融資計劃

有關融資計劃模板匯總6篇

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，為此需要好好地寫一份計劃了。想學習擬定計劃卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的融資計劃7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

融資計劃 篇1

　　項目介紹：西安市北大街大廈(圖1)，位于陜西省西安市北門里黃金地段，南臨鐘樓，北臨經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，東臨羅馬市步行街，西臨鼓樓，每天的顧客可人數(shù)總流量大約有30萬多人次。

　　北大街大廈始建于1995年，總面積達16700平方米�？倶枪灿�6層。分為三棟。正門1(圖2)可以用來做賓館，KTV，和各種娛樂場所。正門2(圖3)可以用來做各種大型的超市，賣場和大型的店鋪和各種廣告設施。正門3(圖4)可以用來做辦公室，餐廳和大型的餐飲場所北大街大廈因欠各類款項不明。因此法院與最近折合拍賣�？們r1。2億人民幣。初步估計投資兩億可以因為地皮的炒作，房價的升高�？梢栽�1年之后盈利，6年之內(nèi)可以還完各類款項。

　　項目總負責人：黃鵬

　　項目業(yè)務：大型KTV，賓館，網(wǎng)吧，大型賣場，餐廳，寫字樓。

　　項目計劃財務：20xx年1月~20xx年~12月

　　大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。500萬RMB

　　大型賣場。200萬RMB

　　餐廳，寫字樓。100萬RMB

　　20xx年1月~20xx年~12月

　　大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。800萬RMB

　　大型賣場。500萬RMB

　　餐廳，寫字樓。140萬RMB

　　項目總?cè)谫Y：2。1億人民幣（2。6千萬美元）

　　項目目標：未來5年之內(nèi)的成長最迅速的消費娛樂和商業(yè)結(jié)合性公司。

　　短期目標：項目的各項運作基本到位，項目的管理，技術基本能夠形成完整的體系。

　　項目收攏資金介紹：基本的各個子系統(tǒng)的`收入（1。3千萬/年）。品牌戰(zhàn)略盈利（400萬/年）

　　項目基本工作年限：3年/人

　　項目品牌戰(zhàn)略概述：項目如果各類運作內(nèi)容到位，基本上能夠?qū)崿F(xiàn)以人為本，提高項目的個體素質(zhì)和項目的競爭力。加強各類業(yè)務的提高，

　　大力提高項目在各種條件下的實力，達到每年項目的利比上年超高20個百分點，在兩年之內(nèi)達到項目在全市，全省，全國的知名度和企業(yè)的影響力，在項目的發(fā)展初期能夠大力的和國際具有500企業(yè)的資格公司合手，加強自己的競爭力。

　　項目的競爭資本：1）資源基本80%具備國內(nèi)大型公司的決策能力和具備國內(nèi)一流本科院校的知識。

　　2）項目有獨特的銷售和運作模式，走在流行的最前沿。

　　3）加強自己的經(jīng)濟能力和資本的合理運用模式。

　　項目優(yōu)勢：地理位置服務態(tài)度員工素質(zhì)領導能力宣傳策劃

融資計劃 篇2

　　一、產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢

　　1、產(chǎn)品

　　公司立足于交通領域，以推動和加快交通行業(yè)信息化建設、為交通運輸管理部門、運輸企業(yè)、運輸市場提供一流的應用軟件及信息化全面解決方案為使命。 現(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是： 《運政管理信息系統(tǒng)》 《物流基地管理信息系統(tǒng)》

　　《交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》

　　《辦公自動化（OA）系統(tǒng)》等六套管理應用軟件。 正在開發(fā)產(chǎn)品： 稽查管理信息系統(tǒng) 待開發(fā)產(chǎn)品：

　　地球衛(wèi)星定位技術（GPS）及地理信息技術（GIS）在交通行業(yè)的應用 客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)

　　2、特點及優(yōu)勢

　　技術先進�；�于廣域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術，符合當今信息技術發(fā)展主流和大規(guī)模應用的實際需求。

