庫存管理管理制度15篇
在現(xiàn)在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的庫存管理管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
庫存管理管理制度1
1、 目的
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理,防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術(shù)語
安全庫存:是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨,安全庫存用于滿足提前期需求
采購周期:指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認、訂單處理 <>、生產(chǎn)計劃 <>、原料采購、質(zhì)量檢驗 <>、發(fā)運的整個周期時間。
4、職責(zé)
4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購處負責(zé)共同制定原輔料的安全庫存,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2裝備能源處負責(zé)制定備品(備件)的.安全庫存,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負責(zé)制定成品的安全庫存,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.4倉儲運輸處負責(zé)根據(jù)安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負責(zé)根據(jù)安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產(chǎn)計劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計劃。
5.2采購人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃,依據(jù)采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時,需及時通知相關(guān)采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查成品庫存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時,需及時通知生產(chǎn)計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況,決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò),通知供應(yīng)商及時交貨或改變交期。
5.6生產(chǎn)計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況,決定是否制定臨時生產(chǎn)計劃,通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時生產(chǎn)計劃。
6、安全庫存設(shè)定標(biāo)準
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類,分別制定相應(yīng)的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結(jié)合市場行情、采購周期,生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。
化學(xué)品:結(jié)合市場行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的安全庫存。
特種器材:結(jié)合市場行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結(jié)合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。
6.2 備品(備件)安全庫存:結(jié)合市場行情、采購周期,設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫存。
6.3 成品安全庫存:根據(jù)不同的客戶要求,結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素,銷售公司制定相應(yīng)的安全庫存。
7、相關(guān)文件表單:
7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》
庫存管理管理制度2
1、目的
為規(guī)范公司危險化學(xué)品儲存、出入庫管理,防止危險化學(xué)品事故發(fā)生,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有危險化學(xué)品的儲存、出入庫管理
3、職責(zé)
3.1綜合管理部為危險化學(xué)品安全歸口管理單位。負責(zé)監(jiān)督、檢查危險化學(xué)品的儲存、使用和報廢處理;負責(zé)協(xié)助行政部進行劇毒物品驗收、保管、發(fā)放等管理。
3.2行政部負責(zé)生產(chǎn)場所和庫房的消防設(shè)施的`檢查與維護,負責(zé)劇毒物品的驗收、保管、發(fā)放;
3.3各單位負責(zé)本單位危險化學(xué)品的儲存、出入庫、使用、報廢。
4、內(nèi)容
4.1危險化學(xué)品儲存和保管必須有專人負責(zé)。
4.2危險化學(xué)品入庫時必須進行驗收,核對品名、標(biāo)志、數(shù)量、規(guī)格、包裝等,并進行登記,做到帳、貨、卡相符。
4.3危險化學(xué)品倉庫要符合相關(guān)規(guī)定,要按規(guī)定配備安全設(shè)施和消防設(shè)施。
4.4不同危險化學(xué)品不能堆放在一起,要分別堆放。
4.5庫房要按規(guī)定配足滅火器,滅火器應(yīng)放在明顯、易取的地方。
4.6危險化學(xué)品出入庫,保管人員須按照單位領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單發(fā)放,出入庫情況要及時登記。
4.7各單位庫房要建立危險化學(xué)品臺帳,保管員要每周不少于一次進行檢查,檢查要有記錄。
4.8劇毒危險化學(xué)品的存儲、出入庫按照《劇毒化學(xué)品安全管理制度》進行。
庫存管理管理制度3
第一條 目的
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準確性。倉庫管理事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條 貨物入庫、存放及領(lǐng)料
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當(dāng)，以備盤點。
4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。
5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。
7、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。
第五條 盤點制度
存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。
(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。
(二)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、物資：由物管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(三) 檢查
由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
(四) 特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中(終)盤點同。
第六條 崗位責(zé)任
(一)倉庫主管崗位職責(zé)
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責(zé)對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
3、管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。
4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
5、檢查倉庫5S工作的情況。
6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。
8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責(zé)
1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6、原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。
10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責(zé)向上級遞交需要補貨的'原料，做到及時、準確。
