yè)可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金支付：
（1）職工工資、津貼
（2）個人勞務報酬。
（3）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等方面的’各種獎金。
�。�4）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出等。
�。�5）向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。
�。�6）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
�。�7）結算起點（1 000元）以下的零星開支。
�。�8）中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
企業(yè)與其他單位之間的經(jīng)濟往來，除在規(guī)定的范圍內(nèi)可使用現(xiàn)金外，必須通過開戶銀行進行轉賬結算。
2.庫存現(xiàn)金限額
庫存現(xiàn)金限額是指企業(yè)保留庫存現(xiàn)金的數(shù)額。根據(jù)我國現(xiàn)行規(guī)定，企業(yè)日常零星開支所需庫存現(xiàn)金數(shù)額，由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的規(guī)模大小、日常現(xiàn)金開支的多少、企業(yè)距離銀行的.遠近以及交通是否便利等實際情況來核定。庫存現(xiàn)金限額一般為3～5天的日常零星開支，邊遠地區(qū)和交通不便地區(qū)，限額可以多于5天，但最多不得超過15天的需要量。庫存現(xiàn)金限額一經(jīng)開戶銀行核定，企業(yè)必須嚴格遵守。超過限額規(guī)定的現(xiàn)金應及時存入銀行。在庫存現(xiàn)金限額不足以保證日常零星開支時，企業(yè)應當及時向開戶銀行提出申請，經(jīng)開戶銀行核定后進行庫存限額的調(diào)整。
3.不得坐支現(xiàn)金
坐支現(xiàn)金是指企業(yè)用經(jīng)營業(yè)務收入的現(xiàn)金直接支付自身的支出。企業(yè)支付現(xiàn)金時，可以從本企業(yè)的庫存現(xiàn)金限額中支付，也可從銀行存款賬戶中提取現(xiàn)金支付，但不能用經(jīng)營業(yè)務收入的現(xiàn)金直接支付，即不得坐支現(xiàn)金。企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務收入的現(xiàn)金應及時送存銀行，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應事先報經(jīng)開戶銀行審查批準。由開戶銀行核定其坐支范圍和限額。企業(yè)應該按規(guī)定定期向開會銀行報告其坐支現(xiàn)金情況。
4.現(xiàn)金管理的其他規(guī)定
�。�1）不得挪用現(xiàn)金和不符合財務手續(xù)的原始憑證（俗稱“白條”）抵庫。
（2）不得公款私存，將單位收入的現(xiàn)金存入個人儲蓄賬戶。
（3）不得私設小金庫，企業(yè)一切現(xiàn)金收入都必須入賬，不得保留賬外現(xiàn)金。
（4）不準私人借用公款。
�。�5）單位之間不得轉借現(xiàn)金。
（6）不準編造、謊報用途套取現(xiàn)金。
（7）不準用銀行賬戶代其他單位、個人收入或主持現(xiàn)金等。
企業(yè)應當定期或不定期地進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金余額相符。
開戶銀行有權對企業(yè)的現(xiàn)金收支情況和庫存現(xiàn)金限額的遵守情況進行檢查，對違反規(guī)定的，開戶銀行可進行相應的罰款和處罰。
庫存管理管理制度5
第1章總則
第1條目的
為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理，防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現(xiàn)金安全，特制定本辦法。
第2條適用范圍
本辦法適用于現(xiàn)金限額管理、庫存現(xiàn)金管理以及盤點監(jiān)督管理。
第3條現(xiàn)金管理原則
1.企業(yè)的現(xiàn)金管理按照賬款分開的原則，由專職出納負責。
2.出納與會計崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現(xiàn)金憑證的填制及稽核工作。
第2章現(xiàn)金限額管理
第4條企業(yè)按規(guī)定建立現(xiàn)金庫存限額管理制度，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。
第5條企業(yè)應當根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際情況，確定本企業(yè)的現(xiàn)金開支范圍和現(xiàn)金支付限額。不屬于現(xiàn)金開支范圍或超過現(xiàn)金開支限額的業(yè)務應當通過銀行辦理轉賬結算。
第6條財務部要結合本企業(yè)的現(xiàn)金結算量以及與開戶行的距離合理核定現(xiàn)金的庫存限額。
第7條現(xiàn)金的庫存限額以不超過2～3個工作日的開支額為限，具體數(shù)額由財務部向主辦的銀行提出申請，主辦的銀行核定。
第8條核定后的現(xiàn)金庫存限額，出納必須嚴格遵守。如果發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納承擔賠償責任。
第9條需要增加或減少現(xiàn)金的庫存限額時，應申明理由，經(jīng)會計人員、財務部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，向主辦的銀行提出申請，由主辦的銀行重新核定。
第10條庫存的現(xiàn)金不準超過銀行規(guī)定的限額，超過限額要當日送存銀行。如因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金過夜的(如待發(fā)放的獎金等)，必須經(jīng)有關領導批準方可，并做好保管工作。
第3章現(xiàn)金保管
第11條現(xiàn)金保管的責任人為出納。出納應由誠實可靠、工作責任心強、業(yè)務熟練的會計人員擔任。連續(xù)擔任出納崗位一般不得超過5年。
第12條超過庫存限額以外的現(xiàn)金應由出納在下班前送存銀行。企業(yè)的現(xiàn)金不得以個人名義存入銀行。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存，可以對相關企業(yè)處以罰款;情節(jié)嚴重的，可以凍結單位現(xiàn)金支付。
第13條為加強對現(xiàn)金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在出納的抽屜內(nèi)，其余則應放入出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放。保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的'房間，房間應有鐵欄桿、防盜門。
第14條限額內(nèi)的現(xiàn)金當日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜。保險柜密碼由出納自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人所利用。出納調(diào)動崗位，新出納應更換并使用新的密碼。
第15條保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障時，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