　　前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術的發(fā)展趨勢，確保了產(chǎn)品技術的前瞻性。

　　功能實用。實現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務辦理，業(yè)務涵蓋面廣。 通用性強。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務，具有很強的可復制性。

　　查詢方便。對每一種信息，系統(tǒng)提供多個視圖來表現(xiàn)，可從不同的角度進行查詢，方便地對信息進行綜合和分析。

　　運行可靠。運用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機制，保證了數(shù)據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運行安全可靠。

　　標準規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴格遵守《道路運政信息系統(tǒng)信息指標體系與編碼規(guī)則》。

　　與辦公自動化的無縫連接，保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時效性。

　　二、行業(yè)和市場

　　公司是利用信息技術改造和提升交通運輸業(yè)的高新技術企業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。

　　1、軟件是知識經(jīng)濟的關鍵技術和關鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進入新世紀、進入知識經(jīng)濟時代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會的核心和靈魂，是全球信息化進程的關鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動性，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟效益，而且是其他眾多高新技術產(chǎn)業(yè)的推動力，對眾多經(jīng)濟領域有輻射作用，在國民經(jīng)濟中起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當前發(fā)達國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀綜合國力競爭的重要產(chǎn)業(yè)領域之一。 我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場前景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進入行業(yè)成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在20%-50%左右，成長期將達到50%以上。

　　2、從交通行業(yè)來看，交通運輸業(yè)在國民經(jīng)濟中起著舉足輕重的作用，而落后的傳統(tǒng)技術將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信息化建設迫在眉睫。以XX省為例，根據(jù)省經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略目標，20xx年經(jīng)濟總量要趕上亞洲中等發(fā)達國家水平，經(jīng)濟發(fā)展平均增長速度約為10-12%。這樣的發(fā)展速度，運輸量必將隨之高速增長，交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展，這必然對交通行業(yè)信息化建設提出了更緊迫的要求。

　　國家“十五”規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟信息化進程�！督煌ú坎块L黃鎮(zhèn)東在20xx年全國交通廳局長會議上的講話》指出：“要加快交通信息化進程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推進”的原則，啟動政府交通部門辦公業(yè)務資源網(wǎng)絡建設，盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運輸信息網(wǎng)絡工程和區(qū)域性客運售票系統(tǒng)建設和貨運信息系統(tǒng)建設，為實現(xiàn)公路、水路交通電子商務奠定基礎。抓好網(wǎng)絡環(huán)境下電子收費系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建設�！�

　　全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制定切實可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃�！禭X省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃》提出要加快交通信息化建設步伐，開發(fā)公路運輸管理信息系統(tǒng)、貨運市場信息服務系統(tǒng)、運力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、GPS基礎上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通基礎設施潛能，提高交通服務能力和服務水平，更好地為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展服務。

　　交通行業(yè)信息化建設將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。根據(jù)1999年4月交通部公路司公布的有關資料顯示，截止到1998年底貨物運輸戶已達到273，886戶，貨物實載率低于50%，每年綜合經(jīng)濟損失高達800億元人民幣。雖然運輸群體規(guī)模大，但分散程度高，造成嚴重的資源浪費。采用現(xiàn)代信息技術提供信息服務，如果能提高實載率5%，即可創(chuàng)造40億元的綜合效益；同時，由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　智能化交通（ITS）是21世紀世界交通行業(yè)的發(fā)展方向。可以說，交通行業(yè)信息化建設這一領域市場潛力巨大。從下表可以看出，交通行業(yè)信息化服務有堅實的市場基礎，市場潛力巨大。

　　項目 數(shù)量 地市 17個 縣 128 個 客運站 貨運場站 營運車輛 高速公路 492個 1000個 50多萬輛 20xx公里 從動態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟已經(jīng)進入一個新的增長周期，未來幾年，國民經(jīng)濟將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響�？拓涍\輸需求將保持較高的增長速度，交通基礎設施總量將會有較大的增加，交通管理業(yè)務將會更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會不斷增長，交通行業(yè)信息化市場潛力無限。