12、在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13、每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。
14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
(三)成品倉倉管員崗位職責(zé)
1、在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2、督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5、負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
7、對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責(zé)。
8、成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9、加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11、成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。
12、在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。
14、負責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。
15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
第七條 賬載錯誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應(yīng)層呈財務(wù)經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
第八條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條 本辦法制定后，報財務(wù)經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。
庫存管理管理制度4
為保護貨幣資金的安全完整，提高現(xiàn)金的使用效率，正確及時反應(yīng)現(xiàn)金的增減和結(jié)存情況，特制定本制度。本制度所稱現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
一、現(xiàn)金的'日常管理
(一)出納人員負責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補足。
(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進行定期或不定期盤帳，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具收據(jù)，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式。
(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。
四、現(xiàn)金盤點制度
(一)盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入保險柜。
(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。
庫存管理管理制度5
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求,達到客戶滿意, 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術(shù)語和定義
安全庫存:是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨,安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責(zé)
4.1倉儲科負責(zé)編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫管員負責(zé)根據(jù)安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據(jù)安全庫存表檢查庫存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量小于訂貨點時應(yīng)立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時,需及時報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
6、安全庫存設(shè)定標(biāo)準
6.1、結(jié)合采購周期、生產(chǎn)計劃以及車間的.產(chǎn)能制定。
6.1.1、采購周期為:邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天,
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2、安全庫存周轉(zhuǎn)日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉(zhuǎn)日期=35噸 ;
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存,可根據(jù)公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律,每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)
7.2、在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存
7.3、不呆料
庫存管理管理制度6
現(xiàn)金的概念有廣義和狹義之分。在西方會計中的“現(xiàn)金”包括企業(yè)的庫存現(xiàn)金、銀行存款和現(xiàn)金等價物，屬于廣義的概念；在我國企業(yè)會計報表的現(xiàn)金流量表中的“現(xiàn)金”概念，包括企業(yè)的庫存現(xiàn)金、隨時可以用于支付的存款以及現(xiàn)金等價物也屬于廣義的現(xiàn)金概念。狹義的“現(xiàn)金”概念，是僅指企業(yè)的'庫存現(xiàn)金，包括庫存人民幣和外幣。在我國的會計核算中所指的現(xiàn)金即為狹義的概念。
現(xiàn)金是企業(yè)流動性的貨幣資金，能夠隨時購買材料、物資等各種物品，是有通用性的、也是最容易受到侵吞和挪用的資產(chǎn)。因此，企業(yè)必須加強對現(xiàn)金日常收支的管理，嚴格執(zhí)行國務(wù)院的《現(xiàn)金管理條理》，建立和完善現(xiàn)金內(nèi)部管理制度，確�，F(xiàn)金的完好無損�，F(xiàn)金管理內(nèi)容包括如下：
1.庫存現(xiàn)金的開支范圍
根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理條理》，企業(yè)可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金支付：
�。�1）職工工資、津貼
（2）個人勞務(wù)報酬。
（3）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等方面的’各種獎金。
�。�4）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出等。
�。�5）向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。
（6）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
�。�7）結(jié)算起點（1 000元）以下的零星開支。
�。�8）中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
企業(yè)與其他單位之間的經(jīng)濟往來，除在規(guī)定的范圍內(nèi)可使用現(xiàn)金外，必須通過開戶銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
2.庫存現(xiàn)金限額
庫存現(xiàn)金限額是指企業(yè)保留庫存現(xiàn)金的數(shù)額。根據(jù)我國現(xiàn)行規(guī)定，企業(yè)日常零星開支所需庫存現(xiàn)金數(shù)額，由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的規(guī)模大小、日�，F(xiàn)金開支的多少、企業(yè)距離銀行的遠近以及交通是否便利等實際情況來核定。庫存現(xiàn)金限額一般為3～5天的日常零星開支，邊遠地區(qū)和交通不便地區(qū)，限額可以多于5天，但最多不得超過15天的需要量。庫存現(xiàn)金限額一經(jīng)開戶銀行核定，企業(yè)必須嚴格遵守。超過限額規(guī)定的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。在庫存現(xiàn)金限額不足以保證日常零星開支時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時向開戶銀行提出申請，經(jīng)開戶銀行核定后進行庫存限額的調(diào)整。
3.不得坐支現(xiàn)金