第16條紙幣和鑄幣，應實行分類保管。出納對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。
第17條現(xiàn)金應整齊存放，保持清潔。如因潮濕霉爛、蟲蛀等原因而發(fā)生損失的，由出納負責。
第18條出納向銀行提取現(xiàn)金，應當填寫“現(xiàn)金提取單”，并寫明用途和金額，由財務部經(jīng)理批準后提取。
第4章現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理
第19條出納要每天清點庫存的現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，做到按日清理、按月結賬、賬賬相符、賬實相符。
1.按日清理，是指出納應對當日的經(jīng)濟業(yè)務進行清理，全部登記日記賬，結出庫存現(xiàn)金的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金的實地盤點數(shù)進行核對，以確認賬實是否相符。
2.按日清理的主要工作內(nèi)容如下。
(1)清理各種現(xiàn)金收付憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。
(2)登記和清理現(xiàn)金日記賬。
(3)現(xiàn)金盤點。
(4)檢查現(xiàn)金是否超過規(guī)定的庫存限額。
第20條每月會計結賬日后，出納應及時與負責賬務處理的其他會計人員就“現(xiàn)金日記賬”和“現(xiàn)金明細賬”進行核對，并編制“現(xiàn)金核對記錄表”，由財務部經(jīng)理、出納、會計三方簽字，以確保賬賬相符。
第21條出納有義務配合財務部經(jīng)理或其他稽查人員不定期地抽查“現(xiàn)金盤點”工作，并確保抽查現(xiàn)金沒有差異。
第22條財務部經(jīng)理、資金主管應定期監(jiān)督盤點現(xiàn)金，確保賬賬相符、賬實相符。發(fā)現(xiàn)長款或短款的，應及時查明原因，按規(guī)定程序報批處理。因出納自身責任造成的現(xiàn)金短缺，出納負全額賠償責任;造成重大損失的，還應依法追究責任人的法律責任。
第23條財務部經(jīng)理、資金主管應高度重視現(xiàn)金管理工作，對現(xiàn)金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點。對現(xiàn)金管理中出現(xiàn)的問題提出改進意見，報主管領導批準后實施。
第5章附則
第24條本辦法由財務部會同企業(yè)其他有關部門解釋。
第25條本辦法自年月日起開始實施。
庫存管理管理制度6
為保護貨幣資金的安全完整，提高現(xiàn)金的使用效率，正確及時反應現(xiàn)金的增減和結存情況，特制定本制度。本制度所稱現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發(fā)生的'現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應及時補足。
(四)庫存現(xiàn)金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期盤帳，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具收據(jù)，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項按公司財務制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉賬兩種方式。
(二)付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。
(四)出納人員應根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。
四、現(xiàn)金盤點制度
(一)盤點前，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入保險柜。
(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。
庫存管理管理制度7
一、使用單位領料時,必選填寫礦材料領用審批單,隊干申請數(shù)量,注明用途,分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。
二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一,包括核對領料審批單,備料,當面交點數(shù)量并開出領料單,領料人鑒字。
三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的`原則,對于長期積壓或淘汰報廢物資,在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應部提交報告,由公司統(tǒng)一處理。
四、凡公司規(guī)定的以舊換新的物資,必須堅持以舊換新方可發(fā)料,可以修復利用物資另存,并登記臺帳,凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。
六、嚴禁向外借用庫內(nèi)物資,特殊情況必須由主管領導審批方可發(fā)料,事后補辦手續(xù)。
七、堅持永續(xù)盤點制度,庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。
八、實行定額儲備制度,既要保證生產(chǎn)用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。
庫存管理管理制度8
第一條必須對所管轄的物資進行分類登記，設置存卡、套帳、實時在存卡上登記每筆業(yè)務交易物資的進出數(shù)量，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準確。做到帳（包括電腦帳及帳本）物卡相符，及時反映庫存。
第二條對原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應按規(guī)定放置，并分類標識管理、分規(guī)格存放，有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。
第三條存放物品的庫房應保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關手續(xù)，務類物品應標識明顯，分類分區(qū)存放，不合格品應單獨隔離。
第四條對原輔材料、零部件，在制品和成品的管理應嚴格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質(zhì)量。
第五條注意安全，離開倉庫后必須關閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資；不得大聲呼叫、跳躍。
第六條嚴格堅持物資、出倉手續(xù)，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間。
第七條監(jiān)督庫存量，根據(jù)公司庫存量標準，如有超標、不足現(xiàn)象，及時向生產(chǎn)部反映。
第八條保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。
第九條倉庫防火制度。
�。ㄒ唬﹤}庫的主要領導人為防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作。
�。ǘ┮兹家妆锲放c一般物品或化學性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一倉庫或同室存放。
�。ㄈ┪锲啡霂烨氨仨殭z查確定無火種等隱患后方準入庫。
�。ㄋ模┎粶试O置移動式照明燈具，離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。