　　三、公司的獨特性及市場競爭力

　　1、 獨特性：

　　公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔著XX省交通行業(yè)信息化建設的重任，在XX市場有著得天獨厚的優(yōu)勢。我們以XX省交通信息化市場為依托，積極開拓全國市場。

　　2、市場競爭力

　　公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　技術優(yōu)勢。公司擁有實力雄厚的技術隊伍，掌握了當今國內(nèi)交通行業(yè)領先的信息技術。

　　政府支持優(yōu)勢。交通信息化建設是XX省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設的承擔單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領導小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。

　　產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的`六套應用軟件，并將進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設提供全面解決方案。 市場優(yōu)勢。XX省交通運輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領先地位，高速公路建設居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很大。更重要的是，XX省交通業(yè)在全國有很強的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關部門和企業(yè)的決策。可以說，“得XX而得天下”。

　　質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務上的指導，因而可以減少大量的調(diào)研活動，縮短開發(fā)進程，降低開發(fā)風險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。

　　管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。

　　四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢

　　由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡是它們競爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈�對交通行業(yè)的深入研究以及交通部門的指導和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設信息化或貨運電子商務等項目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設、全省三級信息化網(wǎng)絡建設工程的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補性。

　　“有競爭才有發(fā)展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場。

　　第三節(jié) 融資需求及財務預測

　　一、 公司目前財務狀況和資本結(jié)構(gòu)

　　可以看出，公司目前財務狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負債率很低。這一方面表明公司財務穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務杠桿”效應。

　　二、融資需求

　　公司擬吸收風險投資1000萬元，可以分兩期投入。第一期400萬元資金主要用于《運政管理信息系統(tǒng)》在全國的的推廣應用以及《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā).

　　第四節(jié) 公司運營和管理

　　一、 發(fā)展戰(zhàn)略

　　l 總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡化合作體系，進行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。 l 堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。

　　l 堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”的市場競爭策略。

　　l 充分運用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品市場與資本市場，實現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。

　　l 注重知識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式

　　1、公司的組織結(jié)構(gòu)

　　公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè)務流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊，力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：

　　公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強快速反應能力，以實現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。

　　為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，擬設立獨立董事兩名。

　　2、管理模式：

　　以合作化人性管理思想為指導，以目標管理為基礎、以項目管理為核心，同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理。

　　目標管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標層層分解、落實，明確責任，以目標為尺度進行考核。

　　數(shù)字化管理：利用先進的信息技術建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡，實現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。

　　柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務，增強公司靈活性、適應性和創(chuàng)新性。

　　知識管理：知識經(jīng)濟時代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡的知識庫，完善知識共享機制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。

　　三、人力資源規(guī)劃

　　人才是新經(jīng)濟時代的財富之源。新經(jīng)濟時代企業(yè)之間的競爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值最大化為人力資源管理的目標。

　　建立科學合理的人才智力、時間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實現(xiàn)人才的互補效應。

　　建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。

　　推行“員工持股計劃”，實現(xiàn)知識與資本的結(jié)合，構(gòu)建利益共同體，增強公司發(fā)展的動力。

　　采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵方式，促使經(jīng)營者以實現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目標，解決所有者與經(jīng)營者之間目標背離問題。

　　導入競爭機制，充分調(diào)動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。

　　積極開展員工培訓工作，建立起集管理培訓、技術、學位培訓和新員工上崗培訓于一體的培訓體系。提倡員工之間交叉互動式學習，同時，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進一步提升員工素質(zhì)，實現(xiàn)公司價值與員工價值的同步增長。

　　四、研究與開發(fā)

　　1、軟件開發(fā)管理

　　公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際ISO9001質(zhì)量體系標準，對應用軟件開發(fā)、供應、維護和系統(tǒng)集成等各個環(huán)節(jié)進行嚴密監(jiān)控，實施全過程質(zhì)量管理，建立起一個過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運行的質(zhì)量保證體系，以實現(xiàn)“產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服務無投訴”的質(zhì)量目標。 開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制。

