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      2. 出納日常工作職責

        時間:2023-01-18 15:41:30 工作職責 我要投稿

        出納日常工作職責

        出納日常工作職責1

          嚴格按照公司財務制度要求,處理現金、銀行結算業務。

        出納日常工作職責

          負責與銀行往來業務辦理。

          編制資金的開支預算。

          負責劃賬、核算內部往來款項及款項的`確認。

          負責日常現金、支票的收入與支出,及時登記現金、銀行存款日記賬。

        出納日常工作職責2

          1、根據現金管理制度、銀行結算制度,辦理日常現金、銀行結算業務,確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

          2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

          3、編制資金日報、周報、月報;

          4、保管好印章、票據等資料,確保單據的完整性、安全性;

          5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼,與出納報告單一起提供給會計;

          6、完成領導交辦的`其他相關工作。

        出納日常工作職責3

          1.負責資金的收入工作:與各開戶行保持溝通,及時辦理各類收款手續,完成收匯、結匯等工作,準確登記各款項的收款憑證。

          2.負責款項支付工作:審核、確保各類原始憑證的.真實、有效、合法性,確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后,按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

          3.每日核對各開戶行與賬面余額,及時準確反應實際資金使用情況,實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

          4.月末核對銀行存款余額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行余額調節表,每月初第二個工作日前完成。

          5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬,編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。

        出納日常工作職責4

          1,負責公司銀行賬戶的.日常收、付款及核對工作,能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務,做到日清月結;

          2,負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬,按時編制銀行存款余額調節表;

          3,負責日常的支出憑單,報銷憑單、銀行回單等單據整理;

          4,其他有關銀行的業務;

          5,發票申領、開具和往來賬結算;

          6,完成上級領導交辦的其他工作。

        出納日常工作職責5

          1.依據國家財經法規和支付管理制度,遵守公司財務管理制度,保管好各種空白支票、票據、印鑒;

          2.準確及時完成公司內外部轉賬;

          3.及時對賬,查詢未達原因,確認收入認領;

          4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核,對不合格的報銷單據,及時糾正和反饋;

          5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

          6.按時完成臨時安排的'重點任務。

        出納日常工作職責6

          1.現金管理:查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

          2.銀行管理:網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

          3.工資:支付工資;

          4.流程處理;

          5.資金調撥;

          6.資金需求計劃;

          7.借支管理:登記員工借支統計;

          8.系統:錄入向明應收、應付憑證;

          9.發票管理:定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的`認證、核對及統計清單;整理發票;

          10.財務周報;

          11.上級分配的其他任務。

        出納日常工作職責7

          1、負責日常費用報銷;

          2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認;

          3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

          4、協助會計準備每日、月單據及報表;

          5、購買、認證及開具增值稅發票;

          6、上級交待的.其他事務。

        出納日常工作職責8

          1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出,負責單據、發票核對;

          2)負責海外子公司日常資金支出操作,和境外銀行郵件、電話溝通;

          3)負責境內外公司銀行、現金流水的'準確性,每日編制資金流向表;

          4)財務相關合同,發票,單據管理歸檔;

          5)負責上級安排的其他事項;

        出納日常工作職責9

          1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的'任務;

          2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

          3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

          4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

          5、負責掌管小額現金;

          6、完成上級交給的其它事務性工作。

        出納日常工作職責10

          1.負責貨幣資金收付業務,處理報銷事務。

          2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬,保證賬實相符。

          3.負責審查原始憑證,及時對憑證進行匯總,并交會計做賬。

          4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

          5.負責配合公司開戶行的`對賬、報賬、清理回單工作。

          6.負責辦理電匯、信匯等有關手續,按揭交付工作。

          7.負責簽發支票。

          8.負責催收款回發票。

        出納日常工作職責11

          1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入,包括對公付款,對私付款及公司間劃款,外幣付款,確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管,銀行單證及電子票據的開具,日常收付款和第三方支付系統的維護

          2.負責各公司的`銀行開戶,銷戶,網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表,銀行對賬單及回單的打印和整理。

          3.每月進項發票勾選認證,協助會計完成對稅,報稅事宜

          4.在滿足內部控制要求前提下,不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案,提高運作效率。

          5.準備融資材料,申請用印,接收和寄送融資憑證和文本,安排金融機構往來活動安排。

        出納日常工作職責12

          1、審核各類原始憑證,審核報銷單據,編制現金日記賬、銀行日記賬等,網銀制單付款,增值稅發票抵扣聯認證,保管現金、印鑒、票據等;

          2、配合財務經理報稅,報表,制定財務制度,盡職調查,審計等相關工作。

        出納日常工作職責13

          1、負責現金、電匯等收付,幾乎無現金業務,重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

          2、負責辦理與銀行有關的相關工作,如開銷戶,手續費發票申請,貸款申請,理財申請等;

          3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

          4、負責編制資金需求預測表,滾動付款預測表,

          5、完成上級交給的`其它工作。

        出納日常工作職責14

          1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;

          2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

          3、開票及工資發放等工作;

          4、到款確認,熟練使用網上銀行操作;

          5、完成其他由上級主管指派的`工作

        出納日常工作職責15

          1、負責會計核算,填制會計憑證,保證數據的及時準確性;

          2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

          4、費用審核、報銷,往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

          5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的`整理、歸檔工作;

          6、負責稅務申報等工作;

          7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

          8、其他領導交待的工作事項。

        出納日常工作職責16

          1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

          2.按要求認真登記銀行存款日記賬,按期與銀行對賬,未達賬項要查明原因,進行調解,達到相符并填制余額調整表。

          3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

          4.確認款項支付手續齊全,確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

          5.完成領導臨時交辦的.其他工作 。

        出納日常工作職責17

          1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

          2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

          3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

          4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

          5、負責內部企業間資金往來的'登記及利息結算。

        出納日常工作職責18

          1.遵守公司財務制度流程,負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

          2.負責財務日常出納相關結算,登記銀行存款和現金日記賬,月末及時對賬、核賬等工作;

          3.負責公司發票的'領用與開具管理,登記公司開具發票信息明細統計表,及原始票據憑證;

          4.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性,并做歸集整理;

          5.負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

          6.負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納,年度企業匯算清繳

          7.協助會計完成領導交代的其他工作;

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