（五）倉庫應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。
（六）倉庫內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時，必須經(jīng)過公司有關部門的.同意。
（七）倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
（八）庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
（九）一旦發(fā)生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警，事后協(xié)助查明原因，提提出出處理意見。
庫存管理管理制度9
一、總則
�。ā榱思訌妼敬尕浀墓芾砗涂刂疲ＷC存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內(nèi)部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
�。�1）實物的驗收保管與采購應分離；
�。�2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤點應由會計、出納及倉管等人員共同進行；
（4）若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二、崗位分工與授權
�。ㄒ唬┞氊煼止�。
�。�1）倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務，審核相關表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；
�。�2）財務部負責存貨進倉與出倉的核算業(yè)務及對相關存貨管理的監(jiān)督，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；
�。�3）采購部負責外購品入庫業(yè)務指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
�。�4）質(zhì)量控制處（可修改）負責相關物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
（二）各部門領用與本部門職責相關的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準，領用與本部門職責無關的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標準的設備（如風扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責人簽字審核后由分管領導簽字批準，才有權批準領用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權由公司倉儲部門與財務部門行使，并報公司負責物資管理的分管領導和財務主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務部及采購行使，并報公司負責物資管理的領導和財務主管、總經(jīng)理審核批準，根據(jù)相關法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進行會計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負責人、分管領導、銷售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
�。ǘ┩赓徳牧向炇蘸螅蓚}庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應及時通知采購部予以退貨或補貨。
�。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關手續(xù)。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
（1）倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應填寫齊全、準確。
�。�2）上架保管的材料，應做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
（3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
�。�5）當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；
（6）物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導；
�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關部門報告；
（9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時安排檢查消防器材設施；
�。�10）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷售部、設計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進行管理。
（1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負責登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；
�。�3）展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設計部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時應及時放回相應的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負責人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進展廳的.，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設計部負責人自行處理。
�。�6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
�。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關部門的批準。
（八）對于已售商品退貨的入庫，倉管處應根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進行廢毛處理。
（九）入倉庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。
四、領用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領用材料，應當持有生產(chǎn)部門及其他相關部門核準的領料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的領料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領料，對超出領料限額的，應當經(jīng)過相關部門和領導的特別授權。生產(chǎn)部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
�。ㄒ唬┴攧展芾聿吭O置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設置數(shù)量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結存情況。
�。ǘ┴攧展芾聿康拇尕浐怂闳藛T每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調(diào)整。