　　開發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項目利益分配制度和綜合技能考評制度，實現(xiàn)技術人員考核制度化。

　　公司將強化實施軟件開發(fā)的工程化和標準化，啟動軟件CMM、ISO9001質(zhì)量體系認證工作。

　　2、研究開發(fā)計劃

　　為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強研發(fā)實力，將對客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運輸安全、道路稽查、航運等領域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術（GPS）、地理信息技術（GIS）等在交通行業(yè)應用進行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期”、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。

　　公司計劃每年提取當期銷售額的10%作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。

　　五、市場策略

　　1、總體戰(zhàn)略

　　實行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本 ”市場競爭戰(zhàn)略；以《運政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，以XX市場為基地，以廣東市場為突破口。 建立有效的銷售渠道和強大的銷售隊伍；建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系，充分利用交通業(yè)的市場資源進行相關產(chǎn)品的銷售。

　　20xx年在XX市場站穩(wěn)腳跟，夯實基礎。在XX省交通信息建設的新興市場占有率達到60-70%。實施“遠交近攻”策略,即積極搶占XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場，同時對廣東、廣西等較遠省市的交通行業(yè)信息化市場進行密切關注。20xx年鞏固公司在XX省交通信息化市場的領先地位，新興市場占有率達到80%；在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前三位；積極開拓華北、華東市場。20xx年進一步完善公司營銷網(wǎng)絡和技術支持體系，確立公司在交通信息化市場的主導地位。

　　2、 營銷策略

　　第一步：立足XX，將公司研發(fā)的《運政管理信息系統(tǒng)》等軟件產(chǎn)品在XX省交通行業(yè)進行推廣，并挖掘客戶對相關產(chǎn)品的需求。

　　第二步：鞏固公司在XX市場的領導地位，以《運政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，開拓全國市場。

　　第三步：實施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場。

　　3、 營銷手段

　　加強擴大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專業(yè)報刊、雜志上刊登廣告、開辦相關欄目。

　　《現(xiàn)代交通報》發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門、交通運輸企業(yè)、物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強。公司將與其建立合作伙伴關系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的知名度。

　　豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓。

　　建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設立產(chǎn)品演示廳，以便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。

　　建立用戶培訓基地。公司與XX省交通高等�？茖W校聯(lián)合建立用戶培訓基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術培訓，使他們清楚了解產(chǎn)品的特點、性能及優(yōu)越性，建立起長期的合作關系。

　　與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個對市場、對競爭對手反應靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡體系。

　　4、銷售隊伍的組建

　　公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡狀的銷售隊伍，采取“先入為主”的策略盡快占領全國市場。

　　5、品牌戰(zhàn)略

　　實施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴大“XX信息”品牌的知名度和美譽度，使之成為國內(nèi)交通信息化領域的著名品牌。

　　6、服務體系

　　“軟件就是服務”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭不再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務的競爭。公司將成立“客戶服務中心”，采用網(wǎng)絡遠程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等服務手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務，以實現(xiàn)客戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。

　　六、外部支持

　　公司獲ABC軟件園扶持，即將入駐ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。 公司作為XX省首批通過軟件企業(yè)認證的40家軟件企業(yè)之一，享受國家和省市對高新技術企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項優(yōu)惠政策。

　　公司將設立顧問團，邀請大專院校信息技術、管理等方面的專家教授和IT業(yè)界杰出技術管理人才擔任研發(fā)和管理顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強有力的技術和管理支援。

融資計劃 篇3

　　創(chuàng)業(yè)團隊不斷對外宣布自家的融資金額，小米科技、滴滴打車、大眾點評、美團四家公司的融資額超過了5億美元。這樣巨大的融資金額對于初創(chuàng)公司來說，意味著什么呢?投融界在這里告訴你，神馬都是浮云!在市場上流動的資本永遠不會因為其他團隊的獲得而削減，如果你有好的項目，那么立刻著手融資上馬，畢竟對于任何初創(chuàng)公司來說，無法獲得投資，再好的創(chuàng)業(yè)想法都無法得到實現(xiàn)。

