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      2. 出納日常工作職責(zé)

        時(shí)間:2024-01-03 10:43:44 工作職責(zé) 我要投稿

        集合出納日常工作職責(zé)

          1、資金管理:辦理公司日常的收支業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作,定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

        集合出納日常工作職責(zé)

          2、票據(jù)管理:嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審,防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù),及時(shí)上繳各種原始憑證;

          3、銀行賬戶管理:各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作,定期上繳各種完整的原始憑證;

          4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理:及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票,確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

          5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

          7、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

          8、按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬,按期與銀行對(duì)賬,未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因,進(jìn)行調(diào)解,達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。

          9、及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

          10、確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全,確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。

          11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

          12、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,熟悉結(jié)算制度,把好現(xiàn)金關(guān)。

          13、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部份及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金。

          14、建立健全出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

          15、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作,做好電匯信匯等工作。

          16、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作,辦理稅款申報(bào)及繳納。

          17、做好發(fā)票管理工作。

          18、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒,保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;

          19、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

          20、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

          21、填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

          22、定期去銀行存款;

          23、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

          24、遵守公司財(cái)務(wù)制度流程,負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷審核發(fā)放;

          25、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算,登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;

          26、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開(kāi)具管理,登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表,及原始票據(jù)憑證;

          27、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,并做歸集整理;

          28、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

          29、負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納,年度企業(yè)匯算清繳

          30、協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

          31、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作,保證開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

          32、核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開(kāi)票明細(xì),按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;

          33、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;

          34、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

          35、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷;

          36、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn);

          37、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

          38、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

          39、購(gòu)買、認(rèn)證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;

          40、上級(jí)交待的其他事務(wù)。

          41、專業(yè)人員職位,在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

          42、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核,登賬及相關(guān)報(bào)表;

          43、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;

          44、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。

          45、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。

          46、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

          47、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

          48、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);

          49、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);

          50、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結(jié)算。

          51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

          52、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

          53、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

          54、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

          55、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

          56、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

          57、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

          58、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

          59、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

          60、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          61、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

          62、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

          63、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

          64、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

          65、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

          66、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金,各種空白票據(jù)、有關(guān)印章,嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

          67、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          68、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

          69、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性,使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

          70、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng),保證支付審批手續(xù)完整;

          71、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

          72、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄,做好盤(pán)點(diǎn)和保管工作,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

          73、發(fā)票的購(gòu)買及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

          74、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

          75、審核各類原始憑證,審核報(bào)銷單據(jù),編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等,網(wǎng)銀制單付款,增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證,保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

          76、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅,報(bào)表,制定財(cái)務(wù)制度,盡職調(diào)查,審計(jì)等相關(guān)工作。

          77、普通工作人員職位,協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

          78、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

          79、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

          80、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

          81、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

          82、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

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