六、盤點與處置
�。ㄒ唬﹤}管部、財務部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的存貨應每月盤點一次。
�。ǘ┰露缺P點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
�。�1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。
�。�2）倉庫內(nèi)物料應分別擺放，實施區(qū)分并標識。
�。�3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類，并置標識牌。
（4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領料應提前進行，材料可不移動，但必須標示出。
（五）所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關人員不得擅自離開。
七、檢查與監(jiān)督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進行專項檢查，也可結合財務檢查、審計等工作進行。
（二）存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。
�。�2）存貨業(yè)務授權批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
�。�4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權批準，處置方式是否合理。
�。�5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應當告知倉管部，倉管部應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O(jiān)督檢查部門應當按照內(nèi)部管理權限向上級有關部門報告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關部門的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權歸財務部和總經(jīng)理辦。
庫存管理管理制度10
一、零庫存?zhèn)淦穫浼媱澤陥?/strong>
1、零庫存廠家應根據(jù)xx公司相關備品備件計劃申報管理情況合理確定應儲備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量。儲備定額需滿足xx各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要。
2、計劃申報審批流程:(略)
3、各廠計劃員應及時落實申報計劃刪減和執(zhí)行情況。對不能按要求到貨的原因,盡快與相關部門溝通核實。
二、零庫存?zhèn)淦穫浼鋈霂旃芾?/strong>
1、xx公司大庫保管員負責核對出入庫貨物的規(guī)格型號、實際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。
2、設備部質(zhì)檢員負責對出入庫備件檢驗。判定貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量及外觀完好情況,核實出廠合格證等質(zhì)量保證資料。
3、生產(chǎn)廠技術人員負責對出入庫備件與現(xiàn)場使用情況的.核實,確認符合使用要求,方能辦理出入庫手續(xù)。
4、零庫存廠家保管員負責貨物倉儲保管的日常工作。按xx公司管理要求,做到“賬目清晰、干凈整齊,方便收發(fā),防火防盜”,確保滿足各廠生產(chǎn)需要。
5、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)
6、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)
三、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S管理
1、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S(包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況)必須經(jīng)xx公司相關生產(chǎn)廠和工程設備部同意。
2、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)
3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時,必須到公司大庫查對記錄,登記返廠具體情況。
庫存管理管理制度11
1、 目的
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理,防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術語
安全庫存:是指當不確定因素已導致更高的預期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨,安全庫存用于滿足提前期需求
采購周期:指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理 <>、生產(chǎn)計劃 <>、原料采購、質(zhì)量檢驗 <>、發(fā)運的整個周期時間。
4、職責
4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存,報主管領導審批。
4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存,報主管領導審批。
4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負責制定成品的安全庫存,報主管領導審批。
4.4倉儲運輸處負責根據(jù)安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負責根據(jù)安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產(chǎn)計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計劃。
5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃,依據(jù)采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時,需及時通知相關采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查成品庫存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時,需及時通知生產(chǎn)計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況,決定是否與供應商聯(lián)絡,通知供應商及時交貨或改變交期。
5.6生產(chǎn)計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況,決定是否制定臨時生產(chǎn)計劃,通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時生產(chǎn)計劃。
6、安全庫存設定標準
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類,分別制定相應的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結合市場行情、采購周期,生產(chǎn)管理處制定相應的安全庫存。
化學品:結合市場行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應的安全庫存。
