出納的日常工作職責(zé)

出納的日常工作職責(zé)15篇

出納的日常工作職責(zé)1

　　1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶及供應(yīng)商賬目往來的核對;

　　2、負責(zé)收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)準確，發(fā)票領(lǐng)取、開具及認證;

　　3、編制會計憑證、財務(wù)報表，審核出納的'現(xiàn)金往來賬;負責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務(wù)資料;

　　4、負責(zé)對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責(zé);熟練使用金蝶軟件;

　　5、負責(zé)跟進部門的其他日常事務(wù)工作。

出納的日常工作職責(zé)2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

　　4、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納的.日常工作職責(zé)3

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的`保管和安全。

　　7、負責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)管理�？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責(zé)任感和團隊精神。

出納的日常工作職責(zé)4

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責(zé)發(fā)票的開具與管理;負責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的'催收清繳;負責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負責(zé)費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責(zé)配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納的日常工作職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作；

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算；

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報；

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作；

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學(xué)歷；

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上；

　　3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的`溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。出納日常工作職責(zé)詳細內(nèi)容篇6

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致；

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展；

　　5、定期輸出各類資金管理報表；

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的日常工作職責(zé)6

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合會計負責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納的日常工作職責(zé)7

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的`合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納的日常工作職責(zé)8

　　1. 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的.其他工作 。

出納的日常工作職責(zé)9

　　1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回訪的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細;

　　4、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、負責(zé)每道工序的'盈利核算。

出納的日常工作職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納日常工作職責(zé)與內(nèi)容篇一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

　　四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

　　（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的'不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納的日常工作職責(zé)11

　　1、能夠獨立完成小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理及稅務(wù)申報，編制財務(wù)報表，裝訂憑證;

　　2、涉外業(yè)務(wù)收付款審核與往來賬單管理，定期與客戶進行財務(wù)結(jié)算對賬，控制業(yè)務(wù)收付款風(fēng)險;

　　3、涉外業(yè)務(wù)收付款財務(wù)核算;

　　4、其他財務(wù)核算工作及涉外稅務(wù)管理;

　　5、完成公司管理層安排的`其他工作。

出納的日常工作職責(zé)12

　　1，認真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。

　　2，建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期俢訂和完善。

　　3，接受財政，稅務(wù)，內(nèi)部審計等部門的檢查，審計，如實提供所需資料。

　　4，設(shè)置和登記總賬，各種明細分類帳，対酒店的全部經(jīng)營活動，財務(wù)物資如實進行全面的記錄，反映和監(jiān)督。

　　5，按酒店《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計賬目，處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，并做到內(nèi)容齊全，完整，準確。

　　6，對酒店的財產(chǎn)物資進行核算，清查盤點工作。

　　7，對酒店的`成本，費用進行正確核算，負責(zé)編制成本費用計劃，每月進行對比分析。

　　8，對酒店流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。

　　9，及時清理債權(quán)，債務(wù)，凡在一個季度以上未清理的債權(quán)，債務(wù)，列出明細與經(jīng)辦人，核對原因，及時上報總經(jīng)理，進行有關(guān)處理。

　　10，對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進行整理，裝訂，做到齊全，完整，易查。

　　11，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

出納的日常工作職責(zé)13

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。

出納的日常工作職責(zé)14

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的.認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納的日常工作職責(zé)15

　　1.負責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

　　2.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5.負責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負責(zé)簽發(fā)支票。

　　8.負責(zé)催收款回發(fā)票。

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