坐支現(xiàn)金是指企業(yè)用經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金直接支付自身的支出。企業(yè)支付現(xiàn)金時，可以從本企業(yè)的庫存現(xiàn)金限額中支付，也可從銀行存款賬戶中提取現(xiàn)金支付，但不能用經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金直接支付，即不得坐支現(xiàn)金。企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)事先報經(jīng)開戶銀行審查批準。由開戶銀行核定其坐支范圍和限額。企業(yè)應(yīng)該按規(guī)定定期向開會銀行報告其坐支現(xiàn)金情況。
4.現(xiàn)金管理的其他規(guī)定
�。�1）不得挪用現(xiàn)金和不符合財務(wù)手續(xù)的原始憑證（俗稱“白條”）抵庫。
（2）不得公款私存，將單位收入的現(xiàn)金存入個人儲蓄賬戶。
�。�3）不得私設(shè)小金庫，企業(yè)一切現(xiàn)金收入都必須入賬，不得保留賬外現(xiàn)金。
�。�4）不準私人借用公款。
�。�5）單位之間不得轉(zhuǎn)借現(xiàn)金。
�。�6）不準編造、謊報用途套取現(xiàn)金。
�。�7）不準用銀行賬戶代其他單位、個人收入或主持現(xiàn)金等。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期或不定期地進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金余額相符。
開戶銀行有權(quán)對企業(yè)的現(xiàn)金收支情況和庫存現(xiàn)金限額的遵守情況進行檢查，對違反規(guī)定的，開戶銀行可進行相應(yīng)的罰款和處罰。
庫存管理管理制度7
一.總則
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點應(yīng)由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進行。
1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)制定替代人員或臨時人員負責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。
二.崗位分工與授權(quán)
2.1職責(zé)分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負責(zé)監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責(zé)外購品采購計劃提報。
2.1.4運營中心采購部負責(zé)外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。
三.請購、采購、驗收與保管
3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據(jù)相應(yīng)部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及董事長批準后進行采購。
3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
3.3.運營中心采購部主要負責(zé)采購工作
3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據(jù)物資或驗收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。
3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術(shù)或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關(guān)驗收要求進行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負責(zé)采購工作
3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，
3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作
3.5.1發(fā)貨時遵循先進先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)根據(jù)營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。
四.領(lǐng)用與發(fā)出
4.1領(lǐng)用分類
4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準的'資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
4.1.2營銷中心、項目技術(shù)中心、運維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項目的物資時，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進行發(fā)出。
4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤點與處置
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤點一次。
5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天
5.3行政中心應(yīng)制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前準備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預(yù)先準備妥當(dāng)
5.4.2倉庫內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。
5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點應(yīng)當(dāng)及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。
六.檢查與監(jiān)督
6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：
6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全。
6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。
6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
6.1.5存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權(quán)歸計財中心和行政中心
7.2本制度經(jīng)公示后即時生效執(zhí)行
庫存管理管理制度8
第一條必須對所管轄的物資進行分類登記，設(shè)置存卡、套帳、實時在存卡上登記每筆業(yè)務(wù)交易物資的進出數(shù)量，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準確。做到帳（包括電腦帳及帳本）物卡相符，及時反映庫存。
第二條對原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定放置，并分類標(biāo)識管理、分規(guī)格存放，有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。
第三條存放物品的庫房應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，務(wù)類物品應(yīng)標(biāo)識明顯，分類分區(qū)存放，不合格品應(yīng)單獨隔離。
第四條對原輔材料、零部件，在制品和成品的管理應(yīng)嚴格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質(zhì)量。
第五條注意安全，離開倉庫后必須關(guān)閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資；不得大聲呼叫、跳躍。
第六條嚴格堅持物資、出倉手續(xù)，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間。
第七條監(jiān)督庫存量，根據(jù)公司庫存量標(biāo)準，如有超標(biāo)、不足現(xiàn)象，及時向生產(chǎn)部反映。
第八條保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。
第九條倉庫防火制度。
�。ㄒ唬﹤}庫的主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負責(zé)人，全面負責(zé)倉庫的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一倉庫或同室存放。
�。ㄈ┪锲啡霂烨氨仨殭z查確定無火種等隱患后方準入庫。
�。ㄋ模┎粶试O(shè)置移動式照明燈具，離開時必須關(guān)掉電源，不準加設(shè)臨時線路。
�。ㄎ澹﹤}庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。