特種器材:結合市場行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應的安全庫存。
6.2 備品(備件)安全庫存:結合市場行情、采購周期,設備能源處制定相應的安全庫存。
6.3 成品安全庫存:根據(jù)不同的客戶要求,結合產(chǎn)品的.品種、保質(zhì)期等因素,銷售公司制定相應的安全庫存。
7、相關文件表單:
7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》
庫存管理管理制度12
一.總則
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。
1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二.崗位分工與授權
2.1職責分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業(yè)務，根據(jù)領用單辦理物資出庫業(yè)務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負責監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。
2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。
三.請購、采購、驗收與保管
3.1公司的物資采購業(yè)務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據(jù)相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。
3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術規(guī)格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續(xù)。
3.3.運營中心采購部主要負責采購工作
3.3.1供應商處直接發(fā)出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據(jù)物資或驗收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發(fā)起部門領用。
3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作
3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，
3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作
3.5.1發(fā)貨時遵循先進先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關部門批準。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據(jù)營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。
四.領用與發(fā)出
4.1領用分類
4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產(chǎn)領用申請。倉管員憑經(jīng)批準的資產(chǎn)領用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進行發(fā)出。
4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔全部經(jīng)濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤點與處置
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤點一次。
5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天
5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預先準備妥當
5.4.2倉庫內(nèi)存貨應分別碼放，按類別區(qū)分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據(jù)利用“結存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的.賬面結存數(shù)后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。
5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。
六.檢查與監(jiān)督
6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：
6.1.1存貨業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。
6.1.2存貨業(yè)務授權批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權批準手續(xù)是否健全。
6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。
6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
6.1.5存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心
7.2本制度經(jīng)公示后即時生效執(zhí)行
庫存管理管理制度13
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求,達到客戶滿意, 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的`原材料。
3、術語和定義
安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨,安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領導審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫管員負責根據(jù)安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據(jù)安全庫存表檢查庫存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時,需及時報主管領導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1、結合采購周期、生產(chǎn)計劃以及車間的產(chǎn)能制定。
6.1.1、采購周期為:邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天,
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2、安全庫存周轉日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ;
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存,可根據(jù)公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律,每季度適當調(diào)整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導致停產(chǎn)
7.2、在保證生產(chǎn)的基礎上做最少量的庫存
7.3、不呆料
庫存管理管理制度14
1、目的