　　建立完善的融資體系無疑對企業(yè)融資有著巨大的幫助。然而，不同類型的企業(yè)需要建立的融資體系是完全不一樣的，每個企業(yè)都需要找到自己的`核心因素來建立自身的融資體系。這些核心因素包括：

　　一、融資目標清晰

　　初創(chuàng)企業(yè)如果預期未來的前景光明，沒有風險，就需要建立一個簡單透明的融資體系，且不希望投資方干涉企業(yè)經(jīng)營。投融界專家表示，企業(yè)在發(fā)展之初，業(yè)務尚未達到一定規(guī)模時，應當清楚根據(jù)自己的業(yè)務趨向來選擇融資體系。

　　二、企業(yè)領導人需具備的技能

　　企業(yè)領導人要精通財務，更確切地說，就是掌握管理會計的思想。每個企業(yè)領導人都應當學會看三張表：資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。否則，企業(yè)領導人就無法帶領企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。

　　三、掌握融資的基本知識

　　其中最為重要的就是明確融資渠道。在創(chuàng)業(yè)簡單、融資困難的時代，要想獲得成功，融資是首當其沖的關鍵因素。目前國內(nèi)創(chuàng)業(yè)者的融資渠道較為單一，主要借助于銀行等金融機構(gòu)來實現(xiàn)，其實創(chuàng)業(yè)融資是有很多渠道可選擇的。

　　銀行貸款，在創(chuàng)業(yè)者中有較好的群眾基礎。有信用貸款、擔保貸款、貼現(xiàn)貸款幾種方式。

　　合伙融資，尋找合伙人共同投資、共同經(jīng)營、共擔風險、共享利潤。不但可以籌集到資金，還可以發(fā)揮人才的作用，對資源進行有效整合，降低創(chuàng)業(yè)風險。

　　風險投資，風險投資家以參股形式進入創(chuàng)業(yè)企業(yè)，風險投資較青睞技術型創(chuàng)業(yè)公司。

　　民間資本，門檻低，融資快，操作簡單，但是民間借貸往往也面臨著較高的償還利息。

　　初創(chuàng)團隊應根據(jù)企業(yè)對于融資的需求來考慮融資渠道，當然，多管齊下也未嘗不是一個好的選擇。投融界整合了上述各個渠道資金方投資信息，通過建立分析海量投融資信息數(shù)據(jù)庫，能為項目提供精準的對接服務，是創(chuàng)業(yè)者快速獲取資金的最佳選擇。

融資計劃 篇4

　　第一部分 摘要

　　(整個計劃的概括) (文字在2-3頁以內(nèi))

　　一. 公司簡單描述

　　二. 公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)

　　三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　四. 已投入的資金及用途

　　五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹

　　六. 市場概況和營銷策略

　　七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介

　　八. 核心經(jīng)營團隊

　　九. 公司優(yōu)勢說明

　　十. 目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還

　　十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

　　十二. 財務分析 1. 財務歷史資料(前3-5年銷售匯總、利潤、成長) 2. 財務預計(后3-5年) 3. 資產(chǎn)負債情況

　　第二部分 綜述

　　第一章 公司介紹

　　一. 公司的'宗旨(公司使命的表述) 二. 公司簡介資料 三. 各部門職能和經(jīng)營目標 四. 公司管理1. 董事會 2. 經(jīng)營團隊 3. 外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業(yè)協(xié)會等)

　　第二章 技術與產(chǎn)品

　　一. 技術描述及技術持有

　　二. 產(chǎn)品狀況

　　1. 主要產(chǎn)品目錄(分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等) 2. 產(chǎn)品特性 3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介 4. 研發(fā)計劃及時間表 5. 知識產(chǎn)權(quán)策略 6. 無形資產(chǎn)(商標/知識產(chǎn)權(quán)/專利等)

　　三. 產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1. 資源及原材料供應 2. 現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3. 擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力 4. 原有主要設備及需添置設備 5. 產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6. 包裝與儲運

