出納工作職責

時間：2023-10-14 14:26:17 工作職責我要投稿

出納工作職責合集【15篇】

出納工作職責1

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務，搞好核算工作;

出納工作職責合集【15篇】

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作職責2

　　1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的`重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納工作職責3

　　1.出納員在財務會計的領導下，負責銀行帳、現(xiàn)金的.管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。

　　2.要嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務。

　　3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。

　　4.做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結算單據(jù)，嚴格按照財務制度執(zhí)行，并做好保管。

　　5.及時辦理銀行業(yè)務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。

　　6.保證帳目清楚、無誤。

　　7.加強業(yè)務學習，提高責任心，保證各種款項的安全。

　　8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。

出納工作職責4

　　1、負責公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

出納工作職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責協(xié)助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責跟進項目應收款項的`申請及催收，以及供應商款項的核對;

　　7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領導安排的其他事項。

出納工作職責6

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責7

　　1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的'安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責銀行事務的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。

出納工作職責8

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)�，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。

　　3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的`查詢、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

　　7、完成領導交辦的其他臨時事務。

　　崗位要求：

　　1、學歷：大專

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納工作職責9

　　1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務結算相關工作;

　　2、負責金融機構如業(yè)務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

　　3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納工作職責10

　　1、負責辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務；

　　2、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票；

　　4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責11

　　1、負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的.收取及保存;

　　6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;

　　7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納工作職責12

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數(shù)據(jù);

　　準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;

　　完成財務部門交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報帳。

　　2、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；

　　3、負責審核各部門各類費用的報銷；

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；

　　6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。

出納工作職責14

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的`其他事項。

　　任職要求：

　　1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷;

　　2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。

出納工作職責15

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2、負責核對每天財務所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表；

　　3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。

　　7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

　　8、負責按時提交個人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

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