為規(guī)范公司危險化學品儲存、出入庫管理,防止危險化學品事故發(fā)生,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有危險化學品的儲存、出入庫管理
3、職責
3.1綜合管理部為危險化學品安全歸口管理單位。負責監(jiān)督、檢查危險化學品的儲存、使用和報廢處理;負責協(xié)助行政部進行劇毒物品驗收、保管、發(fā)放等管理。
3.2行政部負責生產(chǎn)場所和庫房的消防設施的檢查與維護,負責劇毒物品的`驗收、保管、發(fā)放;
3.3各單位負責本單位危險化學品的儲存、出入庫、使用、報廢。
4、內(nèi)容
4.1危險化學品儲存和保管必須有專人負責。
4.2危險化學品入庫時必須進行驗收,核對品名、標志、數(shù)量、規(guī)格、包裝等,并進行登記,做到帳、貨、卡相符。
4.3危險化學品倉庫要符合相關規(guī)定,要按規(guī)定配備安全設施和消防設施。
4.4不同危險化學品不能堆放在一起,要分別堆放。
4.5庫房要按規(guī)定配足滅火器,滅火器應放在明顯、易取的地方。
4.6危險化學品出入庫,保管人員須按照單位領導批準的領料單發(fā)放,出入庫情況要及時登記。
4.7各單位庫房要建立危險化學品臺帳,保管員要每周不少于一次進行檢查,檢查要有記錄。
4.8劇毒危險化學品的存儲、出入庫按照《劇毒化學品安全管理制度》進行。
庫存管理管理制度15
第一條 目的
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條 貨物入庫、存放及領料
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。
5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
6、按照領料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。
7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
第五條 盤點制度
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。
(二)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(三) 檢查
由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
(四) 特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。
第六條 崗位責任
(一)倉庫主管崗位職責
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
3、管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5、檢查倉庫5S工作的情況。
6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責
1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。
2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6、原料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫的'原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。
10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
(三)成品倉倉管員崗位職責
1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責本倉庫安全生產(chǎn)，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
7、對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責。
8、成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9、加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11、成品庫存數(shù)量異常應及時通知專案部門。
12、在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。
14、負責協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。
15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
第七條 賬載錯誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報財務經(jīng)理議處。
第八條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條 本辦法制定后，報財務經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。
庫存管理管理制度16
為了保證公司商品的安全性，及時挽回由于商品盤點差異所造成的損失，規(guī)范商品盤點中的差異處理流程，及時解決盤點差異問題，特制訂本制度。
一、差異處理流程
盤點出現(xiàn)差異
門店倉庫主管落實責任人
總倉倉儲主管整理《盤點差異匯總表》提出處理意見
門店經(jīng)理提出方案及處罰意見
NY
門店財務主管整理《盤點差異匯總表》
NNY
分公司物流部經(jīng)理審核，并提出處理處罰意見
分公司財務經(jīng)理審核
監(jiān)察審計委員會備案
分公司總經(jīng)理審核
N
財務管理中心備案
報物流管理中心備案分析
分公司商品監(jiān)控員根據(jù)《盤點差異匯總表》掛待處理財產(chǎn)損益并調(diào)整庫存
責任人
全額賠償
無法追
究責任分公司管理團隊承擔處罰人
責任人賠款
分公司人事行政部向責任人催收賠款(罰金)
分公司財務部收到賠款(罰金)后進行賬務處理
二、相關人員責任
1、倉管人員：
倉管是必須對自己管轄范圍內(nèi)的商品負責，對自己管轄范圍內(nèi)的商品盤點差異都有責任，對因保管不善造成的損失承擔相應責任，負責所有出入庫商品單據(jù)的保管、傳遞工作，每天核對ERP系統(tǒng)庫存與實物庫存，保證賬實相符。
2、門店倉庫主管：
門店倉庫主管作為門店庫房管理的第一責任人，對所屬門店倉庫內(nèi)所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監(jiān)督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報門店商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的兩天內(nèi)上報門店經(jīng)理。
3、總倉倉儲主管：
總倉倉儲主管作為總倉存放商品的第一責任人，對所屬總倉所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監(jiān)督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報總倉商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的三天內(nèi)把《盤點差異匯總表》(見附表1)上報分公司物流部經(jīng)理。
4、門店經(jīng)理
門店經(jīng)理作為門店存放商品的第一責任人，對所屬門店所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監(jiān)督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報門店商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的兩天內(nèi)交門店財務主管匯總整理《盤點差異匯總表》。