　　第三章 市場分析

　　一. 市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

　　二. 目標市場的設定

　　三. 產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

　　四. 目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和) 產(chǎn)品排名及品牌狀況

　　五. 市場趨勢預測和市場機會

　　六. 行業(yè)政策

　　第四章 競爭分析

　　一. 有無行業(yè)壟斷

　　二. 從市場細分看競爭者市場份額

　　三. 主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占 率等)

　　四. 潛在競爭對手情況和市場變化分析

　　五. 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

　　第五章 市場營銷

　　一. 概述營銷計劃(區(qū)域、方式、渠道、預估目標、份額)

　　二. 銷售政策的制定(以往/現(xiàn)行/計劃)

　　三. 銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務

　　四. 主要業(yè)務關系狀況(代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等)，各級資格認定標準 政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等)

　　五. 銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

　　六. 促銷和市場滲透(方式及安排、預算) 1. 主要促銷方式 2. 廣告/公關策略、媒體評估

　　七. 產(chǎn)品價格方案 1. 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu) 2. 影響價格變化的因素和對策

　　八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

　　九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(近期、中期)，銷售預估(3-5年)銷售額、占有率及計算依據(jù)

　　第六章 投資說明

　　一. 資金需求說明(用量/期限)

　　二. 資金使用計劃及進度

　　三. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應價格等)

　　四. 資本結(jié)構(gòu)

　　五. 回報/償還計劃

　　六. 資本原負債結(jié)構(gòu)說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)

　　七. 投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證)

　　八. 投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)

　　九. 吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　十. 股權(quán)成本

　　十一. 投資者介入公司管理之程度說明

　　十二. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

　　十三. 雜費支付(是否支付中介人手續(xù)費)

融資計劃 篇5

　　一、名詞釋義

　　1.在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

　　2.九仙茶舍或茶舍：指渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部；

　　3.沁園春茶業(yè)：指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司；

　　4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；

　　5.股份中心、中心、眾籌平臺：指重慶股份轉(zhuǎn)讓中心有限責任公司；

　　6.領投人、中介機構(gòu)、財務顧問：指四川榮輝投資有限公司；

　　二、聲明和承諾

　　本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，項目發(fā)起人王書保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。

　　本融資計劃書相關財務數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。

　　本融資計劃書僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。

　　三、眾籌要素

　　四、眾籌架構(gòu)介紹

　�。ㄒ唬┌l(fā)起人基本情況

　　本次眾籌項目發(fā)起人王書，系九仙茶舍投資人。

　　王書個人簡歷：王書，女，生于1975年5月15日，漢族，四川省蒲江縣人，大學文化，1990年7月至1993年7月蒲江中學學習，1993年9月至1997年7月在重慶工商學院工商管理系學習至畢業(yè)，1997年9月至20xx年10月在重慶東部報刊雜志社工作，20xx年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學習和茶葉銷售工作。

　　王書，20xx年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米，地址渝北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負B-103，營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長，累積了豐富的經(jīng)驗。

　　20xx年，在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務洽談、養(yǎng)生餐于一體的多功能會員制會所，命名為九仙茶舍。

　　從20xx-2014年5月短短一年的時間內(nèi)，不但成本全部回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在20xx年5月15日開了自營獨資的九仙茶舍體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的渝北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費標準，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養(yǎng)生餐飲、娛樂為一體的多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗，極大地提高了銷售業(yè)績和服務水平，月盈利8到12萬。

　　在九仙茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了九仙茶舍穩(wěn)固的基礎。 經(jīng)查，發(fā)起人王書最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)的情況。

　�。ǘ�）領投人基本情況

　　四川榮輝投資有限公司成立于20xx年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務顧問等服務，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務顧問服務機構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務及投資咨詢等為主要業(yè)務，以促進高新技術中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命，積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升核心競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。

　　公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗。公司高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢服務，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場。

　　先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元�！皹s輝投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務機構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術開發(fā)區(qū)、知名中介機構(gòu)建立廣泛的合作關系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進的'運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。