�。﹤}庫內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時，必須經(jīng)過公司有關(guān)部門的.同意。
�。ㄆ撸﹤}庫應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
�。ò耍⿴靺^(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
�。ň牛┮坏┌l(fā)生火災(zāi)時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警，事后協(xié)助查明原因，提提出出處理意見。
庫存管理管理制度9
一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。
倉庫管理作業(yè)
1、倉庫管理作業(yè)是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業(yè)要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區(qū)來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區(qū)中，至少要有三個區(qū)域：大量的存儲區(qū)，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區(qū)，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區(qū)，將退貨的貨物放置專門的貨架或區(qū)域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。
2、所規(guī)劃倉庫區(qū)域分區(qū)后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。
盤點作業(yè)
盤點作業(yè)也應(yīng)該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業(yè)中要注意以下幾點：
1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當(dāng)然還有種普遍的.方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標(biāo)簽也示區(qū)別，用來區(qū)別進貨的日期。
2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。
3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區(qū)域進行編號，然后對每個區(qū)域進行責(zé)任分區(qū)，以便控制盤點的進度。
以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節(jié)與實際情況的結(jié)合，做到具體問題具體分析。
庫存管理管理制度10
一、總則
（—）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
（二）本制度所稱存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
�。�1）實物的驗收保管與采購應(yīng)分離；
（2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤點應(yīng)由會計、出納及倉管等人員共同進行；
（4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權(quán)
�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工。
�。�1）倉庫管理員負責(zé)辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；
�。�2）財務(wù)部負責(zé)存貨進倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；
�。�3）采購部負責(zé)外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
（4）質(zhì)量控制處（可修改）負責(zé)相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
�。ǘ└鞑块T領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門負責(zé)人簽字批準，領(lǐng)用與本部門職責(zé)無關(guān)的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標(biāo)準的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，才有權(quán)批準領(lǐng)用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲部門與財務(wù)部門行使，并報公司負責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進行會計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
（二）外購原材料驗收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應(yīng)及時通知采購部予以退貨或補貨。
（三）對于入庫展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進行檢驗并予以標(biāo)識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
�。�1）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標(biāo)識，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準確。
�。�2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
（5）當(dāng)不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標(biāo)識清楚、不得混雜；
�。�6）物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；
（7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)；
�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門報告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時安排檢查消防器材設(shè)施；
�。�10）倉管員每日下班前應(yīng)認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷售部、設(shè)計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進行管理。
�。�1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負責(zé)登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；
（3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設(shè)計部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時應(yīng)及時放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責(zé)登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負責(zé)人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計部負責(zé)人自行處理。
�。�6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂�，倉管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進行廢毛處理。
（九）入倉庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準的領(lǐng)料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的領(lǐng)料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。
（二）月末，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的`物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結(jié)存情況。
�。ǘ┴攧�(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調(diào)整。
六、盤點與處置
�。ㄒ唬﹤}管部、財務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點一次。