5、門店財務主管：
門店財務主管根據(jù)門店倉庫主管和門店經(jīng)理的意見，匯總整理本月《盤點差異匯總表》，必須根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實盤數(shù)據(jù)相核對，確保差異數(shù)據(jù)的準確性，盤點結束兩天內(nèi)把《盤點差異匯總表》交給門店經(jīng)理審核，每月監(jiān)督盤點工作是否正常開展，及時向分公司財務部匯報門店商品管理的情況，盤點結束三天內(nèi)把《盤點差異匯總表》交給分公司物流部經(jīng)理。
6、分公司物流經(jīng)理：
對分公司所有商品負責，對因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負管理責任(門店樣機除外);對因驗收、發(fā)貨過程中失誤而造成損失的，物流經(jīng)理負管理責任;負責對門店(總倉)《商品盤點差異匯總表》提供處理意見及時進行批復;向總經(jīng)理提供分公司商品盤點差異的賠償方案：商品ID、型號、責任人、賠償金額、賠償方法、時間限制等，每月盤點結束四天內(nèi)把《盤點差異匯總表》及審批意見提交分公司總經(jīng)理，并在下月5號前把《盤點差異匯總表》交總部物流管理中心。
7、分公司財務經(jīng)理
對分公司所有商品實施監(jiān)控，確保公司每月盤點的商品數(shù)據(jù)準確、真實，根據(jù)物流部提供《盤點差異匯總表》進行匯總分析，根據(jù)分公司總經(jīng)理審核后《盤點差異匯總表》掛待處理財產(chǎn)損益，每月盤點后結合盤點日系統(tǒng)庫存總額與財務庫存商品總額進行分析，并及時調(diào)整;上月的待處理財產(chǎn)損益必須在當月盤點前處理完畢。督促商品監(jiān)控員在每月6日前向財務管理中心通報上月商品盤點差異處理及落實情況;對于不及時匯報盤點結果或盤點差異數(shù)據(jù)不準確給公司造成損失，由財務經(jīng)理承擔這部分損失。
8、分公司總經(jīng)理：
分公司總經(jīng)理作為分公司管理的責任人，對分公司物流部提交的商品盤點差異處理方案進行審批，解決分公司物流部在商品管理中出現(xiàn)的問題。
9、財務部商品監(jiān)控員：
商品監(jiān)控員負責對分公司所有門店及總倉的商品監(jiān)控，每月30或31日監(jiān)督門店及總倉是否按照正常流程進行盤點，向物流部經(jīng)理催收《盤點差異匯總表》，監(jiān)督責任人及時上交盤點賠款;每月6號前向財務管理中心交上月分公司的《盤點差異匯總表》，必須在匯總表上注明：商品ID、商品型號、賬面數(shù)量、金額、實盤數(shù)量及金額、差異數(shù)量及金額、責任人、門店經(jīng)理、差異原因、解決辦法。每月在財務賬上查詢相關責任人是否上交個人賠款，及時向總經(jīng)理匯報沒有上交個人賠款人員的名單;經(jīng)常到門店檢查倉管的手工明細賬是否與實物相符。
10、分公司人事行政經(jīng)理
根據(jù)分公司物流部上報的商品盤點差異匯總表和總經(jīng)理批準的處理意見，在三天內(nèi)通知責任人交納盤點賠款，過期不交納盤點賠款在當月獎金中扣除盤點賠款，直到扣除所有盤點賠款為止。
11、監(jiān)察審計委員會
全面了解公司資產(chǎn)的盈虧狀況，負責向主管總裁匯報商品盈虧工作，負責監(jiān)督各分公司盤點差異賠償執(zhí)行情況，以及督促財務管理中心進行財務帳面調(diào)整。
三．盤點結果確認
1、盤點結果反映出的差異情況都需要由相關人員進行確認，其中門店盤點結果應由包括財務臺帳、倉庫保管員、倉庫主管、門店經(jīng)理和督查員的再次驗證，核實差異后簽字確認;物流配送中心盤點結果應由包括倉管理員、倉庫主管、倉庫科長、物流主任、財務臺帳和督查員的再次驗證，核實差異后簽字確認。
2、對因疏忽導致錯誤盤點結果的，將盤點紙片上數(shù)據(jù)騰寫至盤點表格內(nèi)的信息項不得修改，若需修改必須經(jīng)以上所指的所有盤點人簽字確認，方能生效，否則將追究其相關人員責任;但可以在備注欄內(nèi)注明說明具體原因，以體現(xiàn)盤點工作的嚴肅性，加強盤點工作的責任感。
3、相關盤點人員對《盤點差異表》所反映出的盤盈、盤虧結果數(shù)據(jù)負責，對認定的盤盈、盤虧做出簽字確認。
4、帳外商品，必須在盤點前上報財務入帳，并由財務臺帳單獨列表存檔;未單獨列表存檔的商品均作為盤盈處理，進入倉庫庫存帳，如果需領出必須由當事人報柜組長、門店經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理，經(jīng)層層審批后，由財務調(diào)整數(shù)據(jù)后當事人憑單方可至倉庫辦理出庫手續(xù)及領貨，樣機至倉庫辦理手續(xù)后至柜組領貨;同時對相關責任人進行處罰。
四、商品盤點差異處理方法
1、發(fā)生盤盈、盤虧情況后，首先由臺帳(或系統(tǒng)操作員)協(xié)助倉庫保管員查明原因，有單據(jù)未入或單據(jù)未銷的必須事前注明，否則將追究相關責任人的責任
2、各差異情況處理辦法如下：
1)如果是串型號商品，需要查明串型號商品的單價，對發(fā)現(xiàn)盤缺商品單價大于盤溢商品單價時，屬于倉庫發(fā)錯貨的.由該倉庫落實責任人按差價進行補償;否則經(jīng)批準后可要求臺帳進行調(diào)整或由業(yè)務部門通知供應商更換型號。
2)屬于確系倉庫丟失原因所致，能夠分清直接責任人的，由責任人賠償;不能分清責任人的，需辦理核銷報批手續(xù)。
3)屬于因意外事故、天災人禍、被盜等客觀原因造成的，應向保險公司索賠;
4)其他因管理不善、制度執(zhí)行不到位而造成的丟失和毀壞，應由責任人負責賠償;并追究分公司管理團隊的管理責任。
3、分公司總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、物流部經(jīng)理必須對差異處理情況作出追蹤和落實，并在每月25日前將《盤點差異處理反饋表》(見附表2)報總部物流管理中心備案，由物流管理中心報監(jiān)察審計委員會備案檢查。差異處理必須在一個月內(nèi)完成，一個月以上未解決的差異導致公司財產(chǎn)損失，分公司管理團隊負責全額賠償。
五、商品盤點差異獎懲條例
為了保證公司盤點工作的規(guī)范，確保盤點工作的嚴肅性，特對盤點差異的違規(guī)行為制定如下處罰規(guī)定：
1、倉管保管不嚴造成商品盤點差異：商品盤虧、白條出庫由倉管全額賠償;商品串號由倉管補足差價后，并對每條串號差異處罰10元;商品盤盈會造成實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂，每條處罰10元。
2、財務部商品監(jiān)控員在每月5號前向財務管理中心上報《盤點差異匯總表》，延遲一天處罰50元，監(jiān)控不嚴導致商品出現(xiàn)重大差異，分公司財務部商品監(jiān)控員負有管理責任，按照損失商品總額5%進行賠償，每月沒有及時清理待處理財產(chǎn)損益并督促分公司各相關責任人處理盤點虧損的遺留問題處罰200元。
3、分公司物流部經(jīng)理對公司所有商品負有管理責任，對每月盤點差異沒有及時處理，導致公司財產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進行賠償，每月盤點結束四天內(nèi)把《盤點差異匯總表》提交分公司總經(jīng)理延誤一天處罰50元，每月5號前沒有把《盤點差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。
4、分公司總經(jīng)理對分公司所有商品負有管理責任，出現(xiàn)商品重大差異后沒有及時處理導致公司財產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進行賠償，如果本月出現(xiàn)的差異在下月沒有及時處理從而造成的公司損失由分公司管理團隊共同承擔。
