出納工作職責合集【15篇】
出納工作職責1
1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好記賬業(yè)務,搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算,實行財務監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納工作職責2
1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結,帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的`重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
出納工作職責3
1.出納員在財務會計的領導下,負責銀行帳、現(xiàn)金的.管理工作,做好管理費和其它費用的收取工作。
2.要嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬,做到帳證相符。
4.做好空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據(jù),嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管。
5.及時辦理銀行業(yè)務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。
6.保證帳目清楚、無誤。
7.加強業(yè)務學習,提高責任心,保證各種款項的安全。
8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。
出納工作職責4
1、負責公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
出納工作職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和初步審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責協(xié)助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責跟進項目應收款項的`申請及催收,以及供應商款項的核對;
7、負責公司工商及銀行事項的辦理;
8、領導安排的其他事項。
出納工作職責6
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領導布置的其他工作。
出納工作職責7
1、負責現(xiàn)金的管理,保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒,保證現(xiàn)金及有價證券的'安全性;
2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作,按時編制余額調(diào)節(jié)表,負責銀行事務的處理;
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;
4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報,統(tǒng)計應收款,協(xié)助收款。
出納工作職責8
工作職責:
1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付,并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù),并設立臺帳,查詢票據(jù)真?zhèn),計算貼現(xiàn)利息金額,定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點,到期承兌。
3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金,對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的`查詢、核對,保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款,調(diào)整匯兌損益,清理預付賬款余額。
6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求:
1、學歷:大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件,有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責9
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管,日常財務單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務結算相關工作;
2、負責金融機構如業(yè)務辦理,包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
出納工作職責10
1、負責辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;
2、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票,嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票;
4、根據(jù)上級需要,編制各種資金管理報表;
5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證;
6、負責憑證裝訂,保管工作;
7、完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納工作職責11
1、負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī),公司財務制度的有關規(guī)定,認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務的辦理,如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的.收取及保存;
6、發(fā)票領購、保管,復核發(fā)票申請,發(fā)票開具,進項發(fā)票認證,增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管,登記進銷項發(fā)票明細表;
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關的重要物品,確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納工作職責12
管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結,實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結算等,定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數(shù)據(jù);
準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;
銀行業(yè)務的辦理,包括:開戶、銷戶、轉賬、結算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;
完成財務部門交辦的其他工作。
出納工作職責13
1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
出納工作職責14
崗位職責:
1、建立維護人事花名冊,員工勞動合同簽訂與管理,人事資料建檔歸檔,其他人事相關工作;
2、日?记诩霸露刃劫Y績效核算;
3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記,協(xié)助會計辦理相關財務工作;
5、公司交辦的`其他事項。
任職要求:
1、大;虼髮R陨蠈W歷;
2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;
3、辦事沉穩(wěn)、細心,較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力,良好的團隊合作意識。
出納工作職責15
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負責核對每天財務所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;
3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4、負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。
5、負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8、負責按時提交個人周報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新,并根據(jù)流水制定報表;
10、負責公司銀行業(yè)務對接;
11、協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;
12、完成上級交辦的其他工作。
【出納工作職責】相關文章:
出納工作職責05-07
出納的工作職責03-19
出納工作職責06-28
出納工作職責與的崗位職責(精選62篇)04-10
出納人員的工作職責05-10
出納的主要工作職責06-04
出納工作職責【薦】11-16
【精】出納工作職責11-16
出納崗位工作職責03-13
財務出納的工作職責03-07