　　（三）新設有限合伙企業(yè)

　　新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：

　　五、項目的商業(yè)前景

　　（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀

　　我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務模式的現(xiàn)代服務業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩。20xx年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡與方向。

　　如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求。

　　（二）九仙茶舍的商業(yè)優(yōu)勢

　　1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式

　　九仙茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動和促進經(jīng)營服務業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。九仙茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大，九仙茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。九仙茶舍負責人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。

　　2.地理優(yōu)勢

　　茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。九仙茶舍融資計劃書

　　3.供應渠道優(yōu)勢

　　首先，茶葉供應穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。九仙茶舍的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于20xx年，主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術有效結(jié)合，形成獨具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強，且品牌知名度高。其次，沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農(nóng)業(yè)科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。

　　4.成本優(yōu)勢

　　茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是沁園春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進貨成本降到最低，形成較強的成本優(yōu)勢。

　　六、募集方案

　　（一）眾籌模式

　　本次眾籌以渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“九仙茶舍”投資人王書作為發(fā)起人，以其擁有的九仙茶舍的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造九仙茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主。

　　1.眾籌流程

　�。�1）眾籌流程圖

　　2）眾籌流程 ① 股份中心上線本項目，尋找意向認籌人； ② 中介機構(gòu)組織眾籌項目路演； ③ 認籌人簽署相關合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶； ④ 募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊； ⑤ 認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果； ⑥ 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回； ⑦ 募集期結(jié)束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； ⑧ 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；

　�。ǘ�）眾籌對象范圍

　　眾籌對象范圍

　　本次眾籌對象范圍為： a.茶舍高級管理人員、核心員工； b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。 認籌人合計不超過48名。 有下列情形之一者不能成為認籌對象： （1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的； （2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；

　　2．認籌對象繳款安排 認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。

　�。ㄈ�）認籌標準

　　合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。

　　（四） 認籌人回報

　　1.分紅安排

　�。�1）分紅的原則 針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。

　�。�2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。

　　2.獲贈VIP金卡 為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設置如下：

　　注：代金券消費范圍：九仙茶舍所有消費項目。

　�。ㄎ澹┗刭彈l款

　　1.回購權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。

　　2.回購條件

　�。�1）在封閉期滿； （2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。

　�。�六）回售條款

　　1.回售權(quán)的行使主體

　　認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。

　　2.回售條件 （1）在封閉期滿； （2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。

　　3.回售價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回售； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。

　�。ㄆ撸┱J籌額度及預計募集資金總額

　　本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌標準為1元/份。機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。 王書作為項目發(fā)起人，以九仙茶舍所有資產(chǎn)進行投資，作價310萬元，占比50.82%，同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的5%。其他認籌人認籌285萬，認籌對象不超過48人。

　�。ò耍┠技�資金用途

　　本次募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造九仙茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下：

　�。ň牛┍敬文技�有關安排

　　對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)

　　本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。 募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行再次篩選。

　　篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。

　　2．資金超募時的對應的安排

　　方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當于新設

　　3．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定，委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權(quán)益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。

　　募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關備案登記結(jié)果等信息。

　　中介機構(gòu)應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構(gòu)還應當履行相關的投后管理職責。中介機構(gòu)承擔投后管理義務的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。

　�。ㄊ�）認籌人的權(quán)益保障

　　為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。

　　1.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保

　　對于本次眾籌事項，沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項目擔保方，按照沁園春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，則沁園春茶業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。

　　2.領投人承諾

　　本次眾籌事項，設置領投人條款。財務顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。

　　3.合伙企業(yè)在中心進行托管

　　為了進一步保障認籌人權(quán)益，新設合伙企業(yè)將在中心進行托管。

　　4.盈利預測

　　根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測20xx年到20xx年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。如下表：

　　以保守估計的數(shù)據(jù)來看，20xx年、20xx年及20xx年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求。

　　七、本次眾籌的風險揭示

　�。ㄒ唬╉椖匡L險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。

　　1.市場風險

　　我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)