5、分公司行政部經(jīng)理每月根據(jù)財務部上交的《盤點差異匯總表》上的處理意見進行處罰，并督促責任人上交個人賠款，每月底沒有對上月的盤點差異責任人進行處理，對人事行政部經(jīng)理罰款200元。
6、倉管在本年商品保管中沒有出現(xiàn)任何差異，由分公司總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財務經(jīng)理向物流管理中心、財務管理中心提交獎勵建議，由總裁批準后進行表彰，給予一定的物資獎勵;總公司每年12月底評選商品管理先進員工獎10名，給予500元/人的獎勵。
六、物流管理中心負責本制度的解釋修改工作。
庫存管理管理制度17
物業(yè)管理公司庫存現(xiàn)金管理制度
第一章總則
第一條為了加強公司的庫存現(xiàn)金管理,加速資金流動,提高資金的使用效益,特制訂本制度。
第二章庫存現(xiàn)金的管理
第二條公司必須建立錢帳分管的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度,會計、出納必須分開設立,實行管錢的不管物,管物的不管錢,出納和會計必須相互牽制、相互監(jiān)督。
第三條在款項移交或出納人員調(diào)換時,必須辦理交接手續(xù),做到責任清楚。出納人員對現(xiàn)金收付必須做到日清月結,公司由綜合部經(jīng)理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現(xiàn)金進行隨時的盤點。
第四條現(xiàn)金的收入和保管現(xiàn)金的.收入為小額的銷售收入,不能轉帳單位的銷售收入,特殊情況下的借款,領款的收回,罰款收入,以及其他需要用現(xiàn)金結算的收入;現(xiàn)金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。
第五條公司必須遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍,具體如下:
1、支付給職工的工資、津貼;
2、支付給個人的勞動報酬;
3、根據(jù)規(guī)定發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金;
4、支付各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;
5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;
6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
7、結算起點1000元以下的小額支出;
8、銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。
除上述5、6兩項外,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現(xiàn)金,經(jīng)開戶銀行審核,財務公司同意后,予以支付現(xiàn)金。
第六條公司的最高庫存現(xiàn)金限額為6000元。超過限額,應及時送存銀行。
第七條不得坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫。
第八條不得將單位的現(xiàn)金,以個人名義存入儲蓄戶。
第九條各管理處除了執(zhí)行好上述相關規(guī)定外,再作以下規(guī)定:
1、所有管理處發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務均由管理處二級財務核算員統(tǒng)一與公司財務結算,并必須在票據(jù)上簽名;
2、二級財務核算員每日根據(jù)相關票據(jù)業(yè)務逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結;
3、管理處收入業(yè)務主要包括:其中用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產(chǎn)管理費、場租費、安防系統(tǒng)費、零星維修費、其他必須用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務;用收款收據(jù)開具的業(yè)務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等;
4、支出業(yè)務主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還,此款的退還必須憑原始的收款收據(jù);
5、每日下午3點30分前,二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發(fā)生的業(yè)務進行結算,便于公司出納把現(xiàn)金存于銀行;
6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導,每發(fā)現(xiàn)一次未按上述規(guī)定辦理,扣罰二級財務核算員20元/次。
第三章附則
第十條、本制度解釋權屬公司財務部。
第十一條、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,與之相抵觸的同時廢止。
庫存管理管理制度18
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。
第三條盤點類型
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
第四條盤點周期
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
第五條盤點組織
盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。
區(qū)域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可根據(jù)其監(jiān)控結果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。
第六條盤點流程
1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員（文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務人員現(xiàn)場核實復盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據(jù)當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據(jù)盤點狀況決定當次盤點是否有效。
7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內(nèi)，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內(nèi)，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的`方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設置的。
第七條自用品盤點
未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。
第八條盤點結果處理
由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關規(guī)定對盤點結果進行認定和處理。
抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結果。
因門店準備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵鄬儆趨^(qū)域營運管理部。
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