�。ǘ┰露缺P點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責(zé)本組的盤存工作。
（四）倉儲處應(yīng)充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
�。�1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預(yù)先準備妥當(dāng)。
�。�2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實施區(qū)分并標(biāo)識。
�。�3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)識牌。
（4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
�。�5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進行，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。
�。ㄎ澹┧斜P存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責(zé)人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開。
七、檢查與監(jiān)督
（一）公司管理層不定期對存貨管理情況進行專項檢查，也可結(jié)合財務(wù)檢查、審計等工作進行。
�。ǘ┐尕泝�(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
（2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
（4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準，處置方式是否合理。
（5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉管部，倉管部應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
（三）監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。
庫存管理管理制度11
第1章總則
第1條目的
為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理，防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現(xiàn)金安全，特制定本辦法。
第2條適用范圍
本辦法適用于現(xiàn)金限額管理、庫存現(xiàn)金管理以及盤點監(jiān)督管理。
第3條現(xiàn)金管理原則
1.企業(yè)的現(xiàn)金管理按照賬款分開的原則，由專職出納負責(zé)。
2.出納與會計崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現(xiàn)金憑證的填制及稽核工作。
第2章現(xiàn)金限額管理
第4條企業(yè)按規(guī)定建立現(xiàn)金庫存限額管理制度，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。
第5條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，確定本企業(yè)的現(xiàn)金開支范圍和現(xiàn)金支付限額。不屬于現(xiàn)金開支范圍或超過現(xiàn)金開支限額的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
第6條財務(wù)部要結(jié)合本企業(yè)的現(xiàn)金結(jié)算量以及與開戶行的距離合理核定現(xiàn)金的庫存限額。
第7條現(xiàn)金的庫存限額以不超過2～3個工作日的'開支額為限，具體數(shù)額由財務(wù)部向主辦的銀行提出申請，主辦的銀行核定。
第8條核定后的現(xiàn)金庫存限額，出納必須嚴格遵守。如果發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納承擔(dān)賠償責(zé)任。
第9條需要增加或減少現(xiàn)金的庫存限額時，應(yīng)申明理由，經(jīng)會計人員、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，向主辦的銀行提出申請，由主辦的銀行重新核定。
第10條庫存的現(xiàn)金不準超過銀行規(guī)定的限額，超過限額要當(dāng)日送存銀行。如因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金過夜的(如待發(fā)放的獎金等)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準方可，并做好保管工作。
第3章現(xiàn)金保管
第11條現(xiàn)金保管的責(zé)任人為出納。出納應(yīng)由誠實可靠、工作責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟練的會計人員擔(dān)任。連續(xù)擔(dān)任出納崗位一般不得超過5年。
第12條超過庫存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)由出納在下班前送存銀行。企業(yè)的現(xiàn)金不得以個人名義存入銀行。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存，可以對相關(guān)企業(yè)處以罰款;情節(jié)嚴重的，可以凍結(jié)單位現(xiàn)金支付。
第13條為加強對現(xiàn)金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在出納的抽屜內(nèi)，其余則應(yīng)放入出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放。保險柜應(yīng)存放于堅固實用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門。
第14條限額內(nèi)的現(xiàn)金當(dāng)日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜。保險柜密碼由出納自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人所利用。出納調(diào)動崗位，新出納應(yīng)更換并使用新的密碼。
第15條保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障時，應(yīng)立即報請領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
第16條紙幣和鑄幣，應(yīng)實行分類保管。出納對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。
第17條現(xiàn)金應(yīng)整齊存放，保持清潔。如因潮濕霉?fàn)�、蟲蛀等原因而發(fā)生損失的，由出納負責(zé)。
第18條出納向銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫“現(xiàn)金提取單”，并寫明用途和金額，由財務(wù)部經(jīng)理批準后提取。
第4章現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理
第19條出納要每天清點庫存的現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，做到按日清理、按月結(jié)賬、賬賬相符、賬實相符。
1.按日清理，是指出納應(yīng)對當(dāng)日的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行清理，全部登記日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金的實地盤點數(shù)進行核對，以確認賬實是否相符。
2.按日清理的主要工作內(nèi)容如下。
(1)清理各種現(xiàn)金收付憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。
(2)登記和清理現(xiàn)金日記賬。
(3)現(xiàn)金盤點。
(4)檢查現(xiàn)金是否超過規(guī)定的庫存限額。
第20條每月會計結(jié)賬日后，出納應(yīng)及時與負責(zé)賬務(wù)處理的其他會計人員就“現(xiàn)金日記賬”和“現(xiàn)金明細賬”進行核對，并編制“現(xiàn)金核對記錄表”，由財務(wù)部經(jīng)理、出納、會計三方簽字，以確保賬賬相符。
第21條出納有義務(wù)配合財務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員不定期地抽查“現(xiàn)金盤點”工作，并確保抽查現(xiàn)金沒有差異。
第22條財務(wù)部經(jīng)理、資金主管應(yīng)定期監(jiān)督盤點現(xiàn)金，確保賬賬相符、賬實相符。發(fā)現(xiàn)長款或短款的，應(yīng)及時查明原因，按規(guī)定程序報批處理。因出納自身責(zé)任造成的現(xiàn)金短缺，出納負全額賠償責(zé)任;造成重大損失的，還應(yīng)依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。