　　的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。

　　2.財務風險

　　投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長茶舍經(jīng)營周期�？赡茉诮�(jīng)營過程中，實際建設開支超過財務預算，造成經(jīng)營建設資金出現(xiàn)缺口，導致項目無法如期進行。

　　3.經(jīng)營風險

　　新設有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險，可能造成企業(yè)虧損。

　　同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負面影響。

　　（二）認籌人適當性標準

　　通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構(gòu)及股份中心相關規(guī)定確定的認籌人適當性標準，并對聲明的真實性和合法性負責。

　�。ㄈ�）其他可能影響認籌人決策的重要信息

　　截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。

　　八、眾籌發(fā)起人和財務顧問

　�。ㄒ唬┌l(fā)起人

　　名 稱：渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部

　　聯(lián) 系 人：王書

　　地 址：重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都城2-3幢x號

　　電 話：136xxxxxxxxx

　�。ǘ�）財務顧問

　　名 稱：四川榮輝投資有限公司

　　地 址：成都市青羊區(qū)光華東三路486號4棟1單元9層x號

　　聯(lián) 系 人：楊然

　　電 話：138xxxxxxxxx

融資計劃 篇6

　　項目介紹：西安市北大街大廈，位于陜西省西安市北門里黃金地段，南臨鐘樓，北臨經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，東臨羅馬市步行街，西臨鼓樓，每天的顧客可人數(shù)總流量大約有30萬多人次。

　　北大街大廈始建于1995年，總面積達16700平方米�？倶枪灿�6層。分為三棟。正門1可以用來做賓館，KTV，和各種娛樂場所。正門2可以用來做各種大型的超市，賣場和大型的店鋪和各種廣告設施。正門3可以用來做辦公室，餐廳和大型的餐飲場所北大街大廈因欠各類款項不明。因此法院與最近折合拍賣�？們r1。2億人民幣。初步估計投資兩億可以因為地皮的炒作，房價的升高。可以在1年之后盈利，6年之內(nèi)可以還完各類款項。

　　項目總負責人：黃鵬

　　項目業(yè)務：大型KTV，賓館，網(wǎng)吧，大型賣場，餐廳，寫字樓。

　　項目計劃財務：

　　20xx年1月~20xx年~12月 大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。500萬RMB 型賣場。200萬RMB 餐廳，寫字樓。100萬RMB

　　20xx年1月~20xx年~12月 大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。800萬RMB 大型賣場。500萬RMB 餐廳，寫字樓。140萬RMB

　　項目總?cè)谫Y：2。1億人民幣（2。6千萬美元）

　　項目目標：未來5年之內(nèi)的成長最迅速的消費娛樂和商業(yè)結(jié)合性公司。

　　短期目標：項目的各項運作基本到位，項目的管理，技術基本能夠形成完整的體系。

　　項目收攏資金介紹：基本的各個子系統(tǒng)的收入（1。3千萬/年）。品牌戰(zhàn)略盈利（400萬/年）

　　項目基本工作年限：3年/人

　　項目品牌戰(zhàn)略概述：項目如果各類運作內(nèi)容到位，基本上能夠?qū)崿F(xiàn)以人為本，提高項目的個體素質(zhì)和項目的競爭力。加強各類業(yè)務的提高，

　　大力提高項目在各種條件下的實力，達到每年項目的利比上年超高20個百分點，在兩年之內(nèi)達到項目在全市，全省，全國的知名度和企業(yè)的.影響力，在項目的發(fā)展初期能夠大力的和國際具有500企業(yè)的資格公司合手，加強自己的競爭力。

　　項目的競爭資本：

　　1）資源基本80%具備國內(nèi)大型公司的決策能力和具備國內(nèi)一流本科院校的知識。

　　2）項目有獨特的銷售和運作模式，走在流行的最前沿。

　　3）加強自己的經(jīng)濟能力和資本的合理運用模式。

　　項目優(yōu)勢：地理位置服務態(tài)度員工素質(zhì)領導能力宣傳策劃

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