第23條財務(wù)部經(jīng)理、資金主管應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理工作，對現(xiàn)金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點。對現(xiàn)金管理中出現(xiàn)的問題提出改進意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。
第5章附則
第24條本辦法由財務(wù)部會同企業(yè)其他有關(guān)部門解釋。
第25條本辦法自年月日起開始實施。
庫存管理管理制度12
第一條 目的'
1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續(xù)，規(guī)范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理
第三條 庫存商品管理條款
1. 庫存商品的定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
2. 庫存商品入庫
a. 商品入庫需商品采購負責(zé)人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單。入庫單需由采購負責(zé)人、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責(zé)人、庫管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。
3. 庫存商品盤點
a. 常規(guī)盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b. 非常規(guī)盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c. 庫存盤點人員務(wù)必獨立、細心、認真、負責(zé)，盡量保證盤點準確。
第四條 倉庫現(xiàn)場管理條款
1. 倉庫日常維護
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風(fēng)，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上、鎖上。
b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。
2. 倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責(zé)任。
3. 未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條 商品發(fā)貨條款
1. 零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。
b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫商品無誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準備發(fā)貨。
b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3. 零售上門自提發(fā)貨
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。
4. 員工內(nèi)購發(fā)貨流程
依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。
5. 公關(guān)性(贈品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈品)商品，需辦理公關(guān)性(贈品)商品出庫手續(xù)，公關(guān)性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。
庫存管理管理制度13
第一章總則
一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務(wù)管理水平保證會計信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結(jié)合我院的實際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負責(zé)藥品的管理;醫(yī)學(xué)工程部具體負責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的`管理:財務(wù)處負責(zé)藥品及庫存物資的賬務(wù)管理;審計辦負責(zé)對各管理部門的監(jiān)督管理。
第二章藥品及庫存物資的采購
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。
物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
庫存管理管理制度14
一、使用單位領(lǐng)料時,必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單,隊干申請數(shù)量,注明用途,分管領(lǐng)導(dǎo)審批(特殊材料由礦長審批)。
二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一,包括核對領(lǐng)料審批單,備料,當(dāng)面交點數(shù)量并開出領(lǐng)料單,領(lǐng)料人鑒字。
三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的.原則,對于長期積壓或淘汰報廢物資,在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應(yīng)部提交報告,由公司統(tǒng)一處理。
四、凡公司規(guī)定的以舊換新的物資,必須堅持以舊換新方可發(fā)料,可以修復(fù)利用物資另存,并登記臺帳,凡應(yīng)交未交或交量不足者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應(yīng)及時收回。專項工程多余物資應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。
六、嚴禁向外借用庫內(nèi)物資,特殊情況必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料,事后補辦手續(xù)。
七、堅持永續(xù)盤點制度,庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。
八、實行定額儲備制度,既要保證生產(chǎn)用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。
庫存管理管理制度15
一、零庫存?zhèn)淦穫浼媱澤陥?/strong>
1、零庫存廠家應(yīng)根據(jù)xx公司相關(guān)備品備件計劃申報管理情況合理確定應(yīng)儲備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量。儲備定額需滿足xx各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要。
2、計劃申報審批流程:(略)
3、各廠計劃員應(yīng)及時落實申報計劃刪減和執(zhí)行情況。對不能按要求到貨的原因,盡快與相關(guān)部門溝通核實。
二、零庫存?zhèn)淦穫浼鋈霂旃芾?/strong>
1、xx公司大庫保管員負責(zé)核對出入庫貨物的.規(guī)格型號、實際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。
2、設(shè)備部質(zhì)檢員負責(zé)對出入庫備件檢驗。判定貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量及外觀完好情況,核實出廠合格證等質(zhì)量保證資料。
3、生產(chǎn)廠技術(shù)人員負責(zé)對出入庫備件與現(xiàn)場使用情況的核實,確認符合使用要求,方能辦理出入庫手續(xù)。
4、零庫存廠家保管員負責(zé)貨物倉儲保管的日常工作。按xx公司管理要求,做到“賬目清晰、干凈整齊,方便收發(fā),防火防盜”,確保滿足各廠生產(chǎn)需要。
5、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)
6、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)
三、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S管理
1、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S(包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況)必須經(jīng)xx公司相關(guān)生產(chǎn)廠和工程設(shè)備部同意。
2、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)
3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時,必須到公司大庫查對記錄,登記返廠